Certus Wealth Management, LLC

CIK 1989526 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $167.1M
पोजीशन: 58
तिथि अनुसार: 30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 55.69%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 85.38%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 26
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 24.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q3 2025: 7.41% अनुमानित। खरीदें $12393152 · बेचें $11946434

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 90.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 17
घटा हुआ: 28
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

6.1%

Consumer Discretionary

0.8%

Industrials

0.4%

Communication Services

0.3%

अन्य/अनमैप्ड

92.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 58 पोजीशन

					लगातार
VOO	$16051705	9.61%	26212	$850086	नीचे ×3
VUG	$11159565	6.68%	23268	$760717	नीचे ×2
EFV	$9722074	5.82%	143330	$-347441	नीचे ×1
DYNF	$9394744	5.62%	158695	$2193280	ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8748887	5.24%	117640	$-816018	नीचे ×1
IVV	$8176838	4.89%	12217	$376471	नीचे ×2
ITOT	$8071923	4.83%	55420	$469306	नीचे ×3
QUAL	$7705896	4.61%	39619	$-228858	नीचे ×1
CMF	$7257313	4.34%	127232	$-658826	नीचे ×2
OEF	$6773294	4.05%	20350	$2719961	ऊपर ×3
VTV	$6726881	4.03%	36071	$654095	ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6571239	3.93%	25807	$1275208	नीचे ×1
VWO	$5569596	3.33%	102798	$956363	ऊपर ×3
EFG	$3633000	2.17%	31902	$-2719864	नीचे ×3
TLH	$3220291	1.93%	31268	$691569	ऊपर ×3
THRO	$3207045	1.92%	84708	$420135	ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3133576	1.88%	11142	$697601
BAI	$2916376	1.75%	85374	$1447969	ऊपर ×1
IAU	$2464502	1.47%	33867	$1149267	ऊपर ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$2457558	1.47%	52333	$278234	ऊपर ×2
IEFA	$2169828	1.30%	24852	$-23025	नीचे ×3
BINC	$2097070	1.26%	39389	$286138	ऊपर ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1990802	1.19%	29489	$26706	नीचे ×3
VFMO	$1739687	1.04%	9080	$104025	नीचे ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1702809	1.02%	34428	$218054	ऊपर ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1669530	1.00%	17308	$-324018	नीचे ×3
SHLD	$1616012	0.97%	23007		ऊपर ×1
IXN	$1563528	0.94%	15149	$73807	नीचे ×3
PWZ	$1559680	0.93%	65204	$1155688	ऊपर ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1413274	0.85%	17114	$121656	ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1136260	0.68%	2555	$324639
GOVT	$1081715	0.65%	46787	$-164766	नीचे ×1
USMV	$1028083	0.62%	10806	$-32930	नीचे ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1020940	0.61%	21857	$-168835	नीचे ×1
VTEB	$1020877	0.61%	20389	$3014	नीचे ×1
IYW	$956384	0.57%	4883	$-1937745	नीचे ×2
SUB	$859579	0.51%	8050	$-282300	नीचे ×1
SPY SPY	$748786	0.45%	1124	$54323
VTI	$743518	0.44%	2266	$54962
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$739055	0.44%	7764	$82379	ऊपर ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$732840	0.44%	1468	$52950
SPTI	$682994	0.41%	23633	$-78778	नीचे ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$618946	0.37%	4251	$17943	नीचे ×2
MUB	$505082	0.30%	4743	$-99335	नीचे ×3
HIMU	$498491	0.30%	10134		ऊपर ×1
VLUE	$492322	0.29%	3937	$-12368	नीचे ×1
HEFA	$486252	0.29%	12276	$111131	ऊपर ×1
IEMG	$462099	0.28%	7010	$34145	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$444982	0.27%	859	$36402	ऊपर ×1
IWF	$346155	0.21%	739	$32390
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$326799	0.20%	445	$-1651
MBB iShares MBS ETF	$291920	0.17%	3068	$-23926	नीचे ×3
IGEB	$285249	0.17%	6195	$12745	ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$255370	0.15%	213	$-29865
IXC	$223530	0.13%	5354	$-75192	नीचे ×3
STIP	$213128	0.13%	2062		ऊपर ×1
MTUM	$209263	0.13%	816
F Ford Motor Company Common Stock	$199756	0.12%	16702	$18539
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
OEF	$6773294	4.05%	3 गुना ऊपर
VTV	$6726881	4.03%	3 गुना ऊपर
VWO	$5569596	3.33%	3 गुना ऊपर
TLH	$3220291	1.93%	3 गुना ऊपर
IAU	$2464502	1.47%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SHLD	$1616012	23007	0.97%
HIMU	$498491	10134	0.30%
STIP	$213128	2062	0.13%
MTUM	$209263	816	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
OEF	अधिक खरीदा	+7K	+$2.7M
EFG	छंटनी की	-25K	-$2.7M
DYNF	अधिक खरीदा	+26K	+$2.2M
IYW	छंटनी की	-12K	-$1.9M
BAI	अधिक खरीदा	+34K	+$1.4M
AAPL	छंटनी की	-6	+$1.3M
PWZ	अधिक खरीदा	+48K	+$1.2M
IAU	अधिक खरीदा	+13K	+$1.1M
VWO	अधिक खरीदा	+10K	+$956K
VOO	छंटनी की	-550	+$850K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IVE	30 जून 2025	21143	$4022456	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLT	31 मार्च 2025	15493	$1378877
IFRA	31 मार्च 2025	18765	$897155	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHZ	30 सितमबर 2025	11571	$268910	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMZN	30 सितमबर 2025	1004	$220268	19.7%
MTUM	31 मार्च 2025	905	$205507	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VB	31 मार्च 2025	824	$204517	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है