Heritage Wealth Management, Inc./Texas
CIK 1966400 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $259.7M
- पोजीशन
- 44
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5613 · शीर्ष 59.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 90.71%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 98.06%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 7.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.47% अनुमानित। खरीदें $3635026 · बेचें $4004714
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 4
- बढ़ाया
- 15
- घटा हुआ
- 16
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Energy
1.3%
Technology
1.0%
Healthcare
0.4%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
96.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 44 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $72903982 | 28.07% | 889725 | $9466390 | नीचे ×1 | ||
| DFUV | $36724754 | 14.14% | 667599 | $3386846 | नीचे ×1 | ||
| DFAS | $35129618 | 13.52% | 426641 | $4237382 | नीचे ×1 | ||
| DFAI | $25623896 | 9.86% | 621176 | $1357282 | नीचे ×1 | ||
| DUHP | $14452673 | 5.56% | 346325 | $1907382 | ऊपर ×4 | ||
| DFCF | $14123694 | 5.44% | 334600 | $983704 | ऊपर ×4 | ||
| MUB | $10460779 | 4.03% | 97202 | $356199 | ऊपर ×2 | ||
| VNQ | $9220269 | 3.55% | 95612 | $821621 | ऊपर ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8980299 | 3.46% | 89205 | $547041 | ऊपर ×6 | ||
| DFAE | $7993740 | 3.08% | 198791 | $648132 | नीचे ×1 | ||
| DFAX | $4076799 | 1.57% | 110663 | $127890 | नीचे ×1 | ||
| IJR | $2538521 | 0.98% | 17114 | $254531 | नीचे ×6 | ||
| IJH | $2190569 | 0.84% | 28408 | $27177 | नीचे ×6 | ||
| DFIV | $1647878 | 0.63% | 30505 | $25332 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1584153 | 0.61% | 5475 | $450727 | ऊपर ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1286800 | 0.50% | 4799 | $83551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1249684 | 0.48% | 9141 | $-224347 | ऊपर ×1 | ||
| BRKB | $894697 | 0.34% | 1788 | $37887 | |||
| IVV | $720825 | 0.28% | 963 | $69932 | नीचे ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $568230 | 0.22% | 23597 | ऊपर ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $548671 | 0.21% | 1452 | $99129 | |||
| DLN | $515207 | 0.20% | 5349 | $37467 | ऊपर ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $437727 | 0.17% | 2641 | $-190843 | नीचे ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $435124 | 0.17% | 1166 | $3536 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $404730 | 0.16% | 1236 | $32618 | नीचे ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $391204 | 0.15% | 961 | $-17367 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $378281 | 0.15% | 8137 | $-39522 | ऊपर ×1 | ||
| IEFA | $330865 | 0.13% | 3426 | $20765 | ऊपर ×1 | ||
| VTI | $317941 | 0.12% | 859 | $34278 | नीचे ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $317833 | 0.12% | 2885 | $-10844 | नीचे ×1 | ||
| SOXL | $295213 | 0.11% | 1107 | ऊपर ×1 | |||
| MEAR | $292627 | 0.11% | 5808 | $233 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $278887 | 0.11% | 1108 | $38561 | ऊपर ×1 | ||
| DFAR | $267391 | 0.10% | 10222 | $27348 | ऊपर ×2 | ||
| DFAU | $256883 | 0.10% | 4969 | $29573 | नीचे ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $252044 | 0.10% | 992 | $9804 | ऊपर ×1 | ||
| DGRO | $249443 | 0.10% | 3291 | $3726 | नीचे ×1 | ||
| VB | $246740 | 0.09% | 814 | $33537 | |||
| DFSV | $236397 | 0.09% | 6095 | $22992 | ऊपर ×1 | ||
| VIG | $224826 | 0.09% | 950 | $20485 | |||
| VPL | $213448 | 0.08% | 1845 | ऊपर ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $200991 | 0.08% | 2100 | $-1701 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $147900 | 0.06% | 15000 | ऊपर ×1 | |||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $133964 | 0.05% | 13998 | $14911 | ऊपर ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DUHP | $14452673 | 5.56% | 4 गुना ऊपर |
| DFCF | $14123694 | 5.44% | 4 गुना ऊपर |
| VNQ | $9220269 | 3.55% | 4 गुना ऊपर |
| SGOV | $8980299 | 3.46% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| COP | 30 जून 2025 | 3974 | $417394 | 50.9% |
| DFEV | 30 जून 2025 | 14066 | $380474 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EFA | 30 जून 2025 | 4627 | $378165 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DIHP | 30 जून 2025 | 9148 | $246419 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| T | 31 दिसमबर 2025 | 7551 | $213241 | 2.1% |
| PG | 30 सितमबर 2025 | 1289 | $205363 | -6.7% |
| JNJ | 30 जून 2025 | 1236 | $204979 | 74.9% |
| T | 30 जून 2026 | 7051 | $204410 | 22.6% |
| IBHE | 31 दिसमबर 2025 | 8631 | $200402 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |