Koenig Investment Advisory, LLC

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पोर्टफोलियो मूल्य
$128.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7850 · शीर्ष 83.1%
पोजीशन
37
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
80.13%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
96.89%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
17
स्थितियों की प्रभावी संख्या
13.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.99% अनुमानित। खरीदें $16532681 · बेचें $2448011

नई स्थितियाँ
3
बढ़ाया
15
घटा हुआ
15
बंद
2
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
9.3%
Financials
3.1%
Healthcare
2.5%
Telecommunication
1.1%
Retail
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Energy
0.8%
Industrials
0.7%
Communication Services
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
80.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 37 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
FLV $18681965 14.51% 229790 $2979879 ऊपर ×2
USMV $14479907 11.25% 150113 $640152 ऊपर ×2
VO $13218206 10.27% 164059 $1386425 ऊपर ×1
AGG $10654644 8.28% 107644 $238672 ऊपर ×2
IQLT $10612676 8.24% 214181 $1108949 ऊपर ×2
MINT $9610051 7.47% 95328 $450466 ऊपर ×1
SDY $7970998 6.19% 52379 $488829 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7501308 5.83% 20110 $52316 नीचे ×2
VOO $7245198 5.63% 10549 $1276274 ऊपर ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $3173269 2.47% 37505 $438299 नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3167100 2.46% 12586 $377174 नीचे ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2919615 2.27% 10382 $400133 नीचे ×2
FDG $2068357 1.61% 15540 $292362 नीचे ×1
DISV $1944387 1.51% 48452 $62418 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1714551 1.33% 2328 $370710
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 89472Y107) $1485543 1.15% 215922 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1294863 1.01% 4475 $261048 ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1112397 0.86% 26273 $-226465 नीचे ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1037855 0.81% 1109 $4322 ऊपर ×1
MO Altria Group, Inc. $1017948 0.79% 14148 $38789 नीचे ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $899901 0.70% 4157 $31103 नीचे ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $815824 0.63% 22193 $-34980 नीचे ×2
VBR $804739 0.63% 3312 $-47076 नीचे ×1
VUG $717697 0.56% 8332 $134778 ऊपर ×2
VYM $582666 0.45% 3687 $-74268 नीचे ×1
EMNT $553726 0.43% 5597 $-3315 नीचे ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $436257 0.34% 7656 $63328 ऊपर ×1
VXF $377565 0.29% 1534 $-165119 नीचे ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $361973 0.28% 4380 $13272
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $348215 0.27% 1461 $52888 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $294267 0.23% 1471 $35719 नीचे ×2
DSI $292054 0.23% 2051 $44316 ऊपर ×2
BRKB $291727 0.23% 583 $12353
VGT $278523 0.22% 2330 ऊपर ×1
T AT&T Inc. $275026 0.21% 13286 $-114149 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $245227 0.19% 686 ऊपर ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $243945 0.19% 4500 $315

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 89472Y107) $1485543 215922 1.15%
VGT $278523 2330 0.22%
GOOGL $245227 686 0.19%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
FLV अधिक खरीदा +25K +$3.0M
VO अधिक खरीदा +123K +$1.4M
VOO अधिक खरीदा +560 +$1.3M
IQLT अधिक खरीदा +9K +$1.1M
USMV अधिक खरीदा +881 +$640K
SDY अधिक खरीदा +1K +$489K
MINT अधिक खरीदा +4K +$450K
MET छंटनी की -1K +$438K
IBM छंटनी की -12 +$400K
ABBV छंटनी की -242 +$377K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
TGB 30 जून 2026 215922 $1392697 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SMH 31 मार्च 2026 1339 $551808 46.5%
ACWV 30 जून 2026 1796 $214647 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है