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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.82%▼ -2.39%
3M▼ -5.95%▼ -3.31%
6M▼ -5.95%▼ -3.31%
YTD▼ -5.92%▼ -2.59%
1Y▼ -6.27%▼ -1.71%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -4.52%▲ +8.28%
अस्थिरता 1Y5.06%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.26

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$17.1M
पिछला 12 महीने +$19.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 6159 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UN6 $2.7M 0.21 2736700 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X62S9 $2.7M 0.21 3139915 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DUA8 $2.7M 0.21 3068399 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591DZ2 $2.7M 0.21 2650000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XCY0 $2.6M 0.20 2755000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SE9 $2.5M 0.20 3280000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJ68 $2.5M 0.20 2632144 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QMZD9 $2.5M 0.20 2970039 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3622A26J6 $2.4M 0.19 2644086 ABS-MBS US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAV2 $2.4M 0.19 2380000 DBT MX
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVL60 $2.4M 0.19 2968676 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJF8 $2.4M 0.18 2392761 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNZ0 $2.3M 0.18 2391300 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGJ3 $2.3M 0.18 2483045 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLG4 $2.3M 0.18 2326000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591DM1 $2.3M 0.18 2062000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EW55 $2.3M 0.18 2188546 ABS-MBS US
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A 34528PAK2 $2.2M 0.17 2250000 ABS-O US
SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST 87166PAQ4 $2.1M 0.17 2125000 ABS-O US
BENCHMARK 2022-B35 MORTGAGE TRUST 08163RBQ8 $2.1M 0.16 2180934 ABS-O US
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BT0 $2.1M 0.16 1973000 DBT PA
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 02582JKH2 $2.0M 0.16 2000000 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCB9 $2.0M 0.16 3170000 DBT US
URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 760942BE1 $2.0M 0.16 1916813 DBT UY
AMGEN INC 031162BA7 $2.0M 0.16 1855000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNK3 $2.0M 0.15 1983000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNJ6 $1.9M 0.15 1969000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EE30 $1.9M 0.15 2190990 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KPFV5 $1.9M 0.15 2063545 ABS-MBS US
HSBC USA INC 40428HA44 $1.9M 0.15 1873000 DBT US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2021-L5 61691YAJ0 $1.9M 0.15 2062257 ABS-O US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133ENRW2 $1.9M 0.14 2062000 DBT US
BANK 2021-BNK33 06541CBL9 $1.9M 0.14 2062257 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3617VQG42 $1.8M 0.14 2068825 ABS-MBS US
BENCHMARK 2020-B21 MORTGAGE TRUST 08163LAG4 $1.8M 0.14 2062257 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KN7M9 $1.8M 0.14 2143556 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XBLA6 $1.8M 0.14 2221671 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 02582JKB5 $1.8M 0.14 1800000 ABS-O US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133EMR95 $1.8M 0.14 2262000 DBT US
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-C 34532UAF6 $1.8M 0.14 1800000 ABS-O US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91086QBB3 $1.8M 0.14 2204000 DBT MX
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY · $1.8M 0.14 1750000 DBT BH
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECU2 $1.8M 0.14 1929861 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPP0 $1.8M 0.14 1790000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPT2 $1.8M 0.14 1787000 DBT US
PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE 718286BW6 $1.8M 0.14 1807000 DBT PH
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5R7 $1.7M 0.14 1679810 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179V7D6 $1.7M 0.13 2113183 ABS-MBS US
T-MOBILE USA INC 87264AAX3 $1.7M 0.13 1942000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EJ7 $1.7M 0.13 1948000 DBT US

लाभांश 44 भुगतान

08
5.05%TTM यील्ड
$2.33TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.2050
26 अगस्त 2026$0.1900
28 जुलाई 2026$0.2000
25 जून 2026$0.1750
26 मई 2026$0.1900
27 अप्रैल 2026$0.1800
26 मार्च 2026$0.2050
24 फ़रवरी 2026$0.1650
27 जनवरी 2026$0.1900
26 दिसमबर 2025$0.2100
24 नवमबर 2025$0.2150
28 अक्टूबर 2025$0.2050
25 सितमबर 2025$0.1900
26 अगस्त 2025$0.2000
28 जुलाई 2025$0.2050
25 जून 2025$0.1900
27 मई 2025$0.2000
25 अप्रैल 2025$0.2050
26 मार्च 2025$0.2150
25 फ़रवरी 2025$0.1950
28 जनवरी 2025$0.2000
26 दिसमबर 2024$0.2350
25 नवमबर 2024$0.2100
28 अक्टूबर 2024$0.2100
25 सितमबर 2024$0.2100
27 अगस्त 2024$0.2100
26 जुलाई 2024$0.2000
25 जून 2024$0.2000
24 मई 2024$0.2000
24 अप्रैल 2024$0.1750
22 मार्च 2024$0.1700
23 फ़रवरी 2024$0.1600
25 जनवरी 2024$0.1550
22 दिसमबर 2023$0.2380
24 नवमबर 2023$0.1770
25 अक्टूबर 2023$0.1800
25 सितमबर 2023$0.1800
25 अगस्त 2023$0.1800
25 जुलाई 2023$0.1800
26 जून 2023$0.1800
24 मई 2023$0.1800
24 अप्रैल 2023$0.1800
27 मार्च 2023$0.1790
22 फ़रवरी 2023$0.1200

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 शेयर 30 जून 2026
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $43693 0.00% 903 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate… $1.3B
EWA iShares MSCI Australia ETF $1.3B
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
DVYE iShares Emerging Markets Divide… $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B