Davis Select Worldwide ETF (DWLD)
$44.56
▲ +0.40 (+0.91%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$44.00 – $48.23
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार42.98%
स्थितियों की प्रभावी संख्या31.8
1% से ऊपर की स्थितियाँ36
शुद्ध संपत्ति
$611.3M
होल्डिंग्स
41
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
DWLD स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.15% | ▼ -6.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.17% | ▼ -6.17% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$23.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$29.5M
पिछला 12 महीने
+$104.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 41 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $36.8M | 6.01 | 3873497 | EC | US |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $33.9M | 5.55 | 721676 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $27.6M | 4.51 | 1967180 | EC | NL |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $27.5M | 4.49 | 608272 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $26.7M | 4.37 | 1522109 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $26.0M | 4.26 | 243724 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $21.5M | 3.51 | 244120 | EC | CH |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $21.4M | 3.49 | 78657 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $20.8M | 3.40 | 465808 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $20.7M | 3.39 | 119070 | EC | KR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $19.2M | 3.14 | 91965 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $18.2M | 2.97 | 9657 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $17.8M | 2.92 | 307470 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $17.6M | 2.89 | 379518 | EC | NL |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $17.2M | 2.82 | 30967 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $17.1M | 2.80 | 47953 | EC | US |
| APPLOVIN CORP CLASS A | 03831W108 | $16.7M | 2.73 | 42228 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $16.5M | 2.70 | 158312 | EC | US |
| SAP SE | 484628904 | $15.3M | 2.51 | 83710 | EC | DE |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $14.2M | 2.33 | 5286490 | EC | CN |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $11.9M | 1.94 | 191170 | EC | GB |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $11.8M | 1.93 | 1580015 | EC | CN |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $11.5M | 1.88 | 3247410 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $11.5M | 1.87 | 22396 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $11.2M | 1.82 | 130541 | EC | US |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $11.1M | 1.82 | 944240 | EC | HK |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $11.1M | 1.82 | 83408 | EC | US |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $10.3M | 1.69 | 1026490 | EC | HK |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $10.0M | 1.63 | 9966000 | RA | US |
| US BANCORP | 902973304 | $8.7M | 1.42 | 137724 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $8.5M | 1.39 | 140811 | EC | CA |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $8.3M | 1.36 | 29890 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $8.0M | 1.31 | 19334 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.7M | 1.26 | 166750 | EC | DE |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $7.6M | 1.24 | 603250 | EC | JP |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $7.4M | 1.21 | 596000 | EC | TW |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $5.8M | 0.95 | 5782000 | RA | US |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $5.3M | 0.87 | 725362 | EC | GB |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $4.3M | 0.71 | 179696 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $3.6M | 0.59 | 3614000 | RA | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $2.3M | 0.37 | 43590 | EC | ZA |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 9 भुगतान
1.63%TTM यील्ड
$0.73TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 दिसमबर 2025 | $0.7280 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.5280 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.3630 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.1860 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.3020 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.0750 |
| 27 दिसमबर 2019 | $0.5700 |
| 26 दिसमबर 2018 | $0.8030 |
| 26 दिसमबर 2017 | $0.0530 |
संस्थागत मालिक (13F) 60 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $89501467 | 22.81% | 1935585 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82453404 | 21.02% | 1783161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38841944 | 9.90% | 840007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $28756476 | 7.33% | 621896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22266000 | 5.68% | 481526 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19867524 | 5.06% | 429661 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16099331 | 4.10% | 348169 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $12703079 | 3.24% | 274721 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12344710 | 3.15% | 266970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8377532 | 2.14% | 181175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $8188179 | 2.09% | 177080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $5593074 | 1.43% | 120958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4990545 | 1.27% | 107927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4123753 | 1.05% | 89181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3816119 | 0.97% | 82529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3099787 | 0.79% | 67037 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2334034 | 0.59% | 50476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2192742 | 0.56% | 47421 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $2019115 | 0.51% | 46088 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1947851 | 0.50% | 42125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1838062 | 0.47% | 39750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1829578 | 0.47% | 39567 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1739549 | 0.44% | 37620 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1731087 | 0.44% | 37437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1723560 | 0.44% | 37274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1565363 | 0.40% | 33853 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1528694 | 0.39% | 33060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1469322 | 0.37% | 31776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1153517 | 0.29% | 24943 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $914951 | 0.23% | 19787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $672903 | 0.17% | 14552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $672701 | 0.17% | 14423 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $621188 | 0.16% | 13434 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $618230 | 0.16% | 13370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $611108 | 0.16% | 13216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $557238 | 0.14% | 12051 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $396772 | 0.10% | 8581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $351424 | 0.09% | 7600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $342176 | 0.09% | 7400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $338292 | 0.09% | 7316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332928 | 0.08% | 7200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $286272 | 0.07% | 6191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $259414 | 0.07% | 5610 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $232125 | 0.06% | 5020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $230784 | 0.06% | 4991 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $211548 | 0.05% | 4575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $148007 | 0.04% | 3201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114860 | 0.03% | 2484 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $65933 | 0.02% | 1505 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $65540 | 0.02% | 1496 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $45546 | 0.01% | 985 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $44622 | 0.01% | 965 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $41616 | 0.01% | 900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32044 | 0.01% | 693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27744 | 0.01% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $7352 | 0.00% | 159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5780 | 0.00% | 125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $469 | 0.00% | 10148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $212 | 0.00% | 4587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $47 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |