Brown Financial Advisory

CIK 1843853 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$239.4M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5863 · शीर्ष 62.1%
पोजीशन
49
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +18.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
91.18%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
96.49%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
6
स्थितियों की प्रभावी संख्या
4.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.64% अनुमानित। खरीदें $11232535 · बेचें $3625451

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
4
बढ़ाया
6
घटा हुआ
22
बंद
4
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
1.2%
Retail
0.5%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
96.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 49 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SPYM $101235544 42.28% 1151975 $18570830 ऊपर ×3
VB $44810434 18.72% 147831 $7787604 ऊपर ×6
DEXC $35492426 14.82% 429629 $7775088 ऊपर ×5
IWB $11123863 4.65% 27165 $1368916 नीचे ×6
SPDW $10383465 4.34% 206062 $900955 नीचे ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7171380 3.00% 21172 $917787 नीचे ×1
AVDE $2283788 0.95% 25603 $111629
BRKB $2069113 0.86% 4135 $17657 नीचे ×3
IWF $2056675 0.86% 16563 $194416 ऊपर ×1
IVV $1674519 0.70% 2236 $189119 नीचे ×6
SPEM $1489038 0.62% 28757 $140047
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1230708 0.51% 4253 $-27332 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1124312 0.47% 3014 $-86673 नीचे ×2
SPHY $1078147 0.45% 45996 $79071 ऊपर ×1
VEA $1075305 0.45% 15092 $108209
IWD $957239 0.40% 3949 $113560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $831264 0.35% 3303 $21675 नीचे ×1
VYM $801873 0.33% 5074 $-130500 नीचे ×2
VTI $777825 0.32% 2102 $103482
SPSM $653459 0.27% 11331 $105945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $561093 0.23% 4551 $-7596 नीचे ×1
SPY SPY $555477 0.23% 744 $58072 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552473 0.23% 2318 $25966 नीचे ×2
IWM $520380 0.22% 1732 $71252 नीचे ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $492574 0.21% 2580 ऊपर ×1
USMV $487534 0.20% 5054 $-110860 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $487472 0.20% 2436 $-53515 नीचे ×2
VWO $476924 0.20% 7990 $45064
FNDX $458205 0.19% 14733 $-102903 नीचे ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $436652 0.18% 410 $146154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $422684 0.18% 21549 $-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $422248 0.18% 20734 $-1203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $422210 0.18% 22730 $-1941
SPAB $402068 0.17% 15755 $-1576
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386792 0.16% 3415 $-201040 नीचे ×2
L Loews Corporation Common Stock $382311 0.16% 3377 $21850
VXF $366214 0.15% 1487 $60106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $357825 0.15% 2947 $62624
AVEM $357592 0.15% 3706 $58962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347660 0.15% 986 $-50075 नीचे ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $281829 0.12% 2945 $-3158 नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281105 0.12% 859 $-80946 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270980 0.11% 767 $50978
VOE $252388 0.11% 1277 $-29037 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234956 0.10% 657
VOO $229773 0.10% 335 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222099 0.09% 1624 $-53211 ऊपर ×1
QUS $215879 0.09% 1155 $-8554 नीचे ×2
VEU $210423 0.09% 2513 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SPYM $101235544 42.28% 3 गुना ऊपर
VB $44810434 18.72% 6 गुना ऊपर
DEXC $35492426 14.82% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
COKE $492574 2580 0.21%
GOOGL $234956 657 0.10%
VOO $229773 335 0.10%
VEU $210423 2513 0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
SPYM अधिक खरीदा +72K +$18.6M
VB अधिक खरीदा +6K +$7.8M
DEXC अधिक खरीदा +2K +$7.8M
IWB छंटनी की -194 +$1.4M
VONE छंटनी की -18 +$918K
SPDW छंटनी की -2K +$901K
WMT छंटनी की -1K -$201K
IWF अधिक खरीदा +12K +$194K
IVV छंटनी की -38 +$189K
CAT केवल मूल्य चाल +0 +$146K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
DFAR 31 मार्च 2026 119825 $2744137 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVX 30 जून 2025 9223 $1542948 45.2%
MGC 31 मार्च 2026 2334 $586317 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FBND 30 जून 2026 11473 $523410 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VNQ 31 मार्च 2026 5087 $450149 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XMHQ 30 जून 2026 3798 $392563 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IQLT 30 जून 2026 7401 $342140 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGSH 30 जून 2026 5029 $294393
VWO 31 मार्च 2025 6267 $275999 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BNDX 31 मार्च 2025 5601 $274730
SCHG 31 मार्च 2026 8240 $268791 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM 31 मार्च 2025 2214 $238199 40.8%
USRT 31 मार्च 2026 4003 $228011 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABT 31 मार्च 2026 1804 $226024 11.9%
MGV 31 मार्च 2026 1587 $224090 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PRF 30 सितमबर 2025 4993 $211037 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USFR 31 मार्च 2026 4127 $207683 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYS 31 दिसमबर 2025 2158 $206454 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOGL 31 मार्च 2026 641 $200777 19.3%