क्षेत्रवार विवरण

04
Consumer Discretionary 0.9%
Technology 0.6%
Retail 0.2%
Healthcare 0.1%
Industrials 0.1%
Materials 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 98.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 27 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $47699551 16.27% 1620780 $6960014 ऊपर ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $42445226 14.48% 179381 $4128276 ऊपर ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31579817 10.77% 399593 $-6363442 नीचे ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $30373841 10.36% 840682 $5710093 नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $27442998 9.36% 321008 $5156186 ऊपर ×3
DLN WisdomTree Trust $25269407 8.62% 262348 $1526404 नीचे ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $24639380 8.40% 305813 $2939760 ऊपर ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15520266 5.29% 211419 $6627989 ऊपर ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11675781 3.98% 345029 $2352550 ऊपर ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11639461 3.97% 231723 $639086 ऊपर ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6295292 2.15% 65284 $-942948 नीचे ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5895963 2.01% 162602 $627108 ऊपर ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2604657 0.89% 33432 $-1745831 नीचे ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2163146 0.74% 5143 $232648 नीचे ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1576224 0.54% 5200 $214240
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1384174 0.47% 37542 $221874
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1063984 0.36% 2852 $9507 ऊपर ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $864137 0.29% 37360 $-3362
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $588678 0.20% 1669 $43459 ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431387 0.15% 1699 $17984 ऊपर ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $385476 0.13% 5368 $113533
SPY SPY $349421 0.12% 468 $45886 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $346491 0.12% 1197 $-53775 नीचे ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $290504 0.10% 1081 $41606 ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239889 0.08% 1718 ऊपर ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $222897 0.08% 760 $3357 ऊपर ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $209320 0.07% 2430

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
SCHX $47699551 16.27% 3 गुना ऊपर
VIG $42445226 14.48% 3 गुना ऊपर
VXUS $27442998 9.36% 3 गुना ऊपर
VTIP $11639461 3.97% 3 गुना ऊपर
SCHE $5895963 2.01% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
INTC $239889 1718 0.08%
VUG $209320 2430 0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SCHX अधिक खरीदा +32K +$7.0M
BND अधिक खरीदा +91K +$6.6M
VCSH छंटनी की -79K -$6.4M
SCHA छंटनी की -7K +$5.7M
VXUS अधिक खरीदा +32K +$5.2M
VIG अधिक खरीदा +1K +$4.1M
VO अधिक खरीदा +230K +$2.9M
SCHG अधिक खरीदा +25K +$2.4M
BSV छंटनी की -22K -$1.7M
DLN छंटनी की -3K +$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SCHG 30 सितमबर 2025 204985 $5984983 13.6%
TSLA 30 सितमबर 2025 5193 $1649608 -14.8%
SCHZ 30 सितमबर 2025 37360 $868246 -5.2%
SPY 30 सितमबर 2025 440 $271854 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG 31 मार्च 2026 433 $211243 26.5%
APD 30 सितमबर 2025 741 $209068 2.5%
QQQ 31 मार्च 2026 331 $203356 29.0%
HWM 30 सितमबर 2025 1078 $200671 17.0%
UPS 31 दिसमबर 2025 2000 $364 -6.1%
AAPL 30 जून 2025 1129 $250 62.3%
JNJ 30 जून 2025 1261 $209 65.6%