Victory Portfolios II (CIL)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000049905 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 4 फ़रवरी 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| YTD | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +35.02% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 13.97%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 2.00
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (दिस् 2025)
- -$10.7M
- तिमाही समाप्त दिस् 2025
- -$34.2M
- पिछला 12 महीने
- -$57.3M
जन 2025 – दिस् 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 517 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 136375102 | $142K | 0.23 | 1440 | EC | CA |
| CGI INC. | 12532H104 | $142K | 0.23 | 1541 | EC | CA |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | — | $142K | 0.23 | 988 | EC | DE |
| AXA SA | — | $142K | 0.23 | 2956 | EC | FR |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | 01626P148 | $142K | 0.23 | 2602 | EC | CA |
| ADMIRAL GROUP PLC | — | $142K | 0.23 | 3319 | EC | GB |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $142K | 0.23 | 3230 | EC | SG |
| Sandvik Aktiebolag | — | $141K | 0.23 | 4332 | EC | SE |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $141K | 0.23 | 4500 | EC | JP |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | — | $141K | 0.23 | 5480 | EC | AU |
| DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | — | $141K | 0.23 | 1100 | EC | JP |
| BHP GROUP LIMITED | — | $141K | 0.23 | 4646 | EC | AU |
| TESCO PLC | — | $141K | 0.23 | 23613 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $141K | 0.23 | 106166 | EC | GB |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $140K | 0.22 | 202 | EC | CH |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | — | $140K | 0.22 | 27668 | EC | HK |
| CARLSBERG A/S | — | $140K | 0.22 | 1063 | EC | DK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $140K | 0.22 | 56 | EC | FR |
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | — | $140K | 0.22 | 8900 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | — | $139K | 0.22 | 2453 | EC | GB |
| SMC CORPORATION | — | $139K | 0.22 | 400 | EC | JP |
| Sonova Holding AG | — | $139K | 0.22 | 531 | EC | CH |
| Central Japan Railway Company | — | $138K | 0.22 | 5000 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $138K | 0.22 | 8975 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | — | $138K | 0.22 | 4901 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | — | $138K | 0.22 | 15718 | EC | GB |
| RELX PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $138K | 0.22 | 3388 | EC | GB |
| ORIX CORPORATION | — | $137K | 0.22 | 4700 | EC | JP |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | — | $137K | 0.22 | 345 | EC | DE |
| BIOMERIEUX SA | — | $136K | 0.22 | 1052 | EC | FR |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109200 | $135K | 0.22 | 3581 | EC | CA |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $135K | 0.22 | 1261 | EC | AU |
| KBC GROEP NV | — | $135K | 0.22 | 1033 | EC | BE |
| COLOPLAST A/S | — | $135K | 0.22 | 1565 | EC | DK |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | $134K | 0.22 | 3841 | EC | NL |
| COMPASS GROUP PLC | — | $134K | 0.21 | 4208 | EC | GB |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | — | $134K | 0.21 | 508 | EC | DE |
| WOOLWORTHS GROUP LIMITED | — | $133K | 0.21 | 6808 | EC | AU |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | — | $133K | 0.21 | 10964 | EC | HK |
| Coca-Cola HBC AG | — | $133K | 0.21 | 2576 | EC | CH |
| AMUNDI SA | — | $133K | 0.21 | 1606 | EC | FR |
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | — | $132K | 0.21 | 5563 | EC | PT |
| Shionogi & Co., Ltd. | — | $132K | 0.21 | 7300 | EC | JP |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | — | $132K | 0.21 | 5620 | EC | ES |
| OMV Aktiengesellschaft | — | $132K | 0.21 | 2367 | EC | AT |
| MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | 56501R106 | $132K | 0.21 | 3638 | EC | CA |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $132K | 0.21 | 2134 | EC | CA |
| Tokyo Electron Limited | — | $131K | 0.21 | 600 | EC | JP |
| AEROPORTS DE PARIS SA | — | $131K | 0.21 | 1004 | EC | FR |
| Asahi Group Holdings, Ltd. | — | $131K | 0.21 | 12500 | EC | JP |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6386608 | 96.20% | 152739 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252550 | 3.80% | 5000 | शेयर | 30 जून 2025 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |