Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)
$80.35
▲ +1.21 (+1.53%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$76.92 – $81.41
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.05% | ▲ +1.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +4.29% | ▲ +4.96% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
-$11.9M
तिमाही समाप्त मई 2026
-$11.9M
पिछला 12 महीने
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2372 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK hynix Inc | · | $18.0M | 8.71 | 11579 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $17.3M | 8.37 | 41412 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $13.5M | 6.54 | 2553 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $4.2M | 2.04 | 31000 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | · | $2.9M | 1.39 | 53100 | EC | CN |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $2.4M | 1.14 | 32000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $2.1M | 1.01 | 16757 | EC | HK |
| China Construction Bank Corp | · | $1.9M | 0.94 | 1794000 | EC | CN |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.9M | 0.92 | 209000 | EC | TW |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $1.7M | 0.81 | 1188 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co | · | $1.3M | 0.61 | 2661 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $1.2M | 0.57 | 1178095 | STIV | US |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $1.2M | 0.56 | 1376000 | EC | CN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $1.1M | 0.53 | 41567 | EC | IN |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $1.1M | 0.52 | 141000 | EC | CN |
| Unimicron Technology Corp | · | $1.0M | 0.49 | 30631 | EC | TW |
| NetEase Inc | 64110W102 | $987K | 0.48 | 8039 | EC | CN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $909K | 0.44 | 23715 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $862K | 0.42 | 109917 | EC | IN |
| United Microelectronics Corp | · | $824K | 0.40 | 183000 | EC | TW |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $824K | 0.40 | 19409 | EC | CN |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $814K | 0.39 | 339000 | EC | HK |
| Elite Material Co Ltd | · | $808K | 0.39 | 5000 | EC | TW |
| China Life Insurance Co Ltd | · | $803K | 0.39 | 217555 | EC | CN |
| LG Innotek Co Ltd | · | $801K | 0.39 | 826 | EC | KR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $779K | 0.38 | 9225 | EC | IE |
| Accton Technology Corp | · | $765K | 0.37 | 10000 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $760K | 0.37 | 7493 | EC | KR |
| Chroma ATE Inc | · | $716K | 0.35 | 9000 | EC | TW |
| Kuaishou Technology | · | $711K | 0.34 | 122000 | EC | CN |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $709K | 0.34 | 367000 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $690K | 0.33 | 6152 | EC | KR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $679K | 0.33 | 679076 | STIV | US |
| Hana Financial Group Inc | · | $670K | 0.32 | 8752 | EC | KR |
| Axis Bank Ltd | 05462W109 | $639K | 0.31 | 9508 | EC | IN |
| LG Electronics Inc | · | $634K | 0.31 | 3252 | EC | KR |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $634K | 0.31 | 851553 | EC | TW |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd | · | $630K | 0.30 | 33947 | EC | KR |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $617K | 0.30 | 9780 | EC | KR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $594K | 0.29 | 57040 | EC | MX |
| Shriram Finance Ltd | · | $592K | 0.29 | 59432 | EC | IN |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $575K | 0.28 | 302545 | EC | TW |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $572K | 0.28 | 14339 | EC | ZA |
| China Merchants Bank Co Ltd | · | $572K | 0.28 | 95000 | EC | CN |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $568K | 0.27 | 207611 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0.27 | 3000 | EC | TW |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $553K | 0.27 | 158469 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | · | $551K | 0.27 | 41275 | EC | ZA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $541K | 0.26 | 42801 | EC | IN |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $538K | 0.26 | 6382 | EC | TW |
लाभांश 11 भुगतान
2.66%TTM यील्ड
$2.14TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 8 सितमबर 2026 | $0.5160 |
| 9 जून 2026 | $0.4530 |
| 10 मार्च 2026 | $0.0520 |
| 16 दिसमबर 2025 | $1.1200 |
| 24 जून 2025 | $0.6230 |
| 17 दिसमबर 2024 | $1.1010 |
| 24 जून 2024 | $0.4290 |
| 18 दिसमबर 2023 | $1.1500 |
| 20 जून 2023 | $0.3840 |
| 15 दिसमबर 2022 | $0.4000 |
| 21 जून 2022 | $0.1400 |
संस्थागत मालिक (13F) 78 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $35698743 | 24.05% | 436282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12332154 | 8.31% | 150692 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $10457723 | 7.04% | 127788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $9842846 | 6.63% | 120275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $8737985 | 5.89% | 137460 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $5556862 | 3.74% | 67902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4818404 | 3.25% | 58878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3909493 | 2.63% | 47772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3757360 | 2.53% | 45913 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3402856 | 2.29% | 41581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3329027 | 2.24% | 40679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3324444 | 2.24% | 40623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3191970 | 2.15% | 39004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $2534231 | 1.71% | 30967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $2523737 | 1.70% | 38844 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2268344 | 1.53% | 27718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1847912 | 1.24% | 22581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $1773315 | 1.19% | 21669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1691974 | 1.14% | 21222 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1646324 | 1.11% | 20117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1611934 | 1.09% | 19697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $1549901 | 1.04% | 18939 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1478622 | 1.00% | 22212 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1379272 | 0.93% | 16854 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1136847 | 0.77% | 13892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1037605 | 0.70% | 15587 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Burton Enright Welch | $927617 | 0.62% | 11335 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $820811 | 0.55% | 10030 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $749305 | 0.50% | 9156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $741132 | 0.50% | 9056 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $726157 | 0.49% | 8873 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $699863 | 0.47% | 8552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vestment Financial LLC | $643930 | 0.43% | 8098 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $617638 | 0.42% | 7547 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $608912 | 0.41% | 7441 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $601662 | 0.41% | 7352 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $578748 | 0.39% | 7072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $556243 | 0.37% | 6797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $555661 | 0.37% | 6796 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Team Hewins, LLC | $552829 | 0.37% | 6755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $544535 | 0.37% | 7181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $511215 | 0.34% | 8042 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| MB Generational Wealth, LLC | $508041 | 0.34% | 6208 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Level Financial Advisors | $505221 | 0.34% | 6174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $477948 | 0.32% | 5840 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Plancorp, LLC | $442587 | 0.30% | 5755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $416384 | 0.28% | 5088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $408178 | 0.27% | 4987 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $378318 | 0.25% | 4623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $367201 | 0.25% | 4487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $335612 | 0.23% | 4101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $335120 | 0.23% | 4095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $321372 | 0.22% | 3927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $296329 | 0.20% | 3621 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $268015 | 0.18% | 3275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $259094 | 0.17% | 3166 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $251238 | 0.17% | 3070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthCollab, LLC | $220877 | 0.15% | 2699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $216622 | 0.15% | 2647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $174803 | 0.12% | 2136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $128401 | 0.09% | 1569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Addison Advisors LLC | $121937 | 0.08% | 1490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Torren Management, LLC | $117497 | 0.08% | 1765 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Sankala Group LLC | $99965 | 0.07% | 1298 | शेयर | 30 जून 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $90875 | 0.06% | 1365 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $77454 | 0.05% | 948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76353 | 0.05% | 933 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71034 | 0.05% | 868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $53521 | 0.04% | 654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $49665 | 0.03% | 607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $31999 | 0.02% | 391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $31432 | 0.02% | 384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $25614 | 0.02% | 437 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Allworth Financial LP | $7857 | 0.01% | 96 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.00% | 45 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2045 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $491 | 0.00% | 6000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $221 | 0.00% | 3783 | शेयर | 30 जून 2025 |