Bull Oak Capital, LLC

CIK 1824263 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $300.2M
पोजीशन: 40
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 87.37%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 98.45%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 14
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 5.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 6.42% अनुमानित। खरीदें $33163073 · बेचें $17987029

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 18
घटा हुआ: 10
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.9%

Financials

0.4%

Consumer products

0.2%

Energy

0.2%

Utilities

0.2%

Communication Services

0.1%

Consumer Staples

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

97.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 40 पोजीशन

					लगातार
IVV	$108300349	36.08%	144614	$30524449	ऊपर ×6
IEFA	$38924289	12.97%	403026	$4350248	ऊपर ×6
SPMO	$30531759	10.17%	189004	$10863067	ऊपर ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$27787288	9.26%	251810	$-266564	नीचे ×1
AVUS	$13013184	4.33%	101602	$1649143	नीचे ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$10519738	3.50%	104497	$-1056887	नीचे ×1
SPYM	$10174219	3.39%	115774	$1182070	नीचे ×6
AVDV	$7927102	2.64%	76925	$293604	ऊपर ×3
AVUV	$7736841	2.58%	62014	$3764561	ऊपर ×2
IAU	$7375062	2.46%	97670	$-1431769	नीचे ×1
BSV	$6361142	2.12%	81647	$137976	ऊपर ×6
SPAB	$4279588	1.43%	167695	$147082	ऊपर ×4
GOVT	$4217058	1.40%	185121	$125630	ऊपर ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3353968	1.12%	100750	$288705	ऊपर ×4
VO	$2779343	0.93%	34496	$84159	ऊपर ×1
VTI	$2487039	0.83%	6721	$-13240671	नीचे ×1
SCHX	$2486011	0.83%	84472	$314816	नीचे ×1
VUG	$1540700	0.51%	17886	$238629	ऊपर ×1
VTV	$1221716	0.41%	5606	$121819
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$950109	0.32%	3283	$642262	ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$834881	0.28%	4518	$253053
SPY SPY	$761670	0.25%	1020	$95102	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$703513	0.23%	4798	$3910	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$661641	0.22%	1774	$123784	ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$608148	0.20%	7359	$18318	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$476059	0.16%	3482	$-114697
DFUV	$432599	0.14%	7864	$149156	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$385137	0.13%	523	$147916	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$371083	0.12%	1038
SRE DBA Sempra Common Stock	$368800	0.12%	3978	$-17742
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$355869	0.12%	1078	$41438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$329212	0.11%	1645	$77204	ऊपर ×1
VOO	$295982	0.10%	431	$40857	ऊपर ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$261650	0.09%	5000	$13700
VGT	$261032	0.09%	2184		ऊपर ×1
DFUS	$252293	0.08%	3079	$33961
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$235461	0.08%	1739	$-34588
SCHD	$227466	0.08%	7173	$13810	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$207200	0.07%	633		ऊपर ×1
VBR	$204355	0.07%	841		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IVV	$108300349	36.08%	6 गुना ऊपर
IEFA	$38924289	12.97%	6 गुना ऊपर
SPMO	$30531759	10.17%	4 गुना ऊपर
AVDV	$7927102	2.64%	3 गुना ऊपर
BSV	$6361142	2.12%	6 गुना ऊपर
SPAB	$4279588	1.43%	4 गुना ऊपर
GOVT	$4217058	1.40%	4 गुना ऊपर
IBIT	$3353968	1.12%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
GOOGL	$371083	1038	0.12%
VGT	$261032	2184	0.09%
JPM	$207200	633	0.07%
VBR	$204355	841	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	अधिक खरीदा	+26K	+$30.5M
SPMO	अधिक खरीदा	+14K	+$10.9M
IEFA	अधिक खरीदा	+21K	+$4.4M
AVUV	अधिक खरीदा	+26K	+$3.8M
AVUS	छंटनी की	-611	+$1.6M
IAU	छंटनी की	-2K	-$1.4M
SPYM	छंटनी की	-2K	+$1.2M
SGOV	छंटनी की	-11K	-$1.1M
AAPL	अधिक खरीदा	+2K	+$642K
SCHX	छंटनी की	-208	+$315K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
FRDM	31 मार्च 2025	13743	$449119	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTU	30 जून 2026	855	$369685	38.2%
GOOGL	31 मार्च 2026	969	$303297	18.9%
CTAS	31 दिसमबर 2025	1444	$296395	7.8%
BAC	31 मार्च 2026	5036	$276980	28.1%
NVDA	31 मार्च 2025	1950	$261910	100.1%
CRM	31 मार्च 2026	987	$261466	10.1%
ADBE	30 जून 2026	952	$231412	33.1%
SCHD	31 मार्च 2025	8102	$221348	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QQQ	31 मार्च 2025	411	$210116
SCHD	30 सितमबर 2025	7864	$208396	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTI	31 मार्च 2025	707	$204751	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SRE	31 मार्च 2025	2323	$203758	21.0%
SCHG	30 सितमबर 2025	6855	$200238	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है