MB Generational Wealth, LLC

CIK 2009056 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $203.9M
पोजीशन: 66
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 66.87%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 87.12%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 21
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 17.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.63% अनुमानित। खरीदें $7098542 · बेचें $3135600

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 2
बढ़ाया: 20
घटा हुआ: 18
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

0.2%

Communication Services

0.2%

Technology

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

99.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 66 पोजीशन

					लगातार
AVUV	$22208316	10.89%	178008	$2637638	ऊपर ×3
DUHP	$20811586	10.21%	498720	$1036323	नीचे ×2
DISV	$17831444	8.75%	444342	$444596	ऊपर ×3
QUAL	$17719811	8.69%	80754	$2074095	नीचे ×3
OEF	$16644524	8.16%	45493	$2057516	नीचे ×3
AVLV	$11530130	5.65%	126413	$1293224	नीचे ×2
DFAC	$11186128	5.49%	252167	$2291074	ऊपर ×3
ISCV	$6803528	3.34%	86870	$685605	नीचे ×1
DIHP	$6545278	3.21%	191803	$39416	नीचे ×1
DFSU	$5064344	2.48%	108607	$751538	ऊपर ×3
AVES	$4719264	2.31%	71940	$436872	ऊपर ×3
DFNM	$3670422	1.80%	75937	$948334	ऊपर ×3
DFSD	$3585691	1.76%	75093	$625318	ऊपर ×2
DFCF	$3330031	1.63%	78892	$453625	ऊपर ×3
IVV	$3165558	1.55%	4227	$375698	नीचे ×3
DFAW	$2949248	1.45%	35623	$465943	ऊपर ×3
DFIP	$2720767	1.33%	65950	$423038	ऊपर ×3
DFSV	$2674338	1.31%	68944	$408967	ऊपर ×3
DFAU	$2405859	1.18%	46544	$376181	ऊपर ×3
VBR	$2298942	1.13%	9461	$243528
DFIC	$2088162	1.02%	56043	$289633	ऊपर ×3
VTI	$2025969	0.99%	5475	$164629	नीचे ×2
AVEM	$1968010	0.97%	20396	$324500
VTES	$1862078	0.91%	18380	$1441942	ऊपर ×3
DUSB	$1824424	0.89%	35928	$371735	ऊपर ×2
DFSI	$1684756	0.83%	37356	$53204	नीचे ×1
AVSD	$1577557	0.77%	19748	$120011	नीचे ×1
REET	$1466429	0.72%	53093	$131140
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1360170	0.67%	16533	$63817
VLUE	$1280782	0.63%	6410	$369344
VTV	$1235009	0.61%	5667	$123144
DFAT	$1182079	0.58%	16911	$112310	नीचे ×2
GSLC	$1129586	0.55%	7961	$75616	नीचे ×1
IWM	$1064795	0.52%	3544	$253587	ऊपर ×1
DFSE	$922992	0.45%	18883	$86445	नीचे ×1
DFIS	$866782	0.43%	24744	$33652
DFIV	$838498	0.41%	15522	$14391	नीचे ×2
SPEM	$804403	0.39%	15535	$75655
AVRE	$777932	0.38%	16419	$55168
DFGR	$740241	0.36%	25552	$82545	ऊपर ×3
DFUV	$702478	0.34%	12770	$83644
FNDC	$588596	0.29%	12121	$26666
EEMS	$580179	0.28%	7645	$51298
AVSE	$508041	0.25%	6208	$84598	नीचे ×3
VEU	$471931	0.23%	5635	$48742
SPHQ	$404008	0.20%	4484	$66856
GLD	$400061	0.20%	1086	$-34102	ऊपर ×1
SCHV	$396207	0.19%	11382	$49056
IVLU	$375763	0.18%	8985	$19228
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock	$364992	0.18%	2217451	$-138317	ऊपर ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$351046	0.17%	6550	$7495
IJH	$348691	0.17%	4522	$43320
BBIN	$347066	0.17%	4445	$22048
VOO	$333790	0.16%	486	$43381
SPDW	$332726	0.16%	6603	$31299
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$327351	0.16%	916	$63946
PDN	$324150	0.16%	7206	$11626
DWX	$318408	0.16%	6928	$2478
DFAX	$312772	0.15%	8490	$-3081	नीचे ×1
VTEB	$303885	0.15%	6008	$6640	ऊपर ×1
VTEI	$274941	0.13%	2723		ऊपर ×1
IJJ	$267982	0.13%	1814	$27627
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$261787	0.13%	22994	$5148	नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$205700	0.10%	178		ऊपर ×1
ESGV	$202724	0.10%	1533	$863	नीचे ×1
ZONE	$23780	0.01%	29000	$13447
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
AVUV	$22208316	10.89%	3 गुना ऊपर
DISV	$17831444	8.75%	3 गुना ऊपर
DFAC	$11186128	5.49%	3 गुना ऊपर
DFSU	$5064344	2.48%	3 गुना ऊपर
AVES	$4719264	2.31%	3 गुना ऊपर
DFNM	$3670422	1.80%	3 गुना ऊपर
DFCF	$3330031	1.63%	3 गुना ऊपर
DFAW	$2949248	1.45%	3 गुना ऊपर
DFIP	$2720767	1.33%	3 गुना ऊपर
DFSV	$2674338	1.31%	3 गुना ऊपर
DFAU	$2405859	1.18%	3 गुना ऊपर
DFIC	$2088162	1.02%	3 गुना ऊपर
VTES	$1862078	0.91%	3 गुना ऊपर
DFGR	$740241	0.36%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VTEI	$274941	2723	0.13%
MU	$205700	178	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AVUV	अधिक खरीदा	+850	+$2.6M
DFAC	अधिक खरीदा	+23K	+$2.3M
QUAL	छंटनी की	-815	+$2.1M
OEF	छंटनी की	-368	+$2.1M
VTES	अधिक खरीदा	+14K	+$1.4M
AVLV	छंटनी की	-580	+$1.3M
DUHP	छंटनी की	-39K	+$1.0M
DFNM	अधिक खरीदा	+19K	+$948K
DFSU	अधिक खरीदा	+4K	+$752K
ISCV	छंटनी की	-1K	+$686K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
GE	31 मार्च 2026	22864	$7042722	28.8%
SGOV	31 मार्च 2025	11034	$1106931	-0.1%
SLYV	31 मार्च 2025	6289	$548715	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VV	31 मार्च 2025	1077	$290467	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VO	31 मार्च 2025	1015	$268092	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLE	31 दिसमबर 2025	2800	$250152	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VNQI	31 मार्च 2026	5207	$238689
SCHH	31 दिसमबर 2025	10047	$216714	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FREL	31 दिसमबर 2025	7396	$205683	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG	30 जून 2026	2052	$203702	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ESGV	31 मार्च 2025	1925	$201913	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSI	31 दिसमबर 2025	12812	$63035	-11.3%
RRGB	30 जून 2026	20100	$58894	24.3%