Generations Wealth, LLC

CIK 2070529 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $103.0M
पोजीशन: 29
तिथि अनुसार: 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 84.21%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 97.32%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 14
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 6.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.35% अनुमानित। खरीदें $4526193 · बेचें $12808949

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 8
घटा हुआ: 18
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Consumer products

1.0%

Technology

0.7%

Retail

0.5%

Financials

0.4%

Communication Services

0.2%

Financial Services

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

97.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 36 पोजीशन

					लगातार
DFAC	$31922988	30.31%	719635	$4525145	ऊपर ×2
DFAX	$17637323	16.75%	478755	$-2940861	नीचे ×2
AVUS	$12626677	11.99%	98584	$1543265	नीचे ×1
VTI	$8043560	7.64%	21737	$765985	नीचे ×1
AVUV	$4338905	4.12%	34778	$-862795	नीचे ×1
DFAT	$3658229	3.47%	52335	$302654	नीचे ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2986674	2.84%	59460	$-379526	नीचे ×1
DFUV	$2874004	2.73%	52245	$-463596	नीचे ×1
DIHP	$2418769	2.30%	70880	$477958	ऊपर ×1
DFAS	$2181848	2.07%	26498	$-653570	नीचे ×2
VEA	$2058270	1.95%	28888	$-352548	नीचे ×1
VOT	$1649426	1.57%	5385	$-64783	नीचे ×1
VUG	$1440950	1.37%	16728	$-55930	ऊपर ×2
VOO	$1100270	1.04%	1602	$142994
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1044302	0.99%	7122	$12086	नीचे ×2
IVV	$966069	0.92%	1290	$-925628	नीचे ×2
DISV	$931703	0.88%	23217	$89467	ऊपर ×1
DFNM	$898935	0.85%	18598	$-543567	नीचे ×1
IEFA	$872118	0.83%	9030	$11630	नीचे ×2
BSV	$859737	0.82%	11035	$-6772	नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$412586	0.39%	2062		ऊपर ×1
DFIV	$401489	0.38%	7432	$61133	ऊपर ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$399347	0.38%	2157	$59943
SUB	$395643	0.38%	3716	$-207360	नीचे ×1
SCHB	$373903	0.36%	12911	$47854	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$366041	0.35%	1265		ऊपर ×1
AVEM	$341961	0.32%	3544	$98770	ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$329221	0.31%	352	$65761	ऊपर ×1
IJR	$251683	0.24%	1697		ऊपर ×1
DUHP	$234133	0.22%	5611	$31300	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$231429	0.22%	971		ऊपर ×1
DFCF	$226415	0.21%	5364	$-371885	नीचे ×2
IWM	$225338	0.21%	750		ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$208981	0.20%	371		ऊपर ×1
BRKB	$204660	0.19%	409		ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock	$204303	0.19%	604
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
NVDA	$412586	2062	0.39%
AAPL	$366041	1265	0.35%
IJR	$251683	1697	0.24%
AMZN	$231429	971	0.22%
IWM	$225338	750	0.21%
META	$208981	371	0.20%
BRKB	$204660	409	0.19%
AXP	$204303	604	0.19%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAC	अधिक खरीदा	+15K	+$4.5M
DFAX	छंटनी की	-127K	-$2.9M
AVUS	छंटनी की	-1K	+$1.5M
IVV	छंटनी की	-2K	-$926K
AVUV	छंटनी की	-12K	-$863K
VTI	छंटनी की	-948	+$766K
DFAS	छंटनी की	-13K	-$654K
DFNM	छंटनी की	-11K	-$544K
DIHP	अधिक खरीदा	+11K	+$478K
DFUV	छंटनी की	-17K	-$464K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
AXP	31 मार्च 2026	604	$223450	13.3%
MSFT	30 जून 2026	505	$186936	29.5%