Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC
CIK 2121075 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $215.0M
- पोजीशन
- 104
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6216 · शीर्ष 65.8%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 37.03%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 66.21%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 36
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 42.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.78% अनुमानित। खरीदें $17226012 · बेचें $1594481
- नई स्थितियाँ
- 4
- बढ़ाया
- 50
- घटा हुआ
- 39
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Consumer Discretionary
2.5%
Technology
1.1%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Healthcare
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
96.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 104 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14246440 | 6.63% | 141516 | $240050 | ऊपर ×2 | ||
| CGDV | $9733120 | 4.53% | 197506 | $1092032 | ऊपर ×2 | ||
| PAPR | $8849551 | 4.12% | 209705 | $115630 | नीचे ×1 | ||
| VEA | $8396931 | 3.90% | 117852 | $852715 | ऊपर ×2 | ||
| PFEB | $8294217 | 3.86% | 192620 | $171432 | |||
| PJUN | $7012554 | 3.26% | 162215 | $5132155 | ऊपर ×1 | ||
| SCHG | $6361385 | 2.96% | 187984 | $115619 | नीचे ×1 | ||
| PMAR | $5863743 | 2.73% | 122750 | $111463 | नीचे ×1 | ||
| LVHI | $5469110 | 2.54% | 134757 | $41037 | ऊपर ×2 | ||
| SMH SMH | $5397456 | 2.51% | 8229 | $1465203 | ऊपर ×2 | ||
| PMAY | $5304407 | 2.47% | 128436 | $1931722 | ऊपर ×1 | ||
| DIVO | $5300150 | 2.46% | 115977 | $459307 | ऊपर ×2 | ||
| QDPL | $4850026 | 2.26% | 107611 | $590233 | ऊपर ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4843365 | 2.25% | 65977 | $237163 | ऊपर ×1 | ||
| JOET | $4467478 | 2.08% | 96521 | $821340 | ऊपर ×2 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $4461034 | 2.07% | 36280 | $812951 | ऊपर ×2 | ||
| CGGR | $4346236 | 2.02% | 92081 | $731276 | ऊपर ×2 | ||
| CGBL | $4190516 | 1.95% | 110393 | $248761 | ऊपर ×2 | ||
| SCHV | $3723104 | 1.73% | 106955 | $151404 | नीचे ×2 | ||
| XBI XBI | $3704894 | 1.72% | 23412 | $928418 | ऊपर ×2 | ||
| VUG | $3663066 | 1.70% | 42525 | $420816 | ऊपर ×2 | ||
| PDEC | $3565515 | 1.66% | 77697 | $66833 | नीचे ×2 | ||
| PNOV | $3538509 | 1.65% | 79786 | $80095 | नीचे ×1 | ||
| XMHQ | $3421996 | 1.59% | 30315 | $264424 | ऊपर ×2 | ||
| CALF | $3366916 | 1.57% | 66527 | $489242 | ऊपर ×2 | ||
| COWZ | $3274625 | 1.52% | 52647 | $-106200 | नीचे ×1 | ||
| POCT | $3121165 | 1.45% | 67252 | $42495 | नीचे ×2 | ||
| PJAN | $3113416 | 1.45% | 62910 | $67179 | ऊपर ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $3048713 | 1.42% | 79830 | $1186041 | ऊपर ×2 | ||
| PAUG | $2843281 | 1.32% | 62298 | $56728 | नीचे ×2 | ||
| SEIX | $2842174 | 1.32% | 122878 | $456503 | ऊपर ×2 | ||
| PJUL | $2730431 | 1.27% | 55940 | $48076 | ऊपर ×1 | ||
| GDX GDX | $2688697 | 1.25% | 35635 | $-105548 | ऊपर ×2 | ||
| CGMS | $2675836 | 1.24% | 97908 | $413384 | ऊपर ×2 | ||
| IDEV | $2483290 | 1.15% | 27899 | $-15584 | नीचे ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2294486 | 1.07% | 27761 | $366776 | ऊपर ×2 | ||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $2062642 | 0.96% | 18863 | $325208 | ऊपर ×2 | ||
| PSEP | $1913746 | 0.89% | 41558 | $25597 | नीचे ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1715261 | 0.80% | 56257 | $173684 | ऊपर ×2 | ||
| QDVO | $1710188 | 0.80% | 57312 | $337177 | ऊपर ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1608658 | 0.75% | 33216 | $92296 | ऊपर ×1 | ||
| PFXF | $1558554 | 0.72% | 87363 | $196869 | ऊपर ×2 | ||
| SCHX | $1396424 | 0.65% | 47449 | $70217 | ऊपर ×2 | ||
| IEMG | $1147831 | 0.53% | 13856 | $-30618 | नीचे ×2 | ||
| DDFD | $1026104 | 0.48% | 51363 | $59619 | ऊपर ×2 | ||
| SPHY | $1015775 | 0.47% | 43335 | $42820 | ऊपर ×1 | ||
| SEIM | $963871 | 0.45% | 17166 | $38473 | नीचे ×2 | ||
| SEIV | $939696 | 0.44% | 19577 | $37254 | नीचे ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $914882 | 0.43% | 18214 | $30863 | ऊपर ×1 | ||
| VWO | $868131 | 0.40% | 14544 | $-13226 | नीचे ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $839244 | 0.39% | 2900 | $141781 | ऊपर ×1 | ||
| VYM | $830953 | 0.39% | 5258 | $-44127 | नीचे ×2 | ||
| XLV XLV | $754655 | 0.35% | 4756 | $4001 | नीचे ×2 | ||
| SCHD | $747878 | 0.35% | 23585 | $-35994 | नीचे ×2 | ||
| SCHA | $720685 | 0.34% | 19947 | $33705 | नीचे ×2 | ||
| VTEB | $714594 | 0.33% | 14128 | $-251962 | नीचे ×2 | ||
| XLF XLF | $691220 | 0.32% | 12893 | $-32558 | नीचे ×1 | ||
| JEPI | $683682 | 0.32% | 12105 | $-77184 | नीचे ×2 | ||
| VBK | $666093 | 0.31% | 1821 | $10458 | नीचे ×2 | ||
| VBR | $649927 | 0.30% | 2675 | $26181 | नीचे ×2 | ||
| IWM | $623434 | 0.29% | 2075 | $46646 | |||
| DDFJ | $598833 | 0.28% | 30290 | $14603 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $587773 | 0.27% | 1576 | $-67413 | नीचे ×1 | ||
| PAAA | $559971 | 0.26% | 10922 | $21734 | ऊपर ×1 | ||
| SCHP | $522262 | 0.24% | 19708 | $26215 | ऊपर ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $517748 | 0.24% | 7700 | $28824 | ऊपर ×1 | ||
| EMLC | $511072 | 0.24% | 19995 | $33407 | ऊपर ×1 | ||
| JAJL | $486247 | 0.23% | 16257 | $-420 | नीचे ×1 | ||
| DDFF | $462044 | 0.21% | 23152 | $6181 | |||
| SEIQ | $453530 | 0.21% | 11508 | $26439 | ऊपर ×2 | ||
| IBB IBB | $440670 | 0.20% | 2317 | $49815 | |||
| IAI | $438026 | 0.20% | 2498 | $-2811 | |||
| SPY SPY | $435367 | 0.20% | 583 | $70288 | ऊपर ×1 | ||
| ACWV | $423450 | 0.20% | 3522 | $19001 | ऊपर ×2 | ||
| GLD | $397114 | 0.18% | 1078 | $-82045 | नीचे ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $394579 | 0.18% | 1972 | $54910 | ऊपर ×1 | ||
| BCI | $372721 | 0.17% | 16684 | $-80455 | नीचे ×1 | ||
| ZNOV | $366094 | 0.17% | 13332 | $252 | नीचे ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $362510 | 0.17% | 492 | $48490 | ऊपर ×2 | ||
| VIG | $356586 | 0.17% | 1507 | $-33822 | नीचे ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $347038 | 0.16% | 5647 | $8434 | नीचे ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $339873 | 0.16% | 1426 | $-31476 | ऊपर ×2 | ||
| DDFO | $333283 | 0.15% | 14806 | $44794 | ऊपर ×1 | ||
| KJAN | $319638 | 0.15% | 7005 | $10640 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $313251 | 0.15% | 3569 | $-36083 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $299934 | 0.14% | 794 | $-31505 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $294241 | 0.14% | 3113 | $-1473 | नीचे ×2 | ||
| IEFA | $270675 | 0.13% | 2803 | $-769 | नीचे ×1 | ||
| BRKB | $270211 | 0.13% | 540 | $40515 | ऊपर ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $254604 | 0.12% | 4964 | $9680 | ऊपर ×2 | ||
| MUB | $251185 | 0.12% | 2334 | $-63027 | नीचे ×1 | ||
| SCHO | $248787 | 0.12% | 10306 | $-3049 | नीचे ×2 | ||
| JANT | $244281 | 0.11% | 5551 | $-4822 | नीचे ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $243528 | 0.11% | 866 | ||||
| VB | $241383 | 0.11% | 796 | $15009 | |||
| FOCT | $240325 | 0.11% | 4596 | $-4731 | नीचे ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 45784N379) | $227711 | 0.11% | 11530 | ऊपर ×1 | |||
| DDFL | $227034 | 0.11% | 10694 | ऊपर ×1 | |||
| JULT | $225641 | 0.10% | 4723 | $-3271 | नीचे ×2 | ||
| APRT | $224689 | 0.10% | 4898 | $-4497 | नीचे ×2 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| IBM | $243528 | 866 | 0.11% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 45784N379) | $227711 | 11530 | 0.11% |
| DDFL | $227034 | 10694 | 0.11% |
| VGT | $211311 | 1768 | 0.10% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| PJUN | अधिक खरीदा | +119K | +$5.1M |
| PMAY | अधिक खरीदा | +45K | +$1.9M |
| SMH | अधिक खरीदा | +469 | +$1.5M |
| BUG | अधिक खरीदा | +10K | +$1.2M |
| CGDV | अधिक खरीदा | +11K | +$1.1M |
| XBI | अधिक खरीदा | +2K | +$928K |
| VEA | अधिक खरीदा | +8K | +$853K |
| JOET | अधिक खरीदा | +11K | +$821K |
| PWRD | अधिक खरीदा | +4K | +$813K |
| CGGR | अधिक खरीदा | +11K | +$731K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 30 जून 2026 | 2353 | $226664 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBM | 31 मार्च 2026 | 720 | $213271 | -3.6% |