Baron Financial Group, LLC

CIK 1832093 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $209.6M
पोजीशन: 56
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 56.77%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 87.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 29
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 20.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.01% अनुमानित। खरीदें $8005223 · बेचें $1985320

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 23
घटा हुआ: 24
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.8%

Financials

0.6%

Energy

0.4%

Financial Services

0.2%

Healthcare

0.2%

Consumer products

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

96.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 56 पोजीशन

					लगातार
SPY SPY	$24854057	11.86%	33282	$3619101	ऊपर ×2
IWM	$21607193	10.31%	71916	$3454813	नीचे ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$15972902	7.62%	21691	$3467427	ऊपर ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$13732129	6.55%	273385	$540833	ऊपर ×2
IWR	$8799896	4.20%	79767	$2184755	ऊपर ×6
EFA	$7742637	3.69%	74534	$479164	नीचे ×3
CWB	$7717325	3.68%	71576	$1092558	नीचे ×6
EEM	$6419093	3.06%	93833	$1025708	नीचे ×5
VNQ	$6108120	2.91%	63343	$461897	नीचे ×1
ICVT	$6020409	2.87%	49453	$955033	नीचे ×1
GLD	$5891133	2.81%	15992	$-1114849	नीचे ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$5660983	2.70%	116890	$280728	ऊपर ×6
CGW	$5437515	2.59%	82725	$115341	नीचे ×6
IQLT	$4941126	2.36%	99720	$306938	नीचे ×5
DIVO	$4891683	2.33%	107039	$157361	ऊपर ×6
IJR	$4427796	2.11%	29855	$613592	नीचे ×6
SUB	$4343976	2.07%	40800	$-15069	नीचे ×2
VHT	$4147269	1.98%	13870	$213734	नीचे ×5
QAI	$3619228	1.73%	98886	$262809	ऊपर ×6
IWF	$3609871	1.72%	29072	$463891	ऊपर ×1
BWX	$3566816	1.70%	164521	$298658	ऊपर ×6
VB	$3520574	1.68%	11614	$495329	ऊपर ×6
IEMG	$3122406	1.49%	37692	$395669	नीचे ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3097666	1.48%	30130	$29220	नीचे ×6
SPDW	$3061551	1.46%	60757	$296143	ऊपर ×1
MDY	$2728925	1.30%	3880	$331866	नीचे ×6
IWD	$2670615	1.27%	11016	$268745	नीचे ×6
SPGP	$2173713	1.04%	17775	$174665	नीचे ×1
VTI	$2148453	1.03%	5806	$259844	नीचे ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1988857	0.95%	36366	$52471	नीचे ×3
IJH	$1799517	0.86%	23337	$259022	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1732119	0.83%	5986	$213320	ऊपर ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1092948	0.52%	7809	$446511	ऊपर ×1
XLU XLU	$1007093	0.48%	22212	$324249	ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$917483	0.44%	6711	$-220974	ऊपर ×1
VOO	$912867	0.44%	1329	$471325	ऊपर ×2
SRVR	$848673	0.40%	26713	$102202	ऊपर ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$748241	0.36%	2661	$102857	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$615083	0.29%	3074	$80555	ऊपर ×1
VGT	$600469	0.29%	5024	$162300	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$594653	0.28%	1594	$-717	नीचे ×3
MTUM	$503961	0.24%	1470	$142776	नीचे ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$481353	0.23%	25977	$13249
BSV	$462786	0.22%	5940	$-6498	नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$329397	0.16%	1309	$44702
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$327318	0.16%	1707	$66407	ऊपर ×2
VIG	$323460	0.15%	1367	$29472
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$313088	0.15%	3415	$22027
IEFA	$312050	0.15%	3231	$18189	नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$266774	0.13%	815	$27033
MUB	$260441	0.12%	2420	$3558
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$253154	0.12%	12355	$42819	ऊपर ×2
BATT	$214028	0.10%	13925	$22244	ऊपर ×2
VUG	$209838	0.10%	2436
DSI	$208602	0.10%	1465
IVW	$206517	0.10%	1502		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IWR	$8799896	4.20%	6 गुना ऊपर
BNDX	$5660983	2.70%	6 गुना ऊपर
DIVO	$4891683	2.33%	6 गुना ऊपर
QAI	$3619228	1.73%	6 गुना ऊपर
BWX	$3566816	1.70%	6 गुना ऊपर
VB	$3520574	1.68%	6 गुना ऊपर
SRVR	$848673	0.40%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VUG	$209838	2436	0.10%
DSI	$208602	1465	0.10%
IVW	$206517	1502	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPY	अधिक खरीदा	+630	+$3.6M
QQQ	अधिक खरीदा	+24	+$3.5M
IWM	छंटनी की	-1K	+$3.5M
IWR	अधिक खरीदा	+12K	+$2.2M
GLD	छंटनी की	-290	-$1.1M
CWB	छंटनी की	-810	+$1.1M
EEM	छंटनी की	-1K	+$1.0M
ICVT	छंटनी की	-310	+$955K
IJR	छंटनी की	-828	+$614K
VTIP	अधिक खरीदा	+9K	+$541K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VEA	31 मार्च 2026	4275	$267081	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG	31 मार्च 2026	499	$243443	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BX	31 मार्च 2025	1275	$219836	2.4%
ADP	31 मार्च 2026	848	$218191	37.5%
BX	31 दिसमबर 2025	1275	$217834	-7.1%
VBR	31 मार्च 2025	1061	$210269	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DSI	31 मार्च 2025	1880	$207270	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DSI	31 मार्च 2026	1565	$201619	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABT	30 सितमबर 2025	1473	$200343	-14.2%
BTE	31 दिसमबर 2025	13625	$31883	50.9%