क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 1.2%
Communication Services 0.2%
Technology 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Retail 0.1%
Industrials 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 98.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 58 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $18417680 7.01% 327833 $2303523 ऊपर ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $17971614 6.84% 364684 $2225164 नीचे ×1
IJR iShares Trust $16913000 6.44% 114038 $2599613 नीचे ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $16722471 6.37% 332125 $-4710670 नीचे ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $14559078 5.55% 512824 $-61566 ऊपर ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $12335567 4.70% 972837 $1919453 ऊपर ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $11930780 4.54% 100267 $1906521 नीचे ×1
IHDG WisdomTree Trust $10751720 4.10% 205264 $882911 ऊपर ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $10571722 4.03% 361550 $215018 ऊपर ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $10128149 3.86% 862704 $2135338 ऊपर ×6
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $8945256 3.41% 846287 $1963436 ऊपर ×6
DON WisdomTree Trust $8584940 3.27% 151892 $680940 ऊपर ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $8511431 3.24% 164377 $-354111 नीचे ×1
DTD WisdomTree Trust $7740659 2.95% 83013 $498506 नीचे ×1
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $7595229 2.89% 697450 $781743 ऊपर ×2
DES WisdomTree Trust $7052378 2.69% 173362 $864700 ऊपर ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $6902307 2.63% 569497 $2273137 ऊपर ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $6223256 2.37% 243858 $-113332 नीचे ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6142842 2.34% 64242 $512310 ऊपर ×2
DWLD Davis Fundamental ETF Trust $5593074 2.13% 120958 $238209 नीचे ×1
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $4925122 1.88% 169598 $53716 ऊपर ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4230387 1.61% 8098 $-385249 नीचे ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3771995 1.44% 33416 $346974 ऊपर ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $3067617 1.17% 120582 $-232580 नीचे ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $2651192 1.01% 216071 $-685825 नीचे ×4
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $2448620 0.93% 231002 $742501 ऊपर ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2303414 0.88% 83852 $114774 ऊपर ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2171322 0.83% 24166 $657401 ऊपर ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $2018548 0.77% 18500 $265122 नीचे ×3
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1681066 0.64% 32636 $60038 ऊपर ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1622265 0.62% 126739 $387241 ऊपर ×6
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0.57% 2 $61420
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1462328 0.56% 2129 $193437 ऊपर ×1
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF $1405387 0.54% 27646 $179467 ऊपर ×3
DHS WisdomTree Trust $1194750 0.46% 10509 $18972 नीचे ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1175280 0.45% 24900 $174549
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1170235 0.45% 14524 $130463 ऊपर ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $881163 0.34% 49699 $103374
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $786613 0.30% 1572 $33311
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $721811 0.27% 3838 $112240 नीचे ×1
EPS WisdomTree Trust $671997 0.26% 8639 $75493 नीचे ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $655209 0.25% 55060 $-672260 नीचे ×1
IJH iShares Trust $651648 0.25% 8451 $81493 ऊपर ×1
NOBL ProShares Trust $606942 0.23% 10807 $34097 ऊपर ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $600017 0.23% 1979 $83523 ऊपर ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $590663 0.22% 1596 $69309 नीचे ×2
DFNL Davis Fundamental ETF Trust $554134 0.21% 11225 $37342 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $493367 0.19% 1381 $96534 ऊपर ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $419473 0.16% 3808 $30938 ऊपर ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $407232 0.16% 17314 $60117 ऊपर ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $323000 0.12% 9500 $18905
AAPL Apple Inc. - Common Stock $321032 0.12% 1109 $39716 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308868 0.12% 1544 $40020 ऊपर ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $282047 0.11% 1480
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $256692 0.10% 1077 $48422 ऊपर ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $250240 0.10% 11118 $9073 ऊपर ×6
SPY SPY $216448 0.08% 290 $-63925 नीचे ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock $162766 0.06% 25157 $27673

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
DUSA $18417680 7.01% 4 गुना ऊपर
ANGL $10571722 4.03% 6 गुना ऊपर
NEA $10128149 3.86% 6 गुना ऊपर
NMZ $8945256 3.41% 6 गुना ऊपर
DES $7052378 2.69% 6 गुना ऊपर
NAD $6902307 2.63% 6 गुना ऊपर
CGMU $2303414 0.88% 3 गुना ऊपर
CIBR $2171322 0.83% 4 गुना ऊपर
NVG $1622265 0.62% 6 गुना ऊपर
TAXF $1405387 0.54% 3 गुना ऊपर
HYZD $250240 0.10% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
XLK $282047 1480 0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
USFR छंटनी की -94K -$4.7M
IJR छंटनी की -1K +$2.6M
DUSA अधिक खरीदा +10K +$2.3M
NAD अधिक खरीदा +167K +$2.3M
CGDV छंटनी की -5K +$2.2M
NEA अधिक खरीदा +151K +$2.1M
NMZ अधिक खरीदा +174K +$2.0M
NZF अधिक खरीदा +118K +$1.9M
SPYG छंटनी की -2K +$1.9M
IHDG अधिक खरीदा +304 +$883K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
BYM 31 मार्च 2026 125632 $1374416 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MMU 31 मार्च 2026 79955 $834726 -14.0%
QHY 30 जून 2026 16105 $733439
XLU 30 जून 2026 13182 $604920 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTC 30 जून 2026 7500 $330975 -16.8%
SRLN 31 दिसमबर 2025 5488 $228184
XLK 31 मार्च 2026 1552 $223428 51.2%
BND 31 दिसमबर 2025 2809 $208940