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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.02%▲ +0.40%
3M▼ -0.06%▲ +1.03%
6M▲ +0.03%▲ +2.10%
YTD▲ +0.30%▲ +3.35%
1Y▲ +0.47%▲ +4.65%
3Y▲ +1.70%▲ +17.61%
5Y▼ -3.69%▲ +24.28%
अधिकतम18 दिसमबर 2013 से▼ -9.88%▲ +35.95%
अस्थिरता 1Y2.83%
अस्थिरता 3 साल4.11%
अधिकतम गिरावट 3 साल -2.81% 27 नवमबर 2023 → 3 जनवरी 2024
बीटा 3 साल0.04
शार्प 1 साल*0.18

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$6.8M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$7.9M
पिछला 12 महीने -$8.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1396 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WNF1 $67K 0.07 74856 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QM6E9 $67K 0.07 76084 ABS-MBS US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBT5 $66K 0.07 66000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HCKV3 $66K 0.07 65000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179TQP3 $66K 0.07 71614 ABS-MBS US
BRITISH COLUMBIA (BC), PROVINCE OF - MINISTRY OF FINANCE AND CORPORATE RELATIONS 110709AJ1 $66K 0.07 65000 DBT CA
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBE5 $66K 0.07 70000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FUZH0 $65K 0.07 76582 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 3140QEVT6 $65K 0.07 79231 ABS-MBS US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CH3 $65K 0.06 65000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X9DB8 $64K 0.06 69386 ABS-MBS US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VEU4 $64K 0.06 65000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBK9 $64K 0.06 70000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DX4 $64K 0.06 60000 DBT GB
AMGEN INC 031162DG2 $63K 0.06 80000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140KEK80 $62K 0.06 73536 ABS-MBS US
OGLETHORPE POWER CORP 677050AG1 $62K 0.06 60000 DBT US
VISA INC 92826CAH5 $62K 0.06 63000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDY4 $62K 0.06 70000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BU8 $61K 0.06 55000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJN1 $61K 0.06 72025 ABS-MBS US
SALESFORCE INC 79466LAU8 $60K 0.06 60000 DBT US
JETBLUE AIRWAYS CORP 477164AA5 $60K 0.06 64010 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XFG6 $60K 0.06 63642 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EZ1 $60K 0.06 60000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D6F4 $60K 0.06 66660 ABS-MBS US
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4581X0EW4 $60K 0.06 60000 DBT US
CALIFORNIA (CA), STATE OF 13063A5G5 $60K 0.06 50000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KJGE6 $59K 0.06 69877 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QERV6 $59K 0.06 73030 ABS-MBS US
ASIAN DEVELOPMENT BANK 045167GM9 $59K 0.06 60000 DBT PH
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DM2Z7 $59K 0.06 72856 ABS-MBS US
MERCK & COMPANY INC 58933YAT2 $59K 0.06 75000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KNW41 $59K 0.06 72331 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJL4 $59K 0.06 66000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VFX7 $58K 0.06 66000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DV3Z6 $58K 0.06 66061 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DM5D3 $58K 0.06 61650 ABS-MBS US
CITIGROUP INC 172967KA8 $58K 0.06 58000 DBT US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160AZ2 $57K 0.06 60000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TQ1 $57K 0.06 65000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132E07G1 $57K 0.06 55200 ABS-MBS US
VALERO ENERGY CORP 91913YAE0 $57K 0.06 50000 DBT US
HESS CORP 023551AM6 $57K 0.06 50000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 90932LAJ6 $57K 0.06 54638 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SZ2 $56K 0.06 100000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBW4 $56K 0.06 75000 DBT GB
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDK6 $56K 0.06 64122 ABS-MBS US
BANK 2022-BNK39 06539VAR9 $56K 0.06 63000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XDBL9 $56K 0.06 58645 ABS-MBS US

लाभांश 150 भुगतान

08
4.09%TTM यील्ड
$0.92TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.0950
26 अगस्त 2026$0.0800
28 जुलाई 2026$0.0700
25 जून 2026$0.0750
26 मई 2026$0.0750
27 अप्रैल 2026$0.0700
26 मार्च 2026$0.0800
24 फ़रवरी 2026$0.0700
27 जनवरी 2026$0.0650
26 दिसमबर 2025$0.0820
24 नवमबर 2025$0.0650
28 अक्टूबर 2025$0.0950
25 सितमबर 2025$0.0750
26 अगस्त 2025$0.0750
28 जुलाई 2025$0.0750
25 जून 2025$0.0750
27 मई 2025$0.0800
25 अप्रैल 2025$0.0800
26 मार्च 2025$0.0750
25 फ़रवरी 2025$0.0750
28 जनवरी 2025$0.0750
26 दिसमबर 2024$0.1050
25 नवमबर 2024$0.0800
28 अक्टूबर 2024$0.0800
25 सितमबर 2024$0.0750
27 अगस्त 2024$0.0700
26 जुलाई 2024$0.0700
25 जून 2024$0.0700
24 मई 2024$0.0700
24 अप्रैल 2024$0.0700
22 मार्च 2024$0.0690
23 फ़रवरी 2024$0.0650
25 जनवरी 2024$0.0650
22 दिसमबर 2023$0.1250
7 दिसमबर 2023$0.5070
24 नवमबर 2023$0.0700
25 अक्टूबर 2023$0.0700
25 सितमबर 2023$0.0700
25 अगस्त 2023$0.0660
25 जुलाई 2023$0.0650
26 जून 2023$0.0625
24 मई 2023$0.0600
24 अप्रैल 2023$0.0600
27 मार्च 2023$0.0600
22 फ़रवरी 2023$0.0575
25 जनवरी 2023$0.0575
23 दिसमबर 2022$0.1025
7 दिसमबर 2022$1.3050
23 नवमबर 2022$0.0700
25 अक्टूबर 2022$0.0550

संस्थागत मालिक (13F) 47 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
McAdam, LLC $14529307 17.68% 642605 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $10249400 12.47% 453313 शेयर 30 जून 2026
WIN ADVISORS, INC $9973297 12.13% 441101 शेयर 30 जून 2026
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8.78% 319250 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8.65% 314357 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5.48% 199056 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $4207162 5.12% 186075 शेयर 30 जून 2026
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2.94% 106908 शेयर 30 जून 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2.22% 80596 शेयर 30 जून 2026
AXS Investments LLC $1719852 2.09% 76066 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1694054 2.06% 74925 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1.89% 68542 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1.59% 57913 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1.56% 56803 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1.53% 55495 शेयर 30 जून 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1.40% 50824 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1.35% 49216 शेयर 30 जून 2026
Sigma Planning Corp $1089176 1.33% 48172 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1.14% 41591 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1.00% 36143 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0.99% 36054 शेयर 30 जून 2026
GreatBanc Trust CO $730303 0.89% 32300 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0.81% 29520 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0.81% 29448 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $442571 0.54% 19574 शेयर 30 जून 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0.48% 17462 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0.46% 16762 शेयर 30 जून 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0.43% 15660 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0.40% 14443 शेयर 30 जून 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0.37% 13564 शेयर 30 जून 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0.32% 11582 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $235657 0.29% 10423 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $208262 0.25% 9211 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0.19% 6925 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0.14% 5097 शेयर 30 जून 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0.09% 3234 शेयर 30 जून 2026
Front Row Advisors LLC $26199 0.03% 1160 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0.03% 928 शेयर 30 जून 2026
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0.02% 826 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $15515 0.02% 690 शेयर 31 दिसमबर 2025
IFG Advisory, LLC $10808 0.01% 478 शेयर 30 जून 2026
Horizon Investments, LLC $9805 0.01% 435 शेयर 30 जून 2026
Larson Financial Group LLC $5614 0.01% 248 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0.00% 166 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 11835 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $23 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M