FORTE ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1927129 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $244.6M
पोजीशन: 77
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 36.42%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 67.53%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 37
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 42.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.08% अनुमानित। खरीदें $12008910 · बेचें $14178047

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 36
घटा हुआ: 11
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

5.0%

Communication Services

1.3%

Healthcare

0.6%

Retail

0.5%

Industrials

0.2%

Financials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

92.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 77 पोजीशन

					लगातार
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$12970982	5.30%	135907	$1496631	ऊपर ×1
QUAL	$11020154	4.50%	50222	$1464830	ऊपर ×1
DGRO	$10898980	4.45%	143805	$918464	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8742212	3.57%	23436	$36440	नीचे ×1
IDV	$8131245	3.32%	196265	$-85662	ऊपर ×3
DYNF	$8065857	3.30%	118598	$1214186	ऊपर ×3
IWR	$8006264	3.27%	72573	$988013	ऊपर ×3
IWV	$7987933	3.27%	18733	$1094625	ऊपर ×1
IWD	$6690304	2.73%	27597	$821712	ऊपर ×1
IVV	$6583836	2.69%	8791	$966602	ऊपर ×1
IVE	$6498825	2.66%	28622	$471449	ऊपर ×1
EFG	$6440077	2.63%	51761	$752946	ऊपर ×1
LRGF	$6388695	2.61%	84473	$868867	ऊपर ×1
IDU	$6008946	2.46%	52430	$-2022493	नीचे ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$5485193	2.24%	164770	$379367	ऊपर ×3
IYH	$5198666	2.12%	77580	$1133368	ऊपर ×1
ICSH	$5074186	2.07%	100320	$-8574485	नीचे ×1
USHY	$5062163	2.07%	136741	$84650	ऊपर ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4785540	1.96%	103695	$-15749	नीचे ×2
ITOT	$4683995	1.91%	28514	$654365	ऊपर ×4
IJR	$4269311	1.75%	28786	$726315	ऊपर ×1
IYG	$4152422	1.70%	45898	$1781624	ऊपर ×1
INMU	$4122500	1.69%	170000	$57800
SHYM	$4006123	1.64%	178446	$77493	ऊपर ×3
IFRA	$3939986	1.61%	62500	$366322	ऊपर ×2
IYR	$3794552	1.55%	37111	$389633	ऊपर ×4
ITB	$3794494	1.55%	36318	$906087	ऊपर ×1
IYW	$3772730	1.54%	14958	$795720	नीचे ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3738662	1.53%	70315	$34958	ऊपर ×4
SOXX SOXX	$3498125	1.43%	5459	$1003815	नीचे ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$3329700	1.36%	35209	$-2231	ऊपर ×1
IWM	$3285448	1.34%	10935	$591026	ऊपर ×3
AMLP	$3096660	1.27%	59723	$-40793	ऊपर ×3
EFV	$2935652	1.20%	38349		ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2826468	1.16%	9768	$344909	नीचे ×1
IGV	$2685928	1.10%	29646	$672110	ऊपर ×1
IYE	$2591039	1.06%	45786	$-1632147	नीचे ×2
TLH	$2370318	0.97%	23621	$13768	ऊपर ×1
IJH	$2270041	0.93%	29439	$296409	ऊपर ×3
THRO	$2253450	0.92%	52272		ऊपर ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2124720	0.87%	78000	$40560
IXN	$2107963	0.86%	14590	$649401
GDX GDX	$1825513	0.75%	24195	$-761483	नीचे ×1
MUB	$1672522	0.68%	15541	$-1782	नीचे ×6
IEFA	$1610665	0.66%	16677	$100896
BRKA	$1497700	0.61%	2	$61420
GLD	$1478309	0.60%	4013	$-346121	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1458546	0.60%	4128	$274388
FTEC	$1426867	0.58%	4996	$387469
IVW	$1409683	0.58%	10250	$250305
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1336564	0.55%	3740	$261090
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1254800	0.51%	23942	$-3592
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1117338	0.46%	4688	$140968
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1113404	0.46%	4384	$41779
IGEB	$1102477	0.45%	24440	$61713	ऊपर ×4
EFA	$1086065	0.44%	10455	$70571
IYF	$949567	0.39%	7447	$339500	ऊपर ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$930857	0.38%	4949	$163218
IWB	$759623	0.31%	1855	$98204
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$707725	0.29%	960	$263296	ऊपर ×1
IDEV	$634196	0.26%	7125	$38760
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$582473	0.24%	5288	$41775
USMV	$536800	0.22%	5565	$20702
LQD	$507939	0.21%	4657	$31326	ऊपर ×1
VTI	$399643	0.16%	1080	$53168
IEMG	$388384	0.16%	4688	$62651	ऊपर ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$381713	0.16%	3250	$-3737
USRT	$378433	0.15%	5695	$41346
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$371103	0.15%	1230		ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$337974	0.14%	600	$-5304
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$329196	0.13%	2545	$29374	ऊपर ×1
AOA	$296025	0.12%	3033	$27631
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$246511	0.10%	1232	$31638
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$244800	0.10%	900	$26442
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$229131	0.09%	700	$23219
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$222710	0.09%	3344	$-1338
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock	$131880	0.05%	28000	$98880	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IDV	$8131245	3.32%	3 गुना ऊपर
DYNF	$8065857	3.30%	3 गुना ऊपर
IWR	$8006264	3.27%	3 गुना ऊपर
IBIT	$5485193	2.24%	3 गुना ऊपर
ITOT	$4683995	1.91%	4 गुना ऊपर
SHYM	$4006123	1.64%	3 गुना ऊपर
IYR	$3794552	1.55%	4 गुना ऊपर
IGIB	$3738662	1.53%	4 गुना ऊपर
IWM	$3285448	1.34%	3 गुना ऊपर
AMLP	$3096660	1.27%	3 गुना ऊपर
IJH	$2270041	0.93%	3 गुना ऊपर
IGEB	$1102477	0.45%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
EFV	$2935652	38349	1.20%
THRO	$2253450	52272	0.92%
KLAC	$371103	1230	0.15%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
ICSH	छंटनी की	-169K	-$8.6M
IDU	छंटनी की	-17K	-$2.0M
IYG	अधिक खरीदा	+17K	+$1.8M
IYE	छंटनी की	-19K	-$1.6M
IXUS	अधिक खरीदा	+3K	+$1.5M
QUAL	अधिक खरीदा	+405	+$1.5M
DYNF	अधिक खरीदा	+831	+$1.2M
IYH	अधिक खरीदा	+12K	+$1.1M
IWV	अधिक खरीदा	+137	+$1.1M
SOXX	छंटनी की	-2K	+$1.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MTUM	30 जून 2025	36276	$7332521	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FREL	30 जून 2025	85484	$2348247	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GDX	30 जून 2025	45496	$2091452	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITB	31 दिसमबर 2025	14482	$1553197	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FXI	31 मार्च 2026	25592	$979925	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHV	30 जून 2025	6750	$745605
SHY	31 दिसमबर 2025	5100	$423096
IWS	31 मार्च 2025	1985	$256740	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRK	30 जून 2025	2475	$224161	91.6%
ORCL	31 मार्च 2026	1145	$223172	-0.4%
EWJ	31 मार्च 2026	2665	$215172	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRM	30 जून 2026	1125	$210004	31.2%
IAGG	30 जून 2025	4097	$204809	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM	30 जून 2026	1184	$200862	21.7%