BCU Wealth Advisors, LLC

CIK 2003570 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $301.1M
पोजीशन: 63
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 84.15%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 93.90%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 12
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 4.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.16% अनुमानित। खरीदें $16171668 · बेचें $11846441

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 36
घटा हुआ: 22
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Health Care

1.1%

Industrials

0.6%

Technology

0.5%

Consumer Staples

0.4%

Energy

0.2%

Retail

0.2%

Communication Services

0.1%

Financial Services

0.1%

Financials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

96.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 63 पोजीशन

					लगातार
DFAC	$134545505	44.69%	3033037	$15689372	नीचे ×1
DFIC	$41890057	13.91%	1124264	$3764179	ऊपर ×1
DFSD	$19313104	6.41%	404463	$1406383	ऊपर ×6
DFEM	$13171660	4.37%	324106	$1185936	नीचे ×2
DFCF	$12057562	4.00%	285657	$868333	ऊपर ×6
IVV	$10280293	3.41%	13727	$4698269	ऊपर ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$7976802	2.65%	172845	$2082110	ऊपर ×2
DFIP	$5265639	1.75%	127636	$426128	ऊपर ×5
DFAR	$4640793	1.54%	177401	$619385	ऊपर ×1
IVW	$4226568	1.40%	30732	$832715	ऊपर ×2
DYNF	$4075473	1.35%	59925	$665402	ऊपर ×1
IVE	$3492007	1.16%	15379	$-383126	नीचे ×2
IEMG	$2415312	0.80%	29156	$-644922	नीचे ×2
EFG	$2225777	0.74%	17889	$336568	ऊपर ×2
MBB iShares MBS ETF	$2009935	0.67%	21265	$59668	ऊपर ×2
BAI	$1966745	0.65%	37305	$430345	नीचे ×1
GOVT	$1928814	0.64%	84671	$99301	ऊपर ×3
MTUM	$1687847	0.56%	4923	$166154	नीचे ×1
TLH	$1639515	0.54%	16338	$-338062	नीचे ×1
EFV	$1536578	0.51%	20073	$-1388409	नीचे ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1429258	0.47%	28375	$325770	ऊपर ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1307970	0.43%	46630		ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1291980	0.43%	5134	$185087	ऊपर ×6
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF	$1176736	0.39%	32071		ऊपर ×1
THRO	$1164720	0.39%	27017	$-243015	नीचे ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1113103	0.37%	27129		ऊपर ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$1058955	0.35%	33321	$28799	ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$890167	0.30%	2382	$292736	ऊपर ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$802085	0.27%	7753	$247197	ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$798532	0.27%	1084	$143795	नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$709375	0.24%	8729	$50431	ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$686968	0.23%	585	$232658	ऊपर ×1
VIG	$626438	0.21%	2647	$-24656	नीचे ×1
MGC	$619959	0.21%	2266	$-44733	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$610074	0.20%	3049	$116522	ऊपर ×1
VTI	$605670	0.20%	1637	$81568	ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$595552	0.20%	4356	$-139076	ऊपर ×1
QUAL	$473550	0.16%	2158	$-1356282	नीचे ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock	$451052	0.15%	21156	$95823	ऊपर ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$433249	0.14%	4775	$-54331	ऊपर ×6
MUB	$424205	0.14%	3942	$119473	ऊपर ×1
BINC	$415766	0.14%	7944	$-716151	नीचे ×2
IWY	$407686	0.14%	1403	$58939	ऊपर ×1
DGRO	$400029	0.13%	5278	$-110953	नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$386450	0.13%	1094	$82167	ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$384704	0.13%	2755		ऊपर ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$380649	0.13%	2326	$-82121	नीचे ×1
IAU	$378532	0.13%	5013	$-43754	ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$377799	0.13%	2088	$35621	ऊपर ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$375577	0.12%	5116	$2599	ऊपर ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$364189	0.12%	3095	$-3779	नीचे ×1
SPHQ	$362202	0.12%	4020	$-44214	नीचे ×1
XLK XLK	$343110	0.11%	1801	$104064	ऊपर ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$336868	0.11%	1326	$17233	ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$336517	0.11%	2971	$-33597	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$314264	0.10%	1086	$73125	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$308174	0.10%	1293	$54709	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$307740	0.10%	940	$59603	ऊपर ×5
DSTL	$307671	0.10%	5136	$-35428	नीचे ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$276007	0.09%	333	$30569	ऊपर ×1
ICVT	$258395	0.09%	2123	$-9358	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$235594	0.08%	632	$-27160	नीचे ×1
SYSB	$202537	0.07%	2283		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFSD	$19313104	6.41%	6 गुना ऊपर
DFCF	$12057562	4.00%	6 गुना ऊपर
IVV	$10280293	3.41%	4 गुना ऊपर
DFIP	$5265639	1.75%	5 गुना ऊपर
GOVT	$1928814	0.64%	3 गुना ऊपर
ABBV	$1291980	0.43%	6 गुना ऊपर
GE	$890167	0.30%	6 गुना ऊपर
BAX	$451052	0.15%	4 गुना ऊपर
ABT	$433249	0.14%	6 गुना ऊपर
PM	$377799	0.13%	6 गुना ऊपर
XLK	$343110	0.11%	4 गुना ऊपर
JNJ	$336868	0.11%	3 गुना ऊपर
JPM	$307740	0.10%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
IALT	$1307970	46630	0.43%
INRO	$1176736	32071	0.39%
IGOV	$1113103	27129	0.37%
INTC	$384704	2755	0.13%
SYSB	$202537	2283	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAC	छंटनी की	-26K	+$15.7M
IVV	अधिक खरीदा	+5K	+$4.7M
DFIC	अधिक खरीदा	+51K	+$3.8M
IUSB	अधिक खरीदा	+45K	+$2.1M
DFSD	अधिक खरीदा	+30K	+$1.4M
EFV	छंटनी की	-19K	-$1.4M
QUAL	छंटनी की	-7K	-$1.4M
DFEM	छंटनी की	-23K	+$1.2M
DFCF	अधिक खरीदा	+21K	+$868K
IVW	अधिक खरीदा	+727	+$833K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
OEF	31 मार्च 2026	8125	$2786552	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IAGG	30 जून 2026	23614	$1181641	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMXC	30 जून 2025	20950	$1154141
DUSB	31 मार्च 2025	20994	$1062086	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLT	30 जून 2025	8959	$815493
AAPL	30 जून 2025	3309	$734987	54.8%
ITA	31 मार्च 2026	2723	$584601	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAU	31 मार्च 2025	11773	$476704	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAI	31 मार्च 2025	13733	$401007	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMB	31 मार्च 2026	3894	$374887
STIP	31 दिसमबर 2025	2707	$279753	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IFRA	30 जून 2025	5651	$254677	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL	31 मार्च 2026	1238	$241342	-3.1%
IYW	31 दिसमबर 2025	1158	$226778	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MSFT	31 मार्च 2025	532	$224358	28.7%
EFAV	30 जून 2026	2328	$212667	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JNJ	30 जून 2025	1255	$208162	78.0%
XLK	31 मार्च 2025	893	$207590	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL	31 मार्च 2025	1231	$205167	2.0%
GOOG	31 मार्च 2025	1060	$201932	117.7%