Victory Portfolios II (CIL)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000049905 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 4 फ़रवरी 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| YTD | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +35.02% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 13.97%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 2.00
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (दिस् 2025)
- -$10.7M
- तिमाही समाप्त दिस् 2025
- -$34.2M
- पिछला 12 महीने
- -$57.3M
जन 2025 – दिस् 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 517 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Square Co., Ltd. | — | $131K | 0.21 | 512 | EC | KR |
| DANSKE BANK A/S | — | $131K | 0.21 | 2604 | EC | DK |
| KAJIMA CORPORATION | — | $130K | 0.21 | 3500 | EC | JP |
| SANOFI SA | — | $130K | 0.21 | 1340 | EC | FR |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $130K | 0.21 | 2942 | EC | GB |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $130K | 0.21 | 13207 | EC | SE |
| KDDI CORPORATION | — | $130K | 0.21 | 7500 | EC | JP |
| CaixaBank, S.A. | — | $130K | 0.21 | 10562 | EC | ES |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | — | $129K | 0.21 | 2006 | EC | BE |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | — | $129K | 0.21 | 5628 | EC | IT |
| ELBIT SYSTEMS LTD | — | $129K | 0.21 | 223 | EC | IL |
| NOVOZYMES A/S | — | $129K | 0.21 | 2006 | EC | DK |
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $128K | 0.21 | 3696 | EC | IE |
| PUBLICIS GROUPE S.A. | — | $128K | 0.21 | 1232 | EC | FR |
| Epiroc Aktiebolag | — | $128K | 0.21 | 5619 | EC | SE |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | — | $128K | 0.21 | 1163 | EC | DE |
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $128K | 0.21 | 11839 | EC | IE |
| INFORMA PLC | — | $127K | 0.20 | 10671 | EC | GB |
| Lonza Group AG | — | $127K | 0.20 | 187 | EC | CH |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $127K | 0.20 | 3814 | EC | FR |
| Franco-Nevada Corporation | 351858105 | $127K | 0.20 | 612 | EC | CA |
| Mitsubishi Estate Company, Limited | — | $127K | 0.20 | 5200 | EC | JP |
| ASML Holding N.V. | — | $127K | 0.20 | 117 | EC | NL |
| UPM-Kymmene Oyj | — | $126K | 0.20 | 4342 | EC | FI |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | — | $126K | 0.20 | 11100 | EC | JP |
| UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | — | $126K | 0.20 | 5212 | EC | IT |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $126K | 0.20 | 166 | EC | FR |
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | — | $126K | 0.20 | 5000 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $125K | 0.20 | 18008 | EC | IT |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $125K | 0.20 | 7007 | EC | AU |
| Kuehne + Nagel International AG | — | $125K | 0.20 | 577 | EC | CH |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | — | $124K | 0.20 | 4325 | EC | GB |
| BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $124K | 0.20 | 6432 | EC | IE |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | — | $124K | 0.20 | 2317 | EC | KR |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | — | $124K | 0.20 | 600 | EC | KR |
| Givaudan SA | — | $123K | 0.20 | 31 | EC | CH |
| Wartsila Oyj Abp | — | $123K | 0.20 | 3439 | EC | FI |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $123K | 0.20 | 2738 | EC | CA |
| BARCLAYS PLC | — | $123K | 0.20 | 19141 | EC | GB |
| SAMSUNG C&T CORPORATION | — | $123K | 0.20 | 737 | EC | KR |
| Heineken Holding N.V. | — | $122K | 0.20 | 1669 | EC | NL |
| Swiss Re AG | — | $122K | 0.20 | 726 | EC | CH |
| INPEX CORPORATION | — | $122K | 0.20 | 6100 | EC | JP |
| STANDARD CHARTERED PLC | — | $122K | 0.20 | 4959 | EC | GB |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $122K | 0.20 | 2133 | EC | IT |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | — | $122K | 0.19 | 184 | EC | DE |
| Lifco AB (publ) | — | $121K | 0.19 | 3176 | EC | SE |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | — | $121K | 0.19 | 9150 | EC | AU |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $121K | 0.19 | 1176 | EC | CA |
| Deutsche Post AG | — | $121K | 0.19 | 2203 | EC | DE |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6386608 | 96.20% | 152739 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252550 | 3.80% | 5000 | शेयर | 30 जून 2025 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |