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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.02%▲ +0.40%
3M▼ -0.06%▲ +1.03%
6M▲ +0.03%▲ +2.10%
YTD▲ +0.30%▲ +3.35%
1Y▲ +0.47%▲ +4.65%
3Y▲ +1.70%▲ +17.61%
5Y▼ -3.69%▲ +24.28%
अधिकतम18 दिसमबर 2013 से▼ -9.88%▲ +35.95%
अस्थिरता 1Y2.83%
अस्थिरता 3 साल4.11%
अधिकतम गिरावट 3 साल -2.81% 27 नवमबर 2023 → 3 जनवरी 2024
बीटा 3 साल0.04
शार्प 1 साल*0.18

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$6.8M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$7.9M
पिछला 12 महीने -$8.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1396 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TR9 $75K 0.08 95000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8S4 $75K 0.08 75000 DBT US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AR5 $75K 0.08 75000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BG6 $75K 0.08 75000 DBT US
ABBVIE INC 00287YEB1 $74K 0.07 75000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XPNL9 $74K 0.07 87916 ABS-MBS US
CITIGROUP INC 17327CAU7 $74K 0.07 75000 DBT US
EBAY INC 278642BE2 $74K 0.07 75000 DBT US
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 04522KAT3 $74K 0.07 75000 DBT CN
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PER3 $74K 0.07 75000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GR9 $74K 0.07 75000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UE6 $74K 0.07 80000 DBT US
STATE STREET CORP 857477BU6 $74K 0.07 75000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CH7 $73K 0.07 77000 DBT US
AVANGRID INC 05351WAB9 $73K 0.07 75000 DBT US
FISERV INC 337738BN7 $73K 0.07 75000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GB86 $73K 0.07 75000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31959XAJ2 $73K 0.07 75000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFE1 $73K 0.07 75000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179W7L6 $73K 0.07 79352 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31359MFP3 $72K 0.07 65000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XRP90 $72K 0.07 70248 ABS-MBS US
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY 74456QBT2 $71K 0.07 96000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $71K 0.07 70000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WLP1 $71K 0.07 83120 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CX5 $71K 0.07 71000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3134A4KX1 $71K 0.07 64000 DBT US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045VAN0 $71K 0.07 71000 DBT US
ASIAN DEVELOPMENT BANK 045167FZ1 $71K 0.07 70000 DBT PH
BANK 2019-BNK21 06540BBD0 $71K 0.07 75000 ABS-O US
ONTARIO (ON), PROVINCE OF - ONTARIO FINANCIAL AUTHORITY 683234AR9 $70K 0.07 80000 DBT CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KNL68 $70K 0.07 87037 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QPKM8 $70K 0.07 76719 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810FM5 $70K 0.07 65000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RZ3 $70K 0.07 100000 DBT US
BENCHMARK 2021-B23 MORTGAGE TRUST 08163GAV2 $70K 0.07 75000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QBR75 $70K 0.07 78135 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F020463 $69K 0.07 75000 ABS-MBS US
ASIAN DEVELOPMENT BANK 045167EE9 $69K 0.07 70000 DBT PH
AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAP0 $68K 0.07 65000 DBT MX
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89115KAD2 $68K 0.07 68000 DBT CA
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UJ5 $68K 0.07 70000 DBT US
OHIO POWER COMPANY 677415CT6 $68K 0.07 78000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAK4 $68K 0.07 65000 DBT US
ONEOK INC 682680BY8 $68K 0.07 88000 DBT US
ORACLE CORP 68389XAV7 $68K 0.07 75000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599DF9 $67K 0.07 62000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVLC7 $67K 0.07 78347 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED56 $67K 0.07 79636 ABS-MBS US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BP6 $67K 0.07 75000 DBT US

लाभांश 150 भुगतान

08
4.09%TTM यील्ड
$0.92TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.0950
26 अगस्त 2026$0.0800
28 जुलाई 2026$0.0700
25 जून 2026$0.0750
26 मई 2026$0.0750
27 अप्रैल 2026$0.0700
26 मार्च 2026$0.0800
24 फ़रवरी 2026$0.0700
27 जनवरी 2026$0.0650
26 दिसमबर 2025$0.0820
24 नवमबर 2025$0.0650
28 अक्टूबर 2025$0.0950
25 सितमबर 2025$0.0750
26 अगस्त 2025$0.0750
28 जुलाई 2025$0.0750
25 जून 2025$0.0750
27 मई 2025$0.0800
25 अप्रैल 2025$0.0800
26 मार्च 2025$0.0750
25 फ़रवरी 2025$0.0750
28 जनवरी 2025$0.0750
26 दिसमबर 2024$0.1050
25 नवमबर 2024$0.0800
28 अक्टूबर 2024$0.0800
25 सितमबर 2024$0.0750
27 अगस्त 2024$0.0700
26 जुलाई 2024$0.0700
25 जून 2024$0.0700
24 मई 2024$0.0700
24 अप्रैल 2024$0.0700
22 मार्च 2024$0.0690
23 फ़रवरी 2024$0.0650
25 जनवरी 2024$0.0650
22 दिसमबर 2023$0.1250
7 दिसमबर 2023$0.5070
24 नवमबर 2023$0.0700
25 अक्टूबर 2023$0.0700
25 सितमबर 2023$0.0700
25 अगस्त 2023$0.0660
25 जुलाई 2023$0.0650
26 जून 2023$0.0625
24 मई 2023$0.0600
24 अप्रैल 2023$0.0600
27 मार्च 2023$0.0600
22 फ़रवरी 2023$0.0575
25 जनवरी 2023$0.0575
23 दिसमबर 2022$0.1025
7 दिसमबर 2022$1.3050
23 नवमबर 2022$0.0700
25 अक्टूबर 2022$0.0550

संस्थागत मालिक (13F) 47 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
McAdam, LLC $14529307 17.68% 642605 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $10249400 12.47% 453313 शेयर 30 जून 2026
WIN ADVISORS, INC $9973297 12.13% 441101 शेयर 30 जून 2026
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8.78% 319250 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8.65% 314357 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5.48% 199056 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $4207162 5.12% 186075 शेयर 30 जून 2026
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2.94% 106908 शेयर 30 जून 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2.22% 80596 शेयर 30 जून 2026
AXS Investments LLC $1719852 2.09% 76066 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1694054 2.06% 74925 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1.89% 68542 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1.59% 57913 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1.56% 56803 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1.53% 55495 शेयर 30 जून 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1.40% 50824 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1.35% 49216 शेयर 30 जून 2026
Sigma Planning Corp $1089176 1.33% 48172 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1.14% 41591 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1.00% 36143 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0.99% 36054 शेयर 30 जून 2026
GreatBanc Trust CO $730303 0.89% 32300 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0.81% 29520 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0.81% 29448 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $442571 0.54% 19574 शेयर 30 जून 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0.48% 17462 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0.46% 16762 शेयर 30 जून 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0.43% 15660 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0.40% 14443 शेयर 30 जून 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0.37% 13564 शेयर 30 जून 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0.32% 11582 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $235657 0.29% 10423 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $208262 0.25% 9211 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0.19% 6925 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0.14% 5097 शेयर 30 जून 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0.09% 3234 शेयर 30 जून 2026
Front Row Advisors LLC $26199 0.03% 1160 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0.03% 928 शेयर 30 जून 2026
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0.02% 826 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $15515 0.02% 690 शेयर 31 दिसमबर 2025
IFG Advisory, LLC $10808 0.01% 478 शेयर 30 जून 2026
Horizon Investments, LLC $9805 0.01% 435 शेयर 30 जून 2026
Larson Financial Group LLC $5614 0.01% 248 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0.00% 166 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 11835 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $23 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M