WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
$46.15
▲ +0.12 (+0.27%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$46.02 – $49.87
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.82% | ▼ -2.39% |
| 3M | ▼ -5.95% | ▼ -3.31% |
| 6M | ▼ -5.95% | ▼ -3.31% |
| YTD | ▼ -5.92% | ▼ -2.59% |
| 1Y | ▼ -6.27% | ▼ -1.71% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.52% | ▲ +8.28% |
अस्थिरता 1Y5.06%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.26
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
-$17.1M
पिछला 12 महीने
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6159 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPK1 | $40.2M | 3.12 | 40660000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQR5 | $29.8M | 2.31 | 29931700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGH8 | $27.6M | 2.14 | 27817600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CAE1 | $26.2M | 2.03 | 30206000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TJ7 | $26.1M | 2.03 | 37120200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $25.5M | 1.98 | 25616400 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $20.6M | 1.60 | 20644670 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPW5 | $17.6M | 1.36 | 17851400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPC9 | $13.4M | 1.04 | 13556200 | DBT | US |
| WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund | · | $11.6M | 0.90 | 11600000 | STIV | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EP3 | $8.5M | 0.66 | 10260000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FF36 | $7.9M | 0.62 | 8039763 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJT9 | $7.6M | 0.59 | 7619000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPD7 | $6.9M | 0.54 | 7082500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPN5 | $6.6M | 0.51 | 6776600 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WRZ3 | $6.0M | 0.47 | 7322334 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EH1 | $5.6M | 0.43 | 5370000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWD67 | $5.1M | 0.40 | 5873349 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU99 | $5.0M | 0.39 | 4952765 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E7A2 | $4.9M | 0.38 | 4825164 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591CS9 | $4.8M | 0.37 | 4380000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FMK0 | $4.6M | 0.36 | 4533332 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3133XFJ49 | $4.4M | 0.34 | 4080000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UT3 | $4.3M | 0.33 | 4498000 | DBT | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $4.2M | 0.33 | 4238076 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPL9 | $4.2M | 0.33 | 4251100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPM7 | $4.0M | 0.31 | 4144100 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36180AAG8 | $4.0M | 0.31 | 3914721 | ABS-MBS | US |
| CNH EQUIPMENT TRUST 2022-C | 12664JAD2 | $4.0M | 0.31 | 3950000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQE4 | $3.9M | 0.31 | 4000000 | DBT | US |
| CHASE ISSUANCE TRUST | 161571HU1 | $3.8M | 0.29 | 3725000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D7K2 | $3.7M | 0.28 | 3993242 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $3.6M | 0.28 | 3772700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SW9 | $3.6M | 0.28 | 5232600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $3.4M | 0.27 | 3404300 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QMLW2 | $3.4M | 0.26 | 4154936 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQL8 | $3.4M | 0.26 | 3385600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPE5 | $3.2M | 0.25 | 3251700 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QEN57 | $3.2M | 0.25 | 3753955 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36180AAF0 | $3.2M | 0.25 | 3157281 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XF2B6 | $3.1M | 0.24 | 3847107 | ABS-MBS | US |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | · | $2.9M | 0.23 | 3450000 | DBT | SA |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EV98 | $2.9M | 0.23 | 2839074 | ABS-MBS | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CY4 | $2.9M | 0.22 | 2972000 | DBT | TR |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XFZA2 | $2.8M | 0.22 | 3325031 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398AFD9 | $2.8M | 0.22 | 2608000 | DBT | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EY4 | $2.8M | 0.22 | 3349000 | DBT | US |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2026-A OWNER TRUST | 89240KAD0 | $2.8M | 0.22 | 2800000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQN4 | $2.7M | 0.21 | 2754500 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XF2C4 | $2.7M | 0.21 | 3345313 | ABS-MBS | US |
लाभांश 44 भुगतान
5.05%TTM यील्ड
$2.33TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 सितमबर 2026 | $0.2050 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.1900 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.2000 |
| 25 जून 2026 | $0.1750 |
| 26 मई 2026 | $0.1900 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1800 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2050 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1650 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1900 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.2100 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2150 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.2050 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1900 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.2000 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.2050 |
| 25 जून 2025 | $0.1900 |
| 27 मई 2025 | $0.2000 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.2050 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2150 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.1950 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.2000 |
| 26 दिसमबर 2024 | $0.2350 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.2100 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.2100 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.2100 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.2100 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.2000 |
| 25 जून 2024 | $0.2000 |
| 24 मई 2024 | $0.2000 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.1750 |
| 22 मार्च 2024 | $0.1700 |
| 23 फ़रवरी 2024 | $0.1600 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.1550 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.2380 |
| 24 नवमबर 2023 | $0.1770 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.1800 |
| 25 सितमबर 2023 | $0.1800 |
| 25 अगस्त 2023 | $0.1800 |
| 25 जुलाई 2023 | $0.1800 |
| 26 जून 2023 | $0.1800 |
| 24 मई 2023 | $0.1800 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.1800 |
| 27 मार्च 2023 | $0.1790 |
| 22 फ़रवरी 2023 | $0.1200 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | शेयर | 30 जून 2026 |