S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q4 2025–Q2 2026 +9.6%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +8.7%
अतिरिक्त रिटर्न +1.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 97.2% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 66.7%

क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 33.4%
Real Estate 6.1%
अन्य/अनमैप्ड 60.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 69 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $217344555 43.79% 1021500 पुट ऑप्शन $162647355 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 34520K105) $23502632 4.74% 1284999 ऊपर ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $14970000 3.02% 200000 पुट ऑप्शन $-8809750 नीचे ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $11109013 2.24% 364828 $-735827 नीचे ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $10722000 2.16% 200000 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $9257000 1.87% 50000 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8831900 1.78% 155000 पुट ऑप्शन $5663150 ऊपर ×3
KIE SPDR SERIES TRUST $8233650 1.66% 135000 पुट ऑप्शन $7683650 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8183250 1.65% 25000 पुट ऑप्शन $2300050 ऊपर ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $8180000 1.65% 80000 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $7812020 1.57% 58000 पुट ऑप्शन $5102820 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7364000 1.48% 10000 पुट ऑप्शन $1592200
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $6103500 1.23% 650000 पुट ऑप्शन $1837500 ऊपर ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5948500 1.20% 25000 पुट ऑप्शन
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $5612040 1.13% 119000 पुट ऑप्शन $-3200160 नीचे ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $5544410 1.12% 590459 $1698308 ऊपर ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $5494500 1.11% 55000 ऊपर ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $5363356 1.08% 39820 $3013125 ऊपर ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $5149100 1.04% 77500 $1508300 ऊपर ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $5142400 1.04% 80000 पुट ऑप्शन
KIE SPDR SERIES TRUST $4976784 1.00% 81600 ऊपर ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $4890492 0.99% 103700 $-3601686 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4743152 0.96% 6441 $622087 नीचे ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4530000 0.91% 75000 पुट ऑप्शन
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $4230000 0.85% 150000 पुट ऑप्शन
ONB Old National Bancorp - Common Stock $4144000 0.83% 160000 $-55000 नीचे ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4001075 0.81% 32500 पुट ऑप्शन
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3975600 0.80% 30000 पुट ऑप्शन
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3927960 0.79% 12000 $-43200 नीचे ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $3569000 0.72% 25000 $1204019 ऊपर ×4
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $3564425 0.72% 11500 पुट ऑप्शन
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3523901 0.71% 28624
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $3514242 0.71% 114210 $-364758 नीचे ×1
V Visa Inc. $3430900 0.69% 10000 पुट ऑप्शन
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3418800 0.69% 60000 $1225050 ऊपर ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $3384400 0.68% 40000 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $3365250 0.68% 105000 $304446 नीचे ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3258080 0.66% 8000 पुट ऑप्शन $68030 ऊपर ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3233400 0.65% 30000 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2997434 0.60% 7360 $168923 ऊपर ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2768100 0.56% 30000 पुट ऑप्शन $-286250 नीचे ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $2489990 0.50% 166666 $294999
OFG OFG Bancorp Common Stock $2453500 0.49% 50000 $-46685 नीचे ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2426500 0.49% 25000 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2425116 0.49% 18300
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $2267730 0.46% 113500 $306306 नीचे ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2022490 0.41% 8500
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $1948500 0.39% 50000 $363000
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1937188 0.39% 6250 $1409801 ऊपर ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1814250 0.37% 75000 $858270 ऊपर ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $1812000 0.37% 50000 $-319378 नीचे ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1790684 0.36% 19407 $-932574 नीचे ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1487256 0.30% 13799 ऊपर ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $1402300 0.28% 92500 $-526136 नीचे ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $1353200 0.27% 40000 $-782715 नीचे ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1335600 0.27% 70000 $-1105169 नीचे ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1110840 0.22% 6000 ऊपर ×1
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $906072 0.18% 32663 $-250283 नीचे ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $852866 0.17% 8787 ऊपर ×1
GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock $839750 0.17% 25000 ऊपर ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $803500 0.16% 12500
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $722634 0.15% 7420 ऊपर ×1
V Visa Inc. $548944 0.11% 1600
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $527850 0.11% 15000 $61500
FBP First BanCorp. New Common Stock $521400 0.11% 20000 $-859439 नीचे ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $446700 0.09% 2500 $98775
C Citigroup, Inc. Common Stock $349900 0.07% 2500 $66375
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $242250 0.05% 5000 $16450
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $141000 0.03% 5000

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
BAC $8831900 1.78% 3 गुना ऊपर
UMBF $3569000 0.72% 4 गुना ऊपर
BAC $3418800 0.69% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 34520K105) $23502632 1284999 4.74%
XLF $10722000 200000 2.16%
CINF $9257000 50000 1.87%
IYR $8180000 80000 1.65%
ALL $5948500 25000 1.20%
SSB $5494500 55000 1.11%
ESNT $5142400 80000 1.04%
KIE $4976784 81600 1.00%
USB $4530000 75000 0.91%
MTG $4230000 150000 0.85%
ICE $4001075 32500 0.81%
HIG $3975600 30000 0.80%
JLL $3564425 11500 0.72%
ICE $3523901 28624 0.71%
V $3430900 10000 0.69%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
RSP अधिक खरीदा +736K +$162.6M
KRE छंटनी की -165K -$8.8M
BAC अधिक खरीदा +90K +$5.7M
CBRE अधिक खरीदा +38K +$5.1M
FNF छंटनी की -79K -$3.6M
FNF छंटनी की -71K -$3.2M
CBRE अधिक खरीदा +22K +$3.0M
JPM अधिक खरीदा +5K +$2.3M
RITM अधिक खरीदा +200K +$1.8M
RITM अधिक खरीदा +185K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SPY 31 दिसमबर 2025 280200 $186663636 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GHLD 31 दिसमबर 2025 1595844 $31821129 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BANC 30 जून 2026 725000 $12745500 -14.7%
USB 31 मार्च 2026 180000 $9604800 10.2%
BIZD 31 मार्च 2026 674000 $9557320
APO 30 जून 2026 80000 $8913600 -2.0%
BK 30 सितमबर 2025 80500 $7334355 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ARCC 30 जून 2026 385258 $6942349 0.6%
BXSL 31 मार्च 2026 232000 $6108560 -0.7%
ESNT 31 दिसमबर 2025 92300 $5866588 -4.8%
CB 31 मार्च 2026 18500 $5774220 2.5%
RF 31 मार्च 2026 205000 $5555500 3.6%
MTG 31 दिसमबर 2025 193658 $5494077 -6.4%
BRO 31 मार्च 2026 68109 $5428287 -6.5%
MA 31 दिसमबर 2025 9423 $5359897 -0.8%
INVH 31 दिसमबर 2025 170000 $4986100 -5.0%
PNC 31 मार्च 2026 23000 $4800790 5.8%
TROW 31 दिसमबर 2025 45616 $4682026 1.2%
MFA 31 मार्च 2026 502500 $4678275 -24.0%
MRSH 31 दिसमबर 2025 23100 $4655343 -7.4%
V 31 मार्च 2026 13260 $4650415 22.6%
TRV 31 मार्च 2026 16000 $4640960 23.6%
HBAN 31 दिसमबर 2025 268214 $4632056 -11.6%
STT 30 सितमबर 2025 43250 $4599205 51.5%
FITB 31 दिसमबर 2025 102500 $4566375 9.0%
HIG 31 मार्च 2026 33000 $4547400 -6.2%
TRV 30 सितमबर 2025 16700 $4467918 29.2%
RJF 31 मार्च 2026 27648 $4439992 10.1%
AVB 30 जून 2025 20000 $4292400 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NTRS 31 दिसमबर 2025 31396 $4225902 24.1%
CBSH 30 जून 2026 85000 $4182000 -5.1%
NLY 30 सितमबर 2025 220000 $4140400 -8.9%
TFC 31 मार्च 2026 82000 $4035220 0.6%
ICE 31 मार्च 2026 24900 $4032804 -2.4%
SCHW 30 सितमबर 2025 42250 $3854890 1.4%
MA 30 जून 2025 6940 $3803953 0.8%
ITB 31 मार्च 2026 38600 $3717180
WBS 30 जून 2025 65699 $3386783 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
V 30 जून 2025 9540 $3343388 4.4%
ALL 31 दिसमबर 2025 15500 $3327075 7.7%
WD 31 मार्च 2026 54800 $3296220 -20.9%
SPGI 30 जून 2025 6400 $3251840 -24.9%
ZION 30 सितमबर 2025 60000 $3116400 11.1%
HBAN 30 जून 2025 200000 $3002000 -8.5%
REM 30 जून 2026 100000 $2147000 -14.3%
EFC 30 जून 2026 176500 $2091525 -14.3%
ITB 30 सितमबर 2025 19500 $1816815
XLF 30 जून 2025 35000 $1743350 3.1%
IYR 30 सितमबर 2025 18000 $1705860 -1.9%
REM 30 सितमबर 2025 71500 $1528670 -14.0%
PHM 30 सितमबर 2025 9330 $983942 -12.1%
PB 31 दिसमबर 2025 10000 $663500 -2.9%
DHI 30 सितमबर 2025 4890 $630419 -19.3%
BUSE 30 जून 2026 20000 $505400 -0.3%
FG 30 जून 2026 15000 $379800 -22.1%
BPOP 31 मार्च 2026 3000 $373560 18.0%
TMHC 30 जून 2026 6000 $349440 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JLL 31 दिसमबर 2025 1050 $313194 -9.8%
FAF 31 मार्च 2026 5000 $307200 3.4%
PGR 30 जून 2026 1500 $297360 -2.9%
MTH 30 सितमबर 2025 3896 $260915 -13.3%
WSBC 30 जून 2026 7500 $258675 -4.9%
NBTB 30 जून 2026 5168 $220053 2.6%