Fusion Family Wealth, LLC

CIK 1696209 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $1.5B
पोजीशन: 50
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 83.73%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 99.24%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 15
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 10.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.49% अनुमानित। खरीदें $6954013 · बेचें $21437780

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 11
घटा हुआ: 19
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.1%

Communication Services

0.1%

Industrials

0.1%

Financials

0.0%

Financial Services

0.0%

Retail

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

99.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 50 पोजीशन

					लगातार
VOO	$268374279	17.83%	390755	$33043670	नीचे ×1
RWL	$212908999	14.15%	1666476	$20196418	नीचे ×1
VEA	$139251733	9.25%	1954410	$12240006	नीचे ×1
VB	$136624978	9.08%	440832	$20926308	नीचे ×1
VWO	$119161855	7.92%	1996345	$7209005	नीचे ×1
IEMG	$90639349	6.02%	1094150	$12703023	नीचे ×2
RWJ	$87572454	5.82%	1471806	$11904342	नीचे ×1
RWK	$79767244	5.30%	545385	$9033941	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$70260968	4.67%	95411	$12938095	नीचे ×5
IEFA	$55717004	3.70%	576900	$2786555	नीचे ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$47731385	3.17%	157545	$9883697	नीचे ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$46600394	3.10%	2288259	$707845	ऊपर ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$46019247	3.06%	2356940	$588472	ऊपर ×6
IVV	$26609934	1.77%	35533	$2455861	नीचे ×1
IJR	$24767770	1.65%	167000	$3151380	नीचे ×2
VV	$14631201	0.97%	42544	$1756328	नीचे ×5
SPY SPY	$7196832	0.48%	9637	$932254	ऊपर ×1
VSS	$5570433	0.37%	36104	$53935	नीचे ×6
VO	$3373558	0.22%	41871	$301552	ऊपर ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3028796	0.20%	29607	$699909
EFA	$2195996	0.15%	21140	$144042	ऊपर ×6
VUG	$1986763	0.13%	23064	$307717	ऊपर ×1
IJH	$1565564	0.10%	20303	$171272	नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1338579	0.09%	4626	$164546
SPMD	$914695	0.06%	13539	$32850	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$873055	0.06%	2443	$170546
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$847976	0.06%	43231	$-432
DVY iShares Select Dividend ETF	$787241	0.05%	5037	$25017	ऊपर ×6
IDV	$724942	0.05%	17498	$-19773
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$614650	0.04%	5000	$60650
BRKB	$608474	0.04%	1216	$25767
MGV	$537751	0.04%	3290	$60865
IWF	$495190	0.03%	3988	$70069	ऊपर ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$487701	0.03%	2766	$138217
SPSM	$445616	0.03%	7727	$71088	ऊपर ×1
SUSA	$445001	0.03%	2884	$64025
VTV	$437540	0.03%	2008	$43627
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$434220	0.03%	5915	$-75001	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$402593	0.03%	715	$-6277
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$384584	0.03%	1031	$2939
GE GE Aerospace Common Stock	$333741	0.02%	893	$80334
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$319994	0.02%	978	$32750	ऊपर ×6
SPYG	$310445	0.02%	2609	$54998
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$309187	0.02%	602	$8392
VGT	$300234	0.02%	2512	$81150	ऊपर ×1
SPYV	$286078	0.02%	4706	$19813
SPYM	$280337	0.02%	3190	$34261	नीचे ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$250823	0.02%	842		ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$224516	0.01%	942
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$224398	0.01%	191		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
BSCS	$46600394	3.10%	3 गुना ऊपर
BSCQ	$46019247	3.06%	6 गुना ऊपर
EFA	$2195996	0.15%	6 गुना ऊपर
DVY	$787241	0.05%	6 गुना ऊपर
JPM	$319994	0.02%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MRVL	$250823	842	0.02%
AMZN	$224516	942	0.01%
GEV	$224398	191	0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VOO	छंटनी की	-3K	+$33.0M
VB	छंटनी की	-901	+$20.9M
RWL	छंटनी की	-11K	+$20.2M
QQQ	छंटनी की	-4K	+$12.9M
IEMG	छंटनी की	-23K	+$12.7M
VEA	छंटनी की	-28K	+$12.2M
RWJ	छंटनी की	-27K	+$11.9M
QQQM	छंटनी की	-2K	+$9.9M
RWK	छंटनी की	-6K	+$9.0M
VWO	छंटनी की	-75K	+$7.2M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BSCP	31 दिसमबर 2025	116002	$2400081	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSJP	30 सितमबर 2025	115610	$2390814	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MDY	30 सितमबर 2025	500	$283240	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMZN	31 मार्च 2026	942	$217432	23.8%
AMZN	31 मार्च 2025	942	$206665	35.5%
TSLA	31 मार्च 2026	453	$203723	-6.2%