TWO ROADS SHARED TRUST (ADFI)
प्रबंधन कंपनी · BATS · श्रृंखला S000067046 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $51.2M
- होल्डिंग्स
- 35
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 90.07%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 6
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$639K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$1.3M
- पिछला 12 महीने
- +$4.3M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 35 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464288588 | $15.9M | 30.99 | 167347 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287242 | $8.9M | 17.48 | 82209 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $7.0M | 13.73 | 308026 | EC | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $5.1M | 10.00 | 101317 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288513 | $5.0M | 9.70 | 61749 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $3.0M | 5.84 | 3000000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $301K | 0.59 | 300000 | DBT | CA |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBM1 | $300K | 0.59 | 300000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $298K | 0.58 | 300000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $296K | 0.58 | 300000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $296K | 0.58 | 300000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAN4 | $296K | 0.58 | 300000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AU5 | $296K | 0.58 | 300000 | DBT | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684BAD9 | $294K | 0.57 | 300000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $294K | 0.57 | 300000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261XAK8 | $293K | 0.57 | 300000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BC8 | $272K | 0.53 | 275000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397E58 | $203K | 0.40 | 200000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $199K | 0.39 | 200000 | DBT | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $199K | 0.39 | 200000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $199K | 0.39 | 200000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598N9 | $197K | 0.39 | 200000 | DBT | CA |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $197K | 0.39 | 200000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAL9 | $197K | 0.39 | 200000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAH8 | $196K | 0.38 | 200000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AV4 | $191K | 0.37 | 200000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AV1 | $190K | 0.37 | 200000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AA3 | $182K | 0.36 | 175000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $175K | 0.34 | 175000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AG4 | $173K | 0.34 | 175000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDB9 | $98K | 0.19 | 100000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$13K | -0.02 | 13 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$14K | -0.03 | 7 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$29K | -0.06 | 17 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$50K | -0.10 | 12 | DIR | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $42190091 | 88.31% | 4969445 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $1831306 | 3.83% | 215702 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| J.M. Arbour, LLC | $1599857 | 3.35% | 188442 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $484459 | 1.01% | 57063 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393473 | 0.82% | 46346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $280379 | 0.59% | 33025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $224882 | 0.47% | 26488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $179933 | 0.38% | 21143 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $175737 | 0.37% | 20680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $161002 | 0.34% | 18964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137910 | 0.29% | 16244 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $92732 | 0.19% | 10923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12115 | 0.03% | 1427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3837 | 0.01% | 452 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3438 | 0.01% | 405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2190 | 0.00% | 258 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0.00% | 177 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |