S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +25.6%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -11.4%

वार्षिक: +20.0% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 98.1% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

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Financials 30.7%
Communication Services 18.8%
Technology 18.1%
Industrials 11.8%
Retail 6.9%
Healthcare 4.2%
Energy 3.2%
Real Estate 2.0%
Consumer Discretionary 1.5%
अन्य/अनमैप्ड 2.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 29 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $142948000 10.66% 400000 $27924000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $139009500 10.37% 350000 $27660500
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $87380000 6.52% 400000 $8084000
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $70217000 5.24% 350000 $6366500
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $70014000 5.22% 200000 $13540000
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $64589000 4.82% 700000 $-1197000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $61968400 4.62% 260000 $7818200
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $58540350 4.37% 255000 $29302050 ऊपर ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $58140600 4.34% 140000 $-2615200
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50696100 3.78% 90000 $-795600
AXP American Express Company Common Stock $47355000 3.53% 140000 $5007800
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $46683000 3.48% 70000 $4332300
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45826200 3.42% 140000 $4643800
CVX Chevron Corporation Common Stock $42476000 3.17% 256250 $-10542125
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $38205600 2.85% 80000 $11169600
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 866966104) $37405000 2.79% 500000 $-1649000 नीचे ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $30553020 2.28% 18000 $3753210 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29841600 2.23% 80000 $228000
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $26815567 2.00% 1260130 $831686
V Visa Inc. $25731750 1.92% 75000 $3063750
EFX Equifax, Inc. Common Stock $23014400 1.72% 145000 $5007400 ऊपर ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $20525000 1.53% 500000 $-5885000
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $19557500 1.46% 250000 $-2105000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $19275000 1.44% 150000 $1231500
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $18980000 1.42% 1300000 ऊपर ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $18314000 1.37% 200000 $2066000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17777900 1.33% 70000 $667100
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $16919500 1.26% 50000 $-773500
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $12025000 0.90% 500000 $2830000

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
CLBT $18980000 1300000 1.42%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
AJG अधिक खरीदा +120K +$29.3M
GOOGL केवल मूल्य चाल +0 +$27.9M
ADI केवल मूल्य चाल +0 +$27.7M
KEYS केवल मूल्य चाल +0 +$13.5M
TSM केवल मूल्य चाल +0 +$11.2M
CVX केवल मूल्य चाल +0 -$10.5M
PGR केवल मूल्य चाल +0 +$8.1M
AMZN केवल मूल्य चाल +0 +$7.8M
COF केवल मूल्य चाल +0 +$6.4M
NKE केवल मूल्य चाल +0 -$5.9M

बाहर निकली पोजीशन

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कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
HES 30 सितमबर 2025 250000 $34635000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COHR 31 मार्च 2026 150000 $27685500 41.5%
AON 30 जून 2026 80000 $25822400 -18.8%
WSC 30 जून 2026 225000 $3906000 -40.1%