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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.63%▼ -3.37%
3M▼ -6.94%▼ -5.15%
6M▼ -6.94%▼ -5.15%
YTD▼ -6.35%▼ -4.13%
1Y▼ -5.56%▼ -2.57%
3Y··
5Y··
अधिकतम3 अप्रैल 2025 से▼ -3.70%▲ +0.75%
अस्थिरता 1Y4.10%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.48

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$1.0M
पिछला 12 महीने +$8.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 106 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ILLINOIS (IL), STATE OF 452227UR0 $81K 0.72 75000 DBT US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) 19648FXT6 $80K 0.71 75000 DBT US
INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC IMPROVEMENT BOND BANK (IN) 45528UYU9 $79K 0.70 75000 DBT US
SALT LAKE CITY UTAH 795576GG6 $77K 0.68 75000 DBT US
ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY (THE) (IL) 452252QJ1 $75K 0.67 70000 DBT US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 71783MCU7 $73K 0.65 65000 DBT US
ALASKA ST INTL ARPTS 011842UZ2 $72K 0.64 65000 DBT US
DURHAM CNTY N C 266713AD8 $72K 0.63 70000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204FWC5 $71K 0.63 65000 DBT US
NASH HEALTH CARE SYS NORTH CAROLINA 631163BK7 $71K 0.63 65000 DBT US
TEXAS (TX), STATE OF 8827242E6 $71K 0.63 65000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452227MZ1 $66K 0.59 65000 DBT US
MARICOPA COUNTY AVONDALE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT N.44 (AZ) 566897XH2 $65K 0.58 65000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH 20775DC59 $64K 0.57 60000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64971X5A2 $60K 0.53 55000 DBT US
LOWER COLO RIV AUTH TEX 54811BG88 $60K 0.53 55000 DBT US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190NA6 $59K 0.53 55000 DBT US
SALT LAKE CITY (UT), CITY OF 795576GY7 $57K 0.51 55000 DBT US
KANSAS CITY (MO), CITY OF 484873NA8 $57K 0.51 55000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032UR59 $56K 0.49 50000 DBT US
MANATEE COUNTY SCHOOL BOARD (FL) 56185NGG7 $56K 0.49 50000 DBT US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XHZ8 $54K 0.48 50000 DBT US
NORTH THURSTON PUBLIC SCHOOLS (WA) 66285THZ9 $51K 0.45 45000 DBT US
CONNECTICUT (CT), STATE OF 20772KYM5 $51K 0.45 45000 DBT US
MIAMI BEACH FLA REDEV AGY 593237FZ8 $50K 0.44 45000 DBT US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AZ26 $50K 0.44 45000 DBT US
KANE COOK AND DU PAGE COUNTIES SCHOOL DISTRICT N.46 (IL) 483836WP3 $49K 0.43 45000 DBT US
CHICAGO (IL), CITY OF 167736W78 $49K 0.43 45000 DBT US
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 414009SG6 $45K 0.40 40000 DBT US
PORT OF SEATTLE (WA) 735389T32 $45K 0.40 40000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN 709225JS6 $44K 0.39 40000 DBT US
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY (TX) 54811BQ79 $44K 0.39 40000 DBT US
DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) 2350365Y2 $44K 0.39 40000 DBT US
HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP 414009SN1 $43K 0.38 40000 DBT US
HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) 44244CS57 $43K 0.38 40000 DBT US
ALASKA ST INTL ARPTS 011842VD0 $39K 0.35 35000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74444UAQ5 $39K 0.34 35000 DBT US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 71783MCW3 $39K 0.34 35000 DBT US
MONROEVILLE FINANCE AUTHORITY (PA) 611530DD5 $38K 0.34 35000 DBT US
COLUMBIA (DC), DISTRICT OF 25484JCT5 $36K 0.32 35000 DBT US
FLORIDA MUNICIPAL POWER AGENCY (FL) 342816H81 $35K 0.31 35000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH 19648FXY5 $33K 0.30 30000 DBT US
COLORADO (CO), STATE OF 196711TT2 $33K 0.29 30000 DBT US
OKLAHOMA COUNTY FINANCE AUTHORITY (OK) 67868UJZ7 $28K 0.25 25000 DBT US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 24917DCC5 $28K 0.25 25000 DBT US
MANATEE COUNTY SCHOOL BOARD (FL) 56185NGJ1 $28K 0.24 25000 DBT US
ORANGE COUNTY HEALTH FACILITIES AUTHORITY (FL) 68450LHD0 $27K 0.24 25000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116EK8 $27K 0.24 25000 DBT US
METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT OF GREATER CHICAGO (IL) 167560UV1 $26K 0.23 25000 DBT US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 717813VL0 $26K 0.23 25000 DBT US

लाभांश 18 भुगतान

08
3.33%TTM यील्ड
$0.81TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.0650
26 अगस्त 2026$0.0700
28 जुलाई 2026$0.0900
25 जून 2026$0.0850
26 मई 2026$0.0700
27 अप्रैल 2026$0.0600
26 मार्च 2026$0.0500
24 फ़रवरी 2026$0.0550
27 जनवरी 2026$0.0600
26 दिसमबर 2025$0.0670
24 नवमबर 2025$0.0650
28 अक्टूबर 2025$0.0700
25 सितमबर 2025$0.0700
26 अगस्त 2025$0.0750
28 जुलाई 2025$0.0600
25 जून 2025$0.0650
27 मई 2025$0.0650
25 अप्रैल 2025$0.0200

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Hobbs Group Advisors, LLC $2175365 35.17% 84843 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1907334 30.83% 74389 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1086400 17.56% 42371 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $750380 12.13% 29266 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $265502 4.29% 10355 शेयर 30 जून 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $531 0.01% 21 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $318 0.01% 12399 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
BRKC YieldMax(R) Brk.b Option Income… $11.2M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… लीवरेज्ड/इनवर्स $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF $10.2M