क्षेत्रवार विवरण

04
Consumer Staples 8.7%
Healthcare 5.8%
Financials 5.7%
Energy 1.6%
Industrials 1.2%
Technology 0.3%
Communication Services 0.2%
Utilities 0.1%
Retail 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 76.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 33 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $330539839 53.26% 2106020 $43958227 ऊपर ×3
SPY SPY $117313833 18.90% 157095 $16198319 ऊपर ×6
CPB The Campbell's Company - Common Stock $43521727 7.01% 1954276 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25378397 4.09% 100852 $2487140 नीचे ×3
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $16474700 2.65% 22 $675620
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $15032547 2.42% 181904 $551170
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10907449 1.76% 153087 $1467376 ऊपर ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10586545 1.71% 116669 $-1391861
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9687404 1.56% 61715 $1147899
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8517519 1.37% 62299 $-2052129
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5574561 0.90% 30814 $479774
GE GE Aerospace Common Stock $3403933 0.55% 9108 $819356
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2889252 0.47% 5774 $122351
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2690429 0.43% 2290 $691488
IVV iShares Trust $2463848 0.40% 3290 $337649 ऊपर ×1
MO Altria Group, Inc. $2217067 0.36% 30814 $183651
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1782695 0.29% 2336
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1475955 0.24% 2149 ऊपर ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1384080 0.22% 2400 $-28752
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1233322 0.20% 21323 $4264
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $904422 0.15% 36840 $-153254
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $868126 0.14% 10682 $55760
CVX Chevron Corporation Common Stock $850183 0.14% 5129 $-211007
UVV Universal Corporation Common Stock $777698 0.13% 14907 $-7901
BAC Bank of America Corporation Common Stock $759315 0.12% 13326 $109672
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $702160 0.11% 8000 $-40880
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $697840 0.11% 13000 $-161590
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $677488 0.11% 920 $167261 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $333676 0.05% 1400 $42098
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $294223 0.05% 2667 $34911
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $268800 0.04% 5000 $8100
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $220948 0.04% 675
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $142985 0.02% 16242 $42866

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VT $330539839 53.26% 3 गुना ऊपर
SPY $117313833 18.90% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
CRWD $1782695 2336 0.29%
VOO $1475955 2149 0.24%
JPM $220948 675 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VT अधिक खरीदा +34K +$44.0M
SPY अधिक खरीदा +2K +$16.2M
ABBV छंटनी की -4K +$2.5M
XOM केवल मूल्य चाल +0 -$2.1M
VEA अधिक खरीदा +6K +$1.5M
ABT केवल मूल्य चाल +0 -$1.4M
ACWI केवल मूल्य चाल +0 +$1.1M
GE केवल मूल्य चाल +0 +$819K
GEV केवल मूल्य चाल +0 +$691K
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) केवल मूल्य चाल +0 +$676K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
CRWD 30 सितमबर 2025 8906 $4535915 -44.4%
K 31 दिसमबर 2025 22860 $1874977 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPM 31 मार्च 2026 830 $267443 13.0%
CI 30 सितमबर 2025 693 $229092 -5.9%
GEHC 30 जून 2026 3054 $217384 2.7%
KHC 30 जून 2025 7107 $216266 -15.4%