USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB)
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प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.82% | ▼ -4.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.56% | ▼ -4.56% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RF6 | $999K | 46.00 | 1000000 | DBT | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $6K | 0.25 | 2 | DCO | GB |
| ICE FUTURES U.S. | · | $5K | 0.22 | 3 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$4K | -0.18 | 17 | DCO | US |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | -$14K | -0.64 | 14 | DCO | SG |
| CME Group Inc. | · | -$20K | -0.93 | 5 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$22K | -1.00 | 5 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$28K | -1.29 | 5 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$29K | -1.35 | 3 | DCO | US |
| ICE ENDEX MARKETS B.V. | · | -$30K | -1.36 | 3 | DCO | NL |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | -$36K | -1.65 | 2 | DCO | GB |
| CME Group Inc. | · | -$97K | -4.45 | 21 | DCO | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 22 दिसमबर 2025 | $0.1940 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.3840 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.5960 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51902 | 99.92% | 2393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $43 | 0.08% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |