Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC

CIK 1941260 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $242.3M
पोजीशन: 65
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 78.75%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 92.47%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 16
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 10.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.18% अनुमानित। खरीदें $9642305 · बेचें $11432195

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 20
घटा हुआ: 31
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.0%

Communication Services

0.4%

Retail

0.2%

Industrials

0.2%

Financials

0.1%

Healthcare

0.1%

Consumer Discretionary

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

97.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 65 पोजीशन

					लगातार
SPYG	$41410084	17.09%	348013	$8870178	ऊपर ×3
SPYV	$41202172	17.00%	677779	$4999568	ऊपर ×6
SPDW	$34325109	14.16%	681189	$3581561	ऊपर ×1
SPMD	$15530555	6.41%	229878	$2358100	ऊपर ×4
AVEM	$14181810	5.85%	146977	$2253566	नीचे ×1
SPTI	$11525309	4.76%	405964	$783099	ऊपर ×6
AVUV	$9666637	3.99%	77482	$1114031	ऊपर ×6
IVW	$7762838	3.20%	56445	$1010534	नीचे ×6
IDEV	$7629097	3.15%	85711	$415763	नीचे ×4
AVDV	$7600647	3.14%	73757	$229395	नीचे ×1
FVD	$5537736	2.29%	114938	$39054	नीचे ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3355772	1.38%	4557	$716330	नीचे ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2880592	1.19%	17600	$395984	ऊपर ×3
SPEM	$2784415	1.15%	53774	$247083	नीचे ×6
MUNI	$2664243	1.10%	50651	$-166543	नीचे ×2
IJH	$2556904	1.06%	33159	$287683	नीचे ×6
JMUB	$2377746	0.98%	46940	$52311	ऊपर ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1824539	0.75%	17676	$294516	नीचे ×6
SPSM	$1798370	0.74%	31184	$257890	नीचे ×6
IJR	$1464829	0.60%	9877	$221941	नीचे ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1417459	0.58%	26659	$967803	ऊपर ×1
IWD	$1264515	0.52%	5216	$138688	नीचे ×1
IWF	$1154160	0.48%	9295	$69825	ऊपर ×2
MUB	$1095572	0.45%	10180	$427145	ऊपर ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1079505	0.45%	10500	$43940	नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1045930	0.43%	3615	$134759	ऊपर ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$1027841	0.42%	19178	$-1018882	नीचे ×1
IWR	$1002368	0.41%	9086	$51459	नीचे ×1
DFSV	$941084	0.39%	24261	$63682	नीचे ×1
DFEM	$798170	0.33%	19640	$81327	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$760742	0.31%	3802	$96104	नीचे ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$657516	0.27%	4493	$63954	नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$652457	0.27%	1749	$102742	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$590130	0.24%	2476	$66956	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$539449	0.22%	1527	$101226	नीचे ×1
USMV	$537089	0.22%	5568	$20713
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$535045	0.22%	1766	$117309	ऊपर ×1
IEMG	$501513	0.21%	6054	$76387	नीचे ×3
VIG	$480339	0.20%	2030	$42907	नीचे ×3
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	$459863	0.19%	14376	$29267	ऊपर ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$449661	0.19%	8222	$48979	नीचे ×2
BRKB	$443346	0.18%	886	$18775
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$408275	0.17%	17635	$36637	ऊपर ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$382299	0.16%	359	$127962
RSP	$380007	0.16%	1786	$28410	नीचे ×2
DISV	$379991	0.16%	9469	$-12121	नीचे ×1
SPY SPY	$364424	0.15%	488	$56163	ऊपर ×1
VOO	$359888	0.15%	524	$46772
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$342003	0.14%	957	$66808
ESML	$341956	0.14%	6114	$45495	नीचे ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	$336578	0.14%	1737	$49873	नीचे ×1
DC	$322959	0.13%	75812	$56642	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$306708	0.13%	937	$31374	ऊपर ×1
XTL	$295055	0.12%	1297	$51141
JMST	$276930	0.11%	5430	$-1906849	नीचे ×1
XLK XLK	$272825	0.11%	1432
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$272716	0.11%	10913	$28082	ऊपर ×4
VGT	$242865	0.10%	2032		ऊपर ×1
SPTM	$237365	0.10%	2614	$30668
VTI	$230165	0.09%	622
XLF XLF	$225484	0.09%	4206	$17834
VTV	$224503	0.09%	1030	$22386
SPYM	$207748	0.09%	2364	$-5589085	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$204446	0.08%	805		ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$203991	0.08%	485
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SPYG	$41410084	17.09%	3 गुना ऊपर
SPYV	$41202172	17.00%	6 गुना ऊपर
SPMD	$15530555	6.41%	4 गुना ऊपर
SPTI	$11525309	4.76%	6 गुना ऊपर
AVUV	$9666637	3.99%	6 गुना ऊपर
ESGU	$2880592	1.19%	3 गुना ऊपर
SUSC	$408275	0.17%	5 गुना ऊपर
SUSB	$272716	0.11%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
XLK	$272825	1432	0.11%
VGT	$242865	2032	0.10%
VTI	$230165	622	0.09%
JNJ	$204446	805	0.08%
TSLA	$203991	485	0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPYG	अधिक खरीदा	+16K	+$8.9M
SPYV	अधिक खरीदा	+38K	+$5.0M
SPDW	अधिक खरीदा	+8K	+$3.6M
SPMD	अधिक खरीदा	+7K	+$2.4M
AVEM	छंटनी की	-1K	+$2.3M
AVUV	अधिक खरीदा	+62	+$1.1M
DFGX	छंटनी की	-20K	-$1.0M
IVW	छंटनी की	-3K	+$1.0M
IGIB	अधिक खरीदा	+18K	+$968K
SPTI	अधिक खरीदा	+31K	+$783K

2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BUFR	30 जून 2025	63764	$1893153	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA	31 मार्च 2026	887	$398902	-6.2%
PEG	31 मार्च 2026	4532	$363920	-8.3%
SPYM	30 सितमबर 2025	4853	$352765	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ALLE	30 जून 2025	2609	$340370	12.3%
IGSB	30 जून 2026	5992	$314940
BSMV	31 मार्च 2025	11145	$233272
VTI	31 मार्च 2026	622	$208538	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK	31 मार्च 2026	1432	$206165	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPLV	30 जून 2025	2726	$203690	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ASGN	30 जून 2026	5258	$203537	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
META	31 दिसमबर 2025	273	$200486	-16.9%
FPI	30 जून 2026	10400	$116792	4.2%