Ballast Financial Advisors LLC
CIK 2109821 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $110.5M
- पोजीशन
- 71
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8200 · शीर्ष 86.8%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 59.78%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 80.23%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 19.4
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.05% अनुमानित। खरीदें $7447399 · बेचें $1096404
- नई स्थितियाँ
- 3
- बढ़ाया
- 38
- घटा हुआ
- 23
- बंद
- 4
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
1.1%
Communication Services
0.6%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Retail
0.3%
Materials
0.2%
Industrials
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
96.8%
पूर्ण पोर्टफोलियो 71 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $12570768 | 11.38% | 427141 | $1756023 | ऊपर ×2 | ||
| SCHZ | $12109452 | 10.96% | 523539 | $1273021 | ऊपर ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $11968397 | 10.83% | 248050 | $1083083 | ऊपर ×2 | ||
| FNDF | $6109651 | 5.53% | 115801 | $180940 | नीचे ×2 | ||
| AVUV | $4879364 | 4.42% | 39110 | $480449 | नीचे ×2 | ||
| AVLV | $4674695 | 4.23% | 51252 | $505546 | नीचे ×2 | ||
| JQUA | $4546518 | 4.12% | 62901 | $943646 | ऊपर ×2 | ||
| SCHF | $3822645 | 3.46% | 138002 | $392603 | नीचे ×2 | ||
| VBK | $2844457 | 2.58% | 7778 | $499584 | ऊपर ×1 | ||
| VIG | $2508624 | 2.27% | 10602 | $277661 | ऊपर ×2 | ||
| VUG | $2448336 | 2.22% | 28423 | $410443 | ऊपर ×2 | ||
| SCHG | $2307793 | 2.09% | 68197 | $175617 | नीचे ×2 | ||
| DFEM | $2030049 | 1.84% | 49952 | $247338 | नीचे ×1 | ||
| DFIS | $1815780 | 1.64% | 51835 | $73358 | ऊपर ×1 | ||
| SCHV | $1662284 | 1.50% | 47753 | $165281 | नीचे ×2 | ||
| FBND | $1609993 | 1.46% | 35392 | $24971 | ऊपर ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1532073 | 1.39% | 20870 | $-59408 | नीचे ×2 | ||
| FNDX | $1376113 | 1.25% | 44248 | $104036 | नीचे ×2 | ||
| DFAR | $1254764 | 1.14% | 47965 | $142954 | ऊपर ×2 | ||
| VTV | $1178689 | 1.07% | 5409 | $119948 | ऊपर ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1138936 | 1.03% | 13780 | $120158 | ऊपर ×2 | ||
| VBR | $1122410 | 1.02% | 4619 | $52201 | नीचे ×2 | ||
| DISV | $1059633 | 0.96% | 26405 | $13842 | नीचे ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1033452 | 0.94% | 13077 | $56167 | ऊपर ×2 | ||
| VB | $1018192 | 0.92% | 3359 | $117664 | नीचे ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $984748 | 0.89% | 13012 | $618299 | ऊपर ×1 | ||
| SOXX SOXX | $967382 | 0.88% | 1510 | $480515 | ऊपर ×2 | ||
| FNDC | $900814 | 0.82% | 18551 | $-624 | नीचे ×2 | ||
| VOO | $882551 | 0.80% | 1285 | $108126 | नीचे ×1 | ||
| GBTC | $808481 | 0.73% | 17761 | $-128589 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $798480 | 0.72% | 1084 | $323613 | ऊपर ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $788047 | 0.71% | 8257 | $105399 | ऊपर ×2 | ||
| FVAL | $757194 | 0.69% | 9716 | $111478 | ऊपर ×2 | ||
| JCPB | $749390 | 0.68% | 15965 | $7114 | ऊपर ×2 | ||
| BSV | $723472 | 0.65% | 9286 | $17155 | ऊपर ×1 | ||
| VV | $674421 | 0.61% | 1961 | $105039 | ऊपर ×2 | ||
| SPY SPY | $654297 | 0.59% | 876 | $149633 | ऊपर ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $640721 | 0.58% | 1793 | $176789 | ऊपर ×2 | ||
| IWR | $632336 | 0.57% | 5732 | $91453 | ऊपर ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $624642 | 0.57% | 6689 | $39898 | ऊपर ×2 | ||
| VT | $579213 | 0.52% | 3690 | $78873 | ऊपर ×2 | ||
| DFAI | $561648 | 0.51% | 13616 | $-4079 | नीचे ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $532600 | 0.48% | 10000 | $244300 | |||
| DGRO | $508419 | 0.46% | 6708 | $54764 | ऊपर ×2 | ||
| DFAC | $431833 | 0.39% | 9735 | $53541 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $423727 | 0.38% | 1464 | $61226 | ऊपर ×2 | ||
| TOTL | $415185 | 0.38% | 10519 | $-12747 | नीचे ×1 | ||
| SCHC | $384116 | 0.35% | 7982 | $968 | नीचे ×2 | ||
| JPST | $372701 | 0.34% | 7370 | $7803 | ऊपर ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $359829 | 0.33% | 300 | $83898 | |||
| VYM | $342927 | 0.31% | 2170 | $3023 | नीचे ×2 | ||
| VWO | $323066 | 0.29% | 5412 | $17338 | नीचे ×2 | ||
| DFUS | $321533 | 0.29% | 3924 | $43282 | |||
| VO | $315202 | 0.29% | 3912 | $35039 | ऊपर ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $311567 | 0.28% | 952 | $54561 | ऊपर ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $309268 | 0.28% | 2041 | $-15759 | ऊपर ×2 | ||
| XLU XLU | $289559 | 0.26% | 6386 | $20969 | ऊपर ×2 | ||
| FNDE | $283714 | 0.26% | 7150 | $5353 | नीचे ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $272594 | 0.25% | 4784 | $39373 | |||
| SPDW | $271311 | 0.25% | 5384 | $25521 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $271043 | 0.25% | 3170 | $39154 | ऊपर ×1 | ||
| SMMD | $269100 | 0.24% | 2937 | $60156 | ऊपर ×1 | ||
| SCHD | $262427 | 0.24% | 8276 | $4996 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $259460 | 0.23% | 696 | $22181 | ऊपर ×2 | ||
| XLK XLK | $253601 | 0.23% | 1331 | ऊपर ×1 | |||
| EWX | $250217 | 0.23% | 3367 | $14081 | नीचे ×2 | ||
| AVUS | $229800 | 0.21% | 1794 | ऊपर ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $225327 | 0.20% | 2412 | $-35153 | ऊपर ×1 | ||
| SPYG | $211820 | 0.19% | 1780 | ऊपर ×1 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $205224 | 0.19% | 4116 | $-14958 | नीचे ×2 | ||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $202616 | 0.18% | 20201 | $-16352 | ऊपर ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| XLK | $253601 | 1331 | 0.23% |
| AVUS | $229800 | 1794 | 0.21% |
| SPYG | $211820 | 1780 | 0.19% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | अधिक खरीदा | +5K | +$1.8M |
| SCHZ | अधिक खरीदा | +57K | +$1.3M |
| ISTB | अधिक खरीदा | +23K | +$1.1M |
| JQUA | अधिक खरीदा | +4K | +$944K |
| VBIL | अधिक खरीदा | +8K | +$618K |
| AVLV | छंटनी की | -468 | +$506K |
| VBK | अधिक खरीदा | +20 | +$500K |
| SOXX | अधिक खरीदा | +29 | +$481K |
| AVUV | छंटनी की | -710 | +$480K |
| VUG | अधिक खरीदा | +24K | +$410K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।