Mason & Associates, LLC

CIK 1895045 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार90.73%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार98.34%

1% से ऊपर की स्थितियाँ10

स्थितियों की प्रभावी संख्या5.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.23% अनुमानित। खरीदें $28860123 · बेचें $1064957

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ4

बढ़ाया19

घटा हुआ8

बंद3

पोर्टफोलियो मूल्य $480.6M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #3941 · शीर्ष 42.2%

पोजीशन 45

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 0.5%

Utilities 0.5%

Industrials 0.2%

Financials 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 98.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 45 पोजीशन

					लगातार
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$149551671	31.12%	434857	$21325596	ऊपर ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$135955501	28.29%	2945948	$2131523	ऊपर ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$27218749	5.66%	1026348	$1361340	ऊपर ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$26310485	5.47%	386862	$3838111	ऊपर ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$25844278	5.38%	320768	$3384792	ऊपर ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$19596419	4.08%	388895	$2070973	ऊपर ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$18885590	3.93%	373233	$536723	ऊपर ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$14006872	2.91%	46209	$1983697	ऊपर ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12059037	2.51%	135191	$897741	ऊपर ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$6597963	1.37%	127423	$716011	ऊपर ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4566546	0.95%	33204	$635973	नीचे ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$4326563	0.90%	85539	$552484	ऊपर ×2
IVV iShares Trust	$4294884	0.89%	5735	$597062	ऊपर ×1
SPY SPY	$4104248	0.85%	5496	$511120	नीचे ×3
IWL iShares Russell Top 200 ETF	$3299693	0.69%	17841	$433063	नीचे ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2810076	0.58%	97033	$374648	ऊपर ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$2494286	0.52%	54508	$379291	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2137213	0.44%	7386	$262720
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$2014869	0.42%	6933	$289910	ऊपर ×1
IVE iShares Trust	$1454093	0.30%	6404	$91964	नीचे ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1374610	0.29%	20129	$128381	नीचे ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1125374	0.23%	10201	$130225	नीचे ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$903638	0.19%	2442	$294099	ऊपर ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$874026	0.18%	16909	$111092
CSX CSX Corporation - Common Stock	$785243	0.16%	16521	$107056
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$752496	0.16%	25569	$96907
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$740115	0.15%	8592	$202427	ऊपर ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$682604	0.14%	7132	$-5777
IWV iShares Russell 3000 Fund	$623397	0.13%	1462	$81463
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$505274	0.11%	10142	$39046
MGC VANGUARD WORLD FUND	$485420	0.10%	1774	$52899	नीचे ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$445741	0.09%	1649	$-66752
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$442398	0.09%	2030	$44504	ऊपर ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$391647	0.08%	2675	$48926
MGK VANGUARD WORLD FUND	$375815	0.08%	4275	$61654	ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$338222	0.07%	2672	$-11650
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$311743	0.06%	623	$-82639	नीचे ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$289175	0.06%	2690	$24533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$262088	0.05%	932	$36181
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$248625	0.05%	362	$32312
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$243534	0.05%	744	$24679
DFSV Dimensional ETF Trust	$211987	0.04%	5465		ऊपर ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$211516	0.04%	704
IJH iShares Trust	$210202	0.04%	2726
DFAI Dimensional ETF Trust	$209096	0.04%	5069		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IUSB	$135955501	28.29%	4 गुना ऊपर
PYLD	$27218749	5.66%	3 गुना ऊपर
IAGG	$18885590	3.93%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
DFSV	$211987	5465	0.04%
IWM	$211516	704	0.04%
IJH	$210202	2726	0.04%
DFAI	$209096	5069	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VV	अधिक खरीदा	+6K	+$21.3M
DYNF	अधिक खरीदा	+606	+$3.8M
VO	अधिक खरीदा	+243K	+$3.4M
IUSB	अधिक खरीदा	+49K	+$2.1M
SPDW	अधिक खरीदा	+5K	+$2.1M
VB	अधिक खरीदा	+305	+$2.0M
PYLD	अधिक खरीदा	+39K	+$1.4M
AVDE	अधिक खरीदा	+4K	+$898K
SPEM	अधिक खरीदा	+2K	+$716K
IVW	छंटनी की	-2K	+$636K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
AOM	31 दिसमबर 2025	8271	$380797
MUB	30 जून 2025	2885	$304194
IJH	30 जून 2025	4903	$286090	17.7%
VT	31 दिसमबर 2025	2085	$267964
XOM	30 जून 2026	1514	$256865	20.0%
LMT	30 जून 2026	383	$231481	-0.6%
MSFT	31 मार्च 2026	453	$219080	41.9%
AOR	31 दिसमबर 2025	3421	$210631
IWX	30 जून 2025	2548	$209395
IWM	31 दिसमबर 2025	959	$206943	15.1%
BMY	30 जून 2026	3403	$206392	2.1%