Ballast Asset Management, LP

CIK 1998389 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $250.7M
पोजीशन: 53
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 29.12%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 61.55%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 49
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 47.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 8.25% अनुमानित। खरीदें $19602800 · बेचें $20910762

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 8
घटा हुआ: 41
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+23.4%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

-4.7%

वार्षिक: +15.1% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 99.2% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Industrials

32.2%

Materials

10.5%

Financial Services

10.4%

Energy

10.4%

Healthcare

6.2%

Technology

6.1%

Financials

5.4%

Consumer Discretionary

3.1%

Consumer products

2.9%

Communication Services

2.9%

Retail

2.6%

Consumer Staples

2.2%

Communications

1.8%

Real Estate

1.7%

Telecommunication

1.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 53 पोजीशन

					लगातार
AZZ AZZ Inc.	$8606515	3.43%	55508	$1592728	नीचे ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock	$7824109	3.12%	23493	$3126638	नीचे ×4
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock	$7418025	2.96%	37226	$1841252	नीचे ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock	$7369488	2.94%	11995	$1501346	नीचे ×1
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock	$7329022	2.92%	315770	$1002716	नीचे ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership	$7256182	2.89%	74806	$-1923846	नीचे ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock	$7014788	2.80%	33919	$1524331	नीचे ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock	$6836457	2.73%	549113	$-296021	नीचे ×1
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock	$6763500	2.70%	135270	$902595	नीचे ×1
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock	$6597608	2.63%	187859	$951618	नीचे ×1
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock	$6274035	2.50%	164457	$2331177	नीचे ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock	$6204995	2.47%	77119	$-342875	नीचे ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$6103056	2.43%	84308	$1071046	नीचे ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT	$5930685	2.37%	200700	$538911	नीचे ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock	$5926236	2.36%	373895	$960003	ऊपर ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$5904697	2.35%	48033	$1767536	ऊपर ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock	$5616881	2.24%	66229	$-188242	नीचे ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock	$5398989	2.15%	89714	$2127817	नीचे ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares	$5301549	2.11%	283657	$620351	नीचे ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock	$5005342	2.00%	593050	$1295995	ऊपर ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock	$4899600	1.95%	21776	$735868	नीचे ×1
BCO Brinks Company (The) Common Stock	$4794517	1.91%	50741	$-516417	नीचे ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock	$4768958	1.90%	52510	$1700377	ऊपर ×2
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares	$4688601	1.87%	256488	$501265	ऊपर ×2
RCMT RCM Technologies, Inc. - Common Stock	$4506383	1.80%	159631	$1424939	नीचे ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock	$4477677	1.79%	138328	$2371484	नीचे ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock	$4423730	1.76%	49273	$-1103002	नीचे ×1
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares	$4362202	1.74%	806322	$-654022	नीचे ×1
EPR EPR Properties Common Stock	$4344427	1.73%	74891	$566602	नीचे ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE)	$4237203	1.69%	2008153	$-1400801	नीचे ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock	$4173544	1.66%	147998	$250271	नीचे ×1
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock	$4058418	1.62%	112111	$314133	नीचे ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock	$4035409	1.61%	50430	$-1297443	नीचे ×1
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock	$3966369	1.58%	77287	$1709508	ऊपर ×2
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock	$3828628	1.53%	467476		ऊपर ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$3801572	1.52%	19045	$-2906021	नीचे ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock	$3763114	1.50%	299611		ऊपर ×1
OZK Bank OZK - Common Stock	$3733030	1.49%	71665	$414954	नीचे ×1
ATNI ATN International, Inc. - Common Stock	$3609077	1.44%	136243	$-136204	नीचे ×1
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares	$3599610	1.44%	217470	$114460	नीचे ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock	$3437877	1.37%	41737	$553336	नीचे ×1
G Genpact Limited Common Stock	$3281465	1.31%	119326	$185543	ऊपर ×2
KN Knowles Corporation Common Stock	$3261863	1.30%	78637	$-1129083	नीचे ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock	$3234260	1.29%	80250		ऊपर ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock	$3215755	1.28%	56249	$1133697	ऊपर ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$3120495	1.24%	34761	$140964	नीचे ×1
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock	$3035655	1.21%	25875	$42679	नीचे ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock	$2803380	1.12%	31648	$-69325	नीचे ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock	$2531373	1.01%	144526	$133250	नीचे ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock	$2490353	0.99%	181645	$535170	नीचे ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock	$2307034	0.92%	116048	$-550792	नीचे ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares	$1991300	0.79%	626195	$-1593809	नीचे ×1
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock	$1276306	0.51%	7738	$-312073
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
PAYS	$3828628	467476	1.53%
BNED	$3763114	299611	1.50%
TCBX	$3234260	80250	1.29%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
BELFB	छंटनी की	-234	+$3.1M
RGLD	छंटनी की	-7K	-$2.9M
EXTR	छंटनी की	-1K	+$2.4M
CCSI	छंटनी की	-2K	+$2.3M
BRKR	छंटनी की	-850	+$2.1M
NRP	छंटनी की	-1K	-$1.9M
AGM	छंटनी की	-366	+$1.8M
MLI	अधिक खरीदा	+11K	+$1.8M
CASS	अधिक खरीदा	+26K	+$1.7M
CBT	अधिक खरीदा	+12K	+$1.7M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
CEIX	31 मार्च 2025	48979	$5225079	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TDC	31 मार्च 2025	132281	$4120553	22.1%
IRMD	30 जून 2026	37107	$3571920	-9.7%
RHLD	31 मार्च 2026	15869	$3250393	-23.7%
GBTG	30 जून 2026	501344	$2797500	0.8%
BWA	30 जून 2025	94795	$2715877	103.0%
LII	30 सितमबर 2025	3863	$2214426	-23.3%
STR	30 जून 2025	110973	$2205034	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TKR	30 जून 2025	29953	$2152722	73.7%
IMXI	30 सितमबर 2025	211366	$2132683	0.5%
DOX	31 दिसमबर 2025	23493	$1927601	-24.4%
IGIC	30 सितमबर 2025	72897	$1750986	13.4%
CRMT	31 दिसमबर 2025	50949	$1488220	-88.6%
NTIC	30 जून 2025	141920	$1477387	9.9%
UFPT	30 जून 2025	6102	$1230834	24.9%
BIOX	31 दिसमबर 2025	745030	$1047802	-66.6%
GPRE	30 जून 2025	196303	$952070	174.8%