क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 1.5%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.3%
Communication Services 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 97.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 32 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $15083949 17.82% 676714 $685332 ऊपर ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11320589 13.37% 334533 $563046 नीचे ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $10934095 12.92% 276532 $755782 नीचे ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $10461539 12.36% 202390 $776008 नीचे ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $7161131 8.46% 173603 $25092 नीचे ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5334277 6.30% 126375 $785159 ऊपर ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4474095 5.29% 55531 $316835 ऊपर ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4305724 5.09% 14205 $378578 नीचे ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2555127 3.02% 6905 $179849 नीचे ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $2131283 2.52% 53004 $37622 नीचे ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1973312 2.33% 71239 $202495 नीचे ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1314102 1.55% 17133 $99906 ऊपर ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1000518 1.18% 27593 $44400 नीचे ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $668231 0.79% 973 $65886 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $636432 0.75% 2199 $-1478897 नीचे ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $533335 0.63% 10823 $23054 नीचे ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514293 0.61% 2570 $31956 नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $488524 0.58% 3608 $-71763
IHI iShares Trust $450090 0.53% 9109 $-46696 नीचे ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388635 0.46% 924 $53688 ऊपर ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $358697 0.42% 5132 $37500 नीचे ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $325825 0.38% 11071 $17380 नीचे ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $293416 0.35% 5432 $4305 नीचे ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $266434 0.31% 5645 $28064 नीचे ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $254029 0.30% 6001 $44442 नीचे ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $240645 0.28% 5410 $31929 नीचे ×6
PSA Public Storage Common Stock $232048 0.27% 729
DFSD Dimensional ETF Trust $230168 0.27% 4820 $-1404 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $211981 0.25% 288 ऊपर ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $205439 0.24% 2495 $-5376 नीचे ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204159 0.24% 578 ऊपर ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $97050 0.11% 15000 ऊपर ×1

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
PSA $232048 729 0.27%
QQQ $211981 288 0.25%
GOOG $204159 578 0.24%
SOUN $97050 15000 0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
AAPL छंटनी की -6K -$1.5M
DFCF अधिक खरीदा +19K +$785K
DFAU छंटनी की -12K +$776K
DFLV छंटनी की -8K +$756K
CGCP अधिक खरीदा +32K +$685K
SCHG छंटनी की -35K +$563K
VB छंटनी की -789 +$379K
VO अधिक खरीदा +41K +$317K
SCHF छंटनी की -309 +$202K
VTI छंटनी की -499 +$180K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) 30 जून 2026 2 $1436280 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MSFT 31 मार्च 2026 971 $469365 43.0%
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) 30 जून 2025 633 $337124 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHYG 30 जून 2025 7066 $300447
VCIT 31 मार्च 2026 3584 $300160
CATH 31 दिसमबर 2025 3479 $282000
SCHV 30 सितमबर 2025 8843 $244679 16.1%
SCHA 30 जून 2025 9577 $224385 30.9%
IDMO 30 सितमबर 2025 4366 $223707
PSA 31 दिसमबर 2025 729 $210572 10.2%
AMZN 31 दिसमबर 2025 946 $207758 11.0%
CRDF 30 जून 2026 16000 $25920 -17.7%