Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC

CIK 1767121 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $279.4M
पोजीशन: 56
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 73.01%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 93.34%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 11.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.21% अनुमानित। खरीदें $16735221 · बेचें $3174346

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 23
घटा हुआ: 15
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.8%

Industrials

0.6%

Communication Services

0.5%

Financials

0.4%

Financial Services

0.3%

Retail

0.1%

Healthcare

0.1%

Real Estate

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

97.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 56 पोजीशन

					लगातार
VOO	$66465108	23.79%	96774	$8496459	नीचे ×1
IWM	$24940054	8.93%	83009	$4323318	नीचे ×1
VEA	$20915495	7.49%	293551	$2006576	नीचे ×1
VEU	$16314530	5.84%	194800	$1821807	ऊपर ×1
IWN	$15494396	5.55%	70047	$2108394	नीचे ×1
IWO	$15124912	5.41%	38392	$2949084	नीचे ×1
SPY SPY	$13037111	4.67%	17458	$1390822	नीचे ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$11577695	4.14%	140081	$1344416	ऊपर ×4
AGG	$10128623	3.62%	102330	$723783	ऊपर ×3
TIP	$10006826	3.58%	91445	$819908	ऊपर ×3
VWO	$8560501	3.06%	143416	$504835	नीचे ×1
STIP	$6102630	2.18%	59736	$406740	ऊपर ×3
IWD	$5754803	2.06%	23738	$602578	नीचे ×6
BRKB	$5747480	2.06%	11486	$243389
VTV	$4903425	1.75%	22500	$488925
VUG	$4703244	1.68%	54600	$728455	ऊपर ×1
IWF	$4445286	1.59%	35800	$554386	ऊपर ×2
IWB	$3122438	1.12%	7625	$368012	नीचे ×3
DBEF	$2319535	0.83%	42459	$85420	नीचे ×6
SDY	$2145738	0.77%	14100	$7717	नीचे ×6
SLV	$2051377	0.73%	38365	$1772003	ऊपर ×1
JNK	$1854159	0.66%	19240	$29257	ऊपर ×3
XLF XLF	$1846596	0.66%	34445	$-866039	नीचे ×1
FXI	$1698752	0.61%	53775	$625342	ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1558828	0.56%	4171	$233338	नीचे ×2
IEMG	$1382434	0.49%	16688	$218446
SCHH	$1292928	0.46%	54600	$160405	ऊपर ×1
VGT	$1177272	0.42%	9850	$-2886947	ऊपर ×4
XLI XLI	$1058589	0.38%	5715	$330804	ऊपर ×1
GLD	$1031464	0.37%	2800	$-173348
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1008176	0.36%	3080	$127167	ऊपर ×1
XLV XLV	$951960	0.34%	6000	$218910	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$944172	0.34%	2642	$184438
HYG	$882869	0.32%	11040	$206609	ऊपर ×4
IJR	$836172	0.30%	5638	$146251	ऊपर ×1
BSV	$813380	0.29%	10440	$-45	ऊपर ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$723713	0.26%	9974	$52463
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$576116	0.21%	1991	$192639	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$551324	0.20%	1478	$281840	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$550448	0.20%	2751	$75731	ऊपर ×1
EFA	$467460	0.17%	4500	$30375
VNQ	$433935	0.16%	4500	$34785
IVV	$423872	0.15%	566	$54155
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$418343	0.15%	1184	$164759	ऊपर ×1
IAU	$351122	0.13%	4650	$-58822
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$325143	0.12%	143		ऊपर ×1
DBA	$304038	0.11%	11400	$-7410
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$286299	0.10%	3900	$81948	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$271708	0.10%	1140		ऊपर ×1
SCHV	$267631	0.10%	7688	$17887	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$236700	0.08%	932		ऊपर ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$231201	0.08%	939
VTI	$222024	0.08%	600	$-2543	नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$217962	0.08%	577
SCHG	$211162	0.08%	6240
DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock	$160362	0.06%	13590	$32344
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VCIT	$11577695	4.14%	4 गुना ऊपर
AGG	$10128623	3.62%	3 गुना ऊपर
TIP	$10006826	3.58%	3 गुना ऊपर
STIP	$6102630	2.18%	3 गुना ऊपर
JNK	$1854159	0.66%	3 गुना ऊपर
VGT	$1177272	0.42%	4 गुना ऊपर
HYG	$882869	0.32%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SNDK	$325143	143	0.12%
AMZN	$271708	1140	0.10%
JNJ	$236700	932	0.08%
PNC	$231201	939	0.08%
AVGO	$217962	577	0.08%
SCHG	$211162	6240	0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VOO	छंटनी की	-237	+$8.5M
IWM	छंटनी की	-123	+$4.3M
IWO	छंटनी की	-408	+$2.9M
VGT	अधिक खरीदा	+4K	-$2.9M
IWN	छंटनी की	-558	+$2.1M
VEA	छंटनी की	-2K	+$2.0M
VEU	अधिक खरीदा	+2K	+$1.8M
SPY	छंटनी की	-450	+$1.4M
VCIT	अधिक खरीदा	+16K	+$1.3M
XLF	छंटनी की	-20K	-$866K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
XLE	31 मार्च 2025	16335	$1399256	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLE	31 मार्च 2026	13580	$607162	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FXI	31 मार्च 2025	15110	$459948	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GEV	30 जून 2025	1400	$427392	83.4%
XBI	31 दिसमबर 2025	4238	$424648	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHH	30 सितमबर 2025	12675	$268203	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KWEB	31 मार्च 2025	8000	$233920	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHF	31 दिसमबर 2025	9694	$225681	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHG	31 मार्च 2026	6640	$216597	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PNC	31 मार्च 2026	1014	$211652	17.2%
VDC	31 मार्च 2025	1000	$211380	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVGO	31 मार्च 2026	600	$207660	20.4%
GEHC	31 दिसमबर 2025	2730	$205023	-9.7%
COIN	30 जून 2026	1160	$202548	28.2%