Victory Portfolios II (GRIN)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093319 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.82% | ▲ +8.82% |
| 3M | ▲ +17.28% | ▲ +17.73% |
| 6M | ▲ +12.43% | ▲ +12.93% |
| YTD | ▲ +23.27% | ▲ +23.85% |
| 1Y | ▲ +31.70% | ▲ +32.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 26 जून 2025 से | ▲ +33.82% | ▲ +34.66% |
- अस्थिरता 1Y
- 22.51%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.96
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$5.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$3.2M
- पिछला 12 महीने
- +$222.8M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 108 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0.15 | 16400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0.14 | 9908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0.14 | 3987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0.14 | 540826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0.03 | 500517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0.02 | 32109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0.00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0.00 | 10 | DE | US |
लाभांश 10 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 9 जुलाई 2026 | $0.0050 |
| 9 जून 2026 | $0.0340 |
| 8 मई 2026 | $0.0270 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.0440 |
| 10 मार्च 2026 | $0.0180 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.0070 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.0110 |
| 9 अक्टूबर 2025 | $0.0130 |
| 8 सितमबर 2025 | $0.0140 |
| 10 जुलाई 2025 | $0.0060 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274852686 | 97.01% | 8142384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2519535 | 0.89% | 91209 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2375092 | 0.84% | 70361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1629224 | 0.58% | 48265 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1198905 | 0.42% | 35517 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642339 | 0.23% | 19029 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96823 | 0.03% | 3505 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10768 | 0.00% | 319 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6144 | 0.00% | 182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |