S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 -29.4%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -66.4%

वार्षिक: -24.3% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 95.9% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 74.7%
Financials 1.4%
Industrials 1.0%
Retail 0.5%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Communication Services 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 21.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 30 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $150351115 73.85% 125840 $15781293 नीचे ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $18782522 9.23% 118854 $1178790 नीचे ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $8650500 4.25% 150000 $1402500
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $8647680 4.25% 128000 $1067520
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2399866 1.18% 29040 $87992
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1837570 0.90% 4966 $234327 नीचे ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1436564 0.71% 1349 $410003 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1159332 0.57% 5794 $149000 ऊपर ×1
VAW Vanguard Materials ETF $1147867 0.56% 5017 $17322
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1137699 0.56% 35878 ऊपर ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $845048 0.42% 9810 $130849 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $704480 0.35% 4250 $-174845
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $678316 0.33% 2846 $79956 नीचे ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $586614 0.29% 20256 $65802 नीचे ×2
ITOT iShares Trust $555068 0.27% 3379 $73797
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521123 0.26% 1239 $62383 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $502123 0.25% 1735 $60012 नीचे ×1
SPY SPY $410724 0.20% 550 $53037
DVY iShares Select Dividend ETF $400339 0.20% 2561 $-24825 नीचे ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $343762 0.17% 2876 $105089 ऊपर ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $298245 0.15% 532 $72310
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $294031 0.14% 1466 $26687 ऊपर ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $279116 0.14% 1311 $-4935
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $272113 0.13% 1150 $24794
VXF Vanguard Extended Market ETF $246210 0.12% 1000 $40410
MMM 3M Company Common Stock $242865 0.12% 1500 $25020
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $233198 0.11% 660
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $223262 0.11% 737
MS Morgan Stanley Common Stock $209040 0.10% 1000 ऊपर ×1
XLU XLU $201763 0.10% 4450 $-2448

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
SCHD $1137699 35878 0.56%
GOOG $233198 660 0.11%
VB $223262 737 0.11%
MS $209040 1000 0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
FICO छंटनी की -216 +$15.8M
SPSM केवल मूल्य चाल +0 +$1.4M
VYM छंटनी की -10 +$1.2M
SPMD केवल मूल्य चाल +0 +$1.1M
CAT छंटनी की -100 +$410K
VTI छंटनी की -31 +$234K
CVX केवल मूल्य चाल +0 -$175K
NVDA अधिक खरीदा +1 +$149K
VUG अधिक खरीदा +8K +$131K
VGT अधिक खरीदा +3K +$105K

बाहर निकली पोजीशन

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कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
CLX 31 दिसमबर 2025 2000 $246600 -18.7%
MSFT 31 मार्च 2026 506 $244737 41.9%
VB 31 मार्च 2026 936 $241519
DFS 30 जून 2025 1405 $239834 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABBV 31 मार्च 2026 960 $219350 22.2%
META 31 दिसमबर 2025 293 $215336 12.4%
VT 31 मार्च 2026 1521 $214552
T 31 दिसमबर 2025 7587 $214263 -2.4%
WABC 31 दिसमबर 2025 4200 $209958 23.5%
GOOG 31 मार्च 2026 660 $207108 19.9%
ABBV 30 जून 2025 960 $201139 43.2%