Unified Series Trust (OACP)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000075566 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $264.4M
- होल्डिंग्स
- 278
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 18.42%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 116.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 6
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$9.1M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$35.3M
- पिछला 12 महीने
- +$90.6M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 278 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XFSL6 | $858K | 0.32 | 1003183 | ABS-MBS | US |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION | 45939E2C3 | $856K | 0.32 | 850000 | DBT | US |
| CONTINENTAL WIND LLC | 212168AA6 | $854K | 0.32 | 846217 | DBT | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 54445CAK9 | $853K | 0.32 | 1000000 | DBT | US |
| NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) | 63609FAC3 | $850K | 0.32 | 850000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZV3 | $846K | 0.32 | 873145 | DBT | US |
| SUNRUN JUPITER ISSUER 2022-1 LLC | 86772RAA3 | $843K | 0.32 | 875932 | ABS-O | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PFC5 | $838K | 0.32 | 825000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAL6 | $833K | 0.32 | 1000000 | DBT | NO |
| NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-MILE | 63875FAA4 | $826K | 0.31 | 848857 | ABS-O | US |
| ExGen Renewables IV | 30204KAD8 | $814K | 0.31 | 813909 | LON | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHJ2 | $802K | 0.30 | 853322 | ABS-MBS | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAB7 | $801K | 0.30 | 825000 | DBT | FR |
| GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2023-1 | 38237VAA4 | $775K | 0.29 | 840278 | ABS-O | US |
| OREGON (OR), STATE OF | 68609UNU5 | $771K | 0.29 | 750000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAP5 | $767K | 0.29 | 750000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XFG6 | $765K | 0.29 | 812370 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU73 | $759K | 0.29 | 787005 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-609M | 95004NAA3 | $752K | 0.28 | 750000 | ABS-O | US |
| MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY (MN) | 60416UGL3 | $751K | 0.28 | 750000 | DBT | US |
| MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY (MN) | 60416UGK5 | $751K | 0.28 | 750000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XDE3 | $745K | 0.28 | 767498 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H | 63607YCG3 | $741K | 0.28 | 750000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $741K | 0.28 | 750000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | 64966WLY1 | $740K | 0.28 | 750000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAF0 | $736K | 0.28 | 1000000 | DBT | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 574205JJ0 | $726K | 0.27 | 750000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607QUM2 | $725K | 0.27 | 725000 | DBT | CA |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AS2 | $717K | 0.27 | 730000 | ABS-O | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | 26442CBH6 | $711K | 0.27 | 1000000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAQ9 | $709K | 0.27 | 1000000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HF3 | $686K | 0.26 | 1000000 | DBT | US |
| CPTS 2019-CPT MORTGAGE TRUST | 12654YAE9 | $680K | 0.26 | 740000 | ABS-O | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $674K | 0.25 | 625000 | DBT | CH |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBC2 | $670K | 0.25 | 650000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ES50 | $667K | 0.25 | 660826 | ABS-MBS | US |
| MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2022-3 | 61946KAA2 | $666K | 0.25 | 678213 | ABS-O | US |
| CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | 15238PAL0 | $665K | 0.25 | 675000 | DBT | US |
| TOTE SHIPHOLDINGS INC | 89156HAA5 | $662K | 0.25 | 762000 | DBT | US |
| CROWLEY BLUE WATER PARTNERS LLC | 228027AB4 | $661K | 0.25 | 731000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CA0 | $636K | 0.24 | 1000000 | DBT | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SVEN | 949937AB2 | $634K | 0.24 | 300000000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ50 | $633K | 0.24 | 674108 | ABS-MBS | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AJ6 | $622K | 0.24 | 625000 | DBT | US |
| UNILEVER CAPITAL CORP | 904764BR7 | $617K | 0.23 | 1000000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98379YAA0 | $602K | 0.23 | 570000 | DBT | US |
| BRIDGE HOUSING CORP | 10806CAC2 | $597K | 0.23 | 600000 | DBT | US |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AJ1 | $591K | 0.22 | 575000 | DBT | RS |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31374CR73 | $587K | 0.22 | 609405 | ABS-MBS | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBH7 | $577K | 0.22 | 570000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127783754 | 51.19% | 5625523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58886543 | 23.59% | 2592408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15284696 | 6.12% | 672890 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9887408 | 3.96% | 435281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9390362 | 3.76% | 413399 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4394194 | 1.76% | 193449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3224504 | 1.29% | 141955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3117158 | 1.25% | 137229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2901751 | 1.16% | 127746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2898109 | 1.16% | 127586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1490669 | 0.60% | 65988 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1336229 | 0.54% | 58658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1096294 | 0.44% | 48263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979198 | 0.39% | 43108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915176 | 0.37% | 40289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857378 | 0.34% | 37745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806382 | 0.32% | 35500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764133 | 0.31% | 33640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748482 | 0.30% | 32951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622686 | 0.25% | 27413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $491484 | 0.20% | 21637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481490 | 0.19% | 21197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409211 | 0.16% | 18015 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383643 | 0.15% | 16797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319210 | 0.13% | 14053 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71507 | 0.03% | 3148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $60876 | 0.02% | 2680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2235 | 0.00% | 98396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |