Fidelity Value Factor ETF (FVAL)
$81.47
▲ +0.39 (+0.48%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$80.73 – $83.71
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार42.26%
स्थितियों की प्रभावी संख्या38.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ18
शुद्ध संपत्ति
$1.3B
होल्डिंग्स
128
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
FVAL स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.59% | ▼ -1.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.18% | ▼ -0.88% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$35.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$47.7M
पिछला 12 महीने
+$103.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 128 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $102.6M | 7.71 | 510942 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $96.3M | 7.24 | 311733 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $75.1M | 5.65 | 161690 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $74.9M | 5.63 | 210200 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $58.4M | 4.39 | 214947 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $45.5M | 3.42 | 116807 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $35.5M | 2.67 | 43098 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $26.0M | 1.95 | 46716 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $24.8M | 1.86 | 48491 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $23.4M | 1.76 | 20353 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $19.3M | 1.45 | 52816 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $18.1M | 1.36 | 70542 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $15.8M | 1.19 | 38160 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $15.6M | 1.17 | 251024 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $15.1M | 1.14 | 60255 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $14.8M | 1.11 | 95278 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $13.4M | 1.01 | 13172 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $13.4M | 1.00 | 16392 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $12.6M | 0.95 | 113477 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $12.5M | 0.94 | 96031 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $12.2M | 0.92 | 92064 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $12.2M | 0.91 | 36622 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $11.8M | 0.89 | 432683 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $11.7M | 0.88 | 32276 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $11.2M | 0.84 | 75659 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $10.9M | 0.82 | 59398 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $10.5M | 0.79 | 183613 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $10.2M | 0.77 | 27292 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $10.2M | 0.77 | 10212291 | STIV | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $10.1M | 0.76 | 52417 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $10.0M | 0.75 | 37829 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $10.0M | 0.75 | 68902 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $9.5M | 0.71 | 48177 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $9.4M | 0.71 | 97751 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $9.4M | 0.70 | 37377 | EC | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135B101 | $9.3M | 0.70 | 149479 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $9.2M | 0.69 | 95608 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $9.2M | 0.69 | 31097 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $9.1M | 0.68 | 138783 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320102 | $8.9M | 0.67 | 73252 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $8.9M | 0.67 | 103384 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $8.9M | 0.67 | 142192 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $8.8M | 0.66 | 42294 | EC | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $8.6M | 0.65 | 96910 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $8.3M | 0.63 | 568616 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $8.2M | 0.62 | 13888 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $8.2M | 0.62 | 63051 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $8.1M | 0.61 | 323509 | EC | US |
| MACYS INC | 55616P104 | $7.9M | 0.60 | 319542 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $7.9M | 0.59 | 29698 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 41 भुगतान
1.51%TTM यील्ड
$1.23TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.2540 |
| 18 जून 2026 | $0.2970 |
| 20 मार्च 2026 | $0.3010 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.3770 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.2780 |
| 20 जून 2025 | $0.2320 |
| 21 मार्च 2025 | $0.2780 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.2380 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.2470 |
| 21 जून 2024 | $0.2480 |
| 15 मार्च 2024 | $0.2490 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.2470 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.2000 |
| 16 जून 2023 | $0.2070 |
| 17 मार्च 2023 | $0.2420 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.1750 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.2180 |
| 17 जून 2022 | $0.1930 |
| 18 मार्च 2022 | $0.1990 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.2160 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.2000 |
| 18 जून 2021 | $0.1580 |
| 19 मार्च 2021 | $0.1590 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.1360 |
| 18 सितमबर 2020 | $0.1620 |
| 19 जून 2020 | $0.1740 |
| 20 मार्च 2020 | $0.1810 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.1660 |
| 20 सितमबर 2019 | $0.1720 |
| 21 जून 2019 | $0.1720 |
| 15 मार्च 2019 | $0.1630 |
| 21 दिसमबर 2018 | $0.1790 |
| 21 सितमबर 2018 | $0.1480 |
| 15 जून 2018 | $0.1490 |
| 16 मार्च 2018 | $0.1370 |
| 15 दिसमबर 2017 | $0.1430 |
| 15 सितमबर 2017 | $0.1470 |
| 16 जून 2017 | $0.1330 |
| 17 मार्च 2017 | $0.1080 |
| 28 दिसमबर 2016 | $0.0040 |
| 16 दिसमबर 2016 | $0.1200 |
संस्थागत मालिक (13F) 166 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138154069 | 18.59% | 1772697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $127633155 | 17.18% | 1637699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $34576803 | 4.65% | 443665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25852913 | 3.48% | 331727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25781379 | 3.47% | 330809 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $23929238 | 3.22% | 307043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23855000 | 3.21% | 306081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $22957255 | 3.09% | 294572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22623454 | 3.04% | 290288 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19840794 | 2.67% | 254515 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17294336 | 2.33% | 222606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $16461313 | 2.22% | 211220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14278250 | 1.92% | 183209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13976918 | 1.88% | 179343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11317495 | 1.52% | 145218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10592052 | 1.43% | 136513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10233275 | 1.38% | 131305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10087587 | 1.36% | 129437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9982900 | 1.34% | 128094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Custos Family Office, LLC | $9593744 | 1.29% | 123100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9271169 | 1.25% | 118961 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8766224 | 1.18% | 121298 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Creative Planning | $8331758 | 1.12% | 106907 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7674066 | 1.03% | 110577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $6994495 | 0.94% | 89747 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5076413 | 0.68% | 65137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4771645 | 0.64% | 61226 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3903947 | 0.53% | 50093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $3692844 | 0.50% | 47384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3692844 | 0.50% | 47384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3647171 | 0.49% | 46798 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $3441527 | 0.46% | 44159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3292495 | 0.44% | 42247 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3066641 | 0.41% | 39349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3061116 | 0.41% | 39278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2975250 | 0.40% | 38175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $2586253 | 0.35% | 33185 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $2280590 | 0.31% | 29263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2115647 | 0.28% | 27146 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2115647 | 0.28% | 27147 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2078138 | 0.28% | 26665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1937361 | 0.26% | 24937 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1919282 | 0.26% | 24627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1917131 | 0.26% | 24599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1784266 | 0.24% | 22894 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1766297 | 0.24% | 27598 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1720792 | 0.23% | 22080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1585244 | 0.21% | 20341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1577470 | 0.21% | 20241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1554418 | 0.21% | 26085 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1496602 | 0.20% | 19203 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1469808 | 0.20% | 18860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1458075 | 0.20% | 18709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1417775 | 0.19% | 18192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1372022 | 0.18% | 17605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LVZ, Inc. | $1358650 | 0.18% | 17433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1336653 | 0.18% | 17151 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1329682 | 0.18% | 17062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1270971 | 0.17% | 16308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1170836 | 0.16% | 15023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1153958 | 0.16% | 14807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Montis Financial, LLC | $972099 | 0.13% | 12473 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933326 | 0.13% | 11976 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902957 | 0.12% | 11372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889608 | 0.12% | 12819 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| CWM, LLC | $845953 | 0.11% | 12190 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830236 | 0.11% | 10653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788696 | 0.11% | 10120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $774042 | 0.10% | 9932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $768255 | 0.10% | 9517 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757194 | 0.10% | 9716 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720582 | 0.10% | 9246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $685566 | 0.09% | 8797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $671122 | 0.09% | 8611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659306 | 0.09% | 8281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659306 | 0.09% | 8281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $655478 | 0.09% | 8411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $639961 | 0.09% | 8212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636412 | 0.09% | 8166 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $630841 | 0.08% | 8095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626948 | 0.08% | 8045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $542007 | 0.07% | 6969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521615 | 0.07% | 6693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519313 | 0.07% | 6663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $505444 | 0.07% | 6486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499023 | 0.07% | 6403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concord Wealth Partners | $487125 | 0.07% | 6250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481820 | 0.06% | 6182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $480621 | 0.06% | 6167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479836 | 0.06% | 6157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ascent Group, LLC | $474387 | 0.06% | 6087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $433654 | 0.06% | 5564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419630 | 0.06% | 5384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419356 | 0.06% | 6043 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $406662 | 0.05% | 5218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400661 | 0.05% | 5141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $370714 | 0.05% | 4756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $367700 | 0.05% | 4718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359979 | 0.05% | 4619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350204 | 0.05% | 4494 | शेयर | 30 जून 2026 |