ASSET PLANNING CORPORATION

CIK 7773 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $210.8M
पोजीशन: 48
तिथि अनुसार: 30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 70.27%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 95.55%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 15.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q3 2025: 0.18% अनुमानित। खरीदें $14507956 · बेचें $356153

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 92.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 23
घटा हुआ: 8
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.9%

Real Estate

0.9%

Energy

0.6%

Retail

0.3%

Industrials

0.3%

Utilities

0.2%

Consumer products

0.2%

Consumer Staples

0.2%

Financials

0.1%

Healthcare

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

95.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 48 पोजीशन

					लगातार
DFCF	$28874740	13.70%	675275	$1527644	ऊपर ×3
BRKB	$21033820	9.98%	41838	$1062181	ऊपर ×3
DFAI	$18447996	8.75%	507510	$1936507	ऊपर ×3
DUHP	$18006865	8.54%	476750	$1484701	ऊपर ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$13210326	6.27%	157060	$2379997	ऊपर ×3
VIOV	$12013391	5.70%	126165	$1407096	ऊपर ×3
DFNM	$10327748	4.90%	215251	$2878	नीचे ×2
VOO	$9872546	4.68%	16122	$679683	नीचे ×1
IVOO	$8573630	4.07%	77674	$512734	ऊपर ×3
VTV	$7791613	3.70%	41780	$481626	ऊपर ×1
VEA	$7526623	3.57%	125611	$375160	ऊपर ×1
SCHO	$7174037	3.40%	294018	$692505	ऊपर ×3
VB	$5619907	2.67%	22101	$304807	नीचे ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$5488287	2.60%	72582		ऊपर ×1
IVV	$5390023	2.56%	8053	$371261	नीचे ×2
DFAR	$5328768	2.53%	223428	$239909	ऊपर ×2
EFA	$3068536	1.46%	32864	$108716	नीचे ×3
DFEM	$2503206	1.19%	78054	$634875	ऊपर ×3
VTI	$1935218	0.92%	5897	$284451	ऊपर ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$1852071	0.88%	30467	$75129	नीचे ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1772132	0.84%	3421	$190130	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1644303	0.78%	6458	$401485	ऊपर ×2
SPY SPY	$1465237	0.69%	2199	$107920	ऊपर ×1
DFUV	$1274544	0.60%	28520	$41828	नीचे ×3
SLYV	$1245001	0.59%	14044	$127501	ऊपर ×1
FNDX	$1133841	0.54%	43112	$53739	नीचे ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$869803	0.41%	7714	$38468	ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$601271	0.29%	3223	$95302	ऊपर ×3
VTES	$525372	0.25%	5154	$310138	ऊपर ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$510810	0.24%	5390	$15846
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock	$475270	0.23%	5982		ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$474779	0.23%	3090	$-17520
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$462139	0.22%	770	$37353
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$391414	0.19%	966	$37240
MDY	$378967	0.18%	636	$19248	ऊपर ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$351496	0.17%	5300	$-23479
DFAS	$347024	0.16%	5069	$24078
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$305517	0.14%	612	$22075
DFSI	$303038	0.14%	7400	$11448	ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$288904	0.14%	5600		ऊपर ×1
ACWV	$284450	0.13%	2372	$3202
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$265562	0.13%	884	$39285
DFAT	$253920	0.12%	4362		ऊपर ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$243176	0.12%	3000	$16826
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$242128	0.11%	858	$30487	ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$234049	0.11%	2271	$11991
AIVI	$233138	0.11%	4697	$6920
VUG	$215101	0.10%	448		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFCF	$28874740	13.70%	3 गुना ऊपर
BRKB	$21033820	9.98%	3 गुना ऊपर
DFAI	$18447996	8.75%	3 गुना ऊपर
VCIT	$13210326	6.27%	3 गुना ऊपर
VIOV	$12013391	5.70%	3 गुना ऊपर
IVOO	$8573630	4.07%	3 गुना ऊपर
SCHO	$7174037	3.40%	3 गुना ऊपर
DFEM	$2503206	1.19%	3 गुना ऊपर
XOM	$869803	0.41%	3 गुना ऊपर
NVDA	$601271	0.29%	3 गुना ऊपर
MDY	$378967	0.18%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VBIL	$5488287	72582	2.60%
SBR	$475270	5982	0.23%
BAC	$288904	5600	0.14%
DFAT	$253920	4362	0.12%
VUG	$215101	448	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VCIT	अधिक खरीदा	+26K	+$2.4M
DFAI	अधिक खरीदा	+30K	+$1.9M
DFCF	अधिक खरीदा	+28K	+$1.5M
DUHP	अधिक खरीदा	+12K	+$1.5M
VIOV	अधिक खरीदा	+2K	+$1.4M
BRKB	अधिक खरीदा	+725	+$1.1M
SCHO	अधिक खरीदा	+28K	+$693K
VOO	छंटनी की	-62	+$680K
DFEM	अधिक खरीदा	+15K	+$635K
IVOO	अधिक खरीदा	+889	+$513K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VHT	30 जून 2025	30375	$8041266	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHD	30 जून 2025	183904	$5141950	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIG	31 मार्च 2025	1788	$350066	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMT	31 मार्च 2025	2298	$207624	17.5%
LDOS	30 जून 2025	1534	$206998	-10.0%