S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +5.0%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -32.0%

वार्षिक: +4.0% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 99.1% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 96.9%
Industrials 0.8%
Technology 0.7%
Healthcare 0.4%
Communication Services 0.4%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.2%
Energy 0.1%
Real Estate 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 0.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 29 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $12075440414 96.43% 248414738 $668235645
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $69794400 0.56% 780000 $8870200 ऊपर ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $52897200 0.42% 680000 $2392200 नीचे ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $23000250 0.18% 175000 ऊपर ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $21780000 0.17% 2200000 $6100000 ऊपर ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $20392400 0.16% 280000 $-694400
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $18987800 0.15% 130000 $-2933200 नीचे ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $16969710 0.14% 71000
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $16551150 0.13% 82500 $-7164750 नीचे ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $16542000 0.13% 360000 $2419200
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15772120 0.13% 28000 $-17697485 नीचे ×1
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $15760500 0.13% 1330000 $-8126300
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $15606000 0.12% 360000 $-9873750 नीचे ×1
AXP American Express Company Common Stock $15221250 0.12% 45000 ऊपर ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14286000 0.11% 75000 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 866966104) $14213900 0.11% 190000 $-6614900 नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock $13080550 0.10% 35000 ऊपर ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $12777000 0.10% 300000 $-4827450 नीचे ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11718300 0.09% 27500 ऊपर ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $10335000 0.08% 500000
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10155630 0.08% 8500
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10060400 0.08% 140000 ऊपर ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9820000 0.08% 400000 $632800 ऊपर ×1
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $7283948 0.06% 496520 $29791
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $6629700 0.05% 70000 $-10832600 नीचे ×1
MAGN Magnera Corporation Common Stock $3525000 0.03% 300000 $672000
OLN Olin Corporation Common Stock $2973000 0.02% 150000 $-2973000 नीचे ×1
LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock $1028375 0.01% 1250000 ऊपर ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $297000 0.00% 30000 कॉल ऑप्शन $61800

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
CHKP $23000250 175000 0.18%
LNG $16969710 71000 0.14%
AXP $15221250 45000 0.12%
DHR $14286000 75000 0.11%
GE $13080550 35000 0.10%
ETN $11718300 27500 0.09%
AMTM $10335000 500000 0.08%
FICO $10155630 8500 0.08%
ZTS $10060400 140000 0.08%
LAB $1028375 1250000 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
CNA केवल मूल्य चाल +0 +$668.2M
META छंटनी की -30K -$17.7M
INGR छंटनी की -85K -$10.8M
AMCR छंटनी की -281K -$9.9M
BLDR अधिक खरीदा +40K +$8.9M
JBS केवल मूल्य चाल +0 -$8.1M
COF छंटनी की -48K -$7.2M
· छंटनी की -130K -$6.6M
AVTR अधिक खरीदा +200K +$6.1M
BN छंटनी की -135K -$4.8M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
HBI 31 दिसमबर 2025 31900000 $210221000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GIL 31 मार्च 2026 888655 $55505391 -25.0%
UBER 30 सितमबर 2025 440000 $41052000 -29.2%
AMZN 30 जून 2026 140000 $29157800 7.5%
BERY 30 जून 2025 355000 $24782550 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOGL 30 जून 2026 83000 $23867480 -2.7%
ALSN 31 मार्च 2026 230000 $22517000 0.1%
KMI 31 मार्च 2026 800000 $21992000 -4.2%
UBER 30 जून 2026 300000 $21579000 -3.8%
AVT 31 मार्च 2026 430000 $20674400 72.1%
ECC 30 जून 2025 2450000 $19845000 -57.0%
WFC 31 मार्च 2026 170000 $15844000 2.5%
LNG 31 दिसमबर 2025 60000 $14098800 41.6%
ELV 30 जून 2026 48000 $14052000 3.5%
FICO 31 मार्च 2026 7000 $11834340 -36.0%
APO 30 सितमबर 2025 80000 $11349600 -13.4%
AMTM 30 सितमबर 2025 470000 $11096700 -21.9%
HPQ 30 जून 2026 550000 $10565500 46.4%
VST 30 जून 2026 70000 $10523100 1.2%
GS 31 दिसमबर 2025 12500 $9954375 2.6%
FERG 31 दिसमबर 2025 40000 $8983200 1.5%
GM 30 जून 2025 160000 $7524800 66.7%
DHI 30 जून 2025 55000 $6992150 4.6%
NTR 30 जून 2025 140000 $6953800 22.3%
TMHC 31 दिसमबर 2025 100000 $6601000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BLDR 30 सितमबर 2025 40000 $4667600 -53.6%
PRKS 30 जून 2026 100000 $3266000 -29.0%
LYB 31 दिसमबर 2025 60000 $2942400 36.3%
ARW 31 दिसमबर 2025 20000 $2420000 118.1%
VGZ 30 सितमबर 2025 1924217 $1877843 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है