Davis Select Financial ETF (DFNL)
$48.33
▲ +0.26 (+0.54%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$47.50 – $52.75
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार56.30%
स्थितियों की प्रभावी संख्या22.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ28
शुद्ध संपत्ति
$479.6M
होल्डिंग्स
34
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
DFNL स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.77% | ▼ -6.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -8.01% | ▼ -8.01% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$8.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$25.4M
पिछला 12 महीने
+$124.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 34 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $50.6M | 10.54 | 241955 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $30.4M | 6.33 | 481931 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $28.6M | 5.96 | 506359 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $27.7M | 5.77 | 14690 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $25.2M | 5.25 | 49246 | EC | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $22.9M | 4.77 | 264439 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $22.2M | 4.63 | 88814 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $21.3M | 4.45 | 60798 | EC | CH |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | $21.0M | 4.38 | 59664 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.3M | 4.23 | 230913 | EC | CH |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $16.1M | 3.36 | 47932 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $14.8M | 3.08 | 127223 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 617520903 | $14.6M | 3.04 | 252994 | EC | SG |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $14.2M | 2.95 | 44274 | EC | US |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $12.2M | 2.55 | 212769 | EC | DK |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $11.8M | 2.47 | 191039 | EC | US |
| EXOR NV | BMJ182907 | $11.5M | 2.40 | 143722 | EC | NL |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $11.5M | 2.40 | 73488 | EC | US |
| ROCKET COS INC CLASS A | 77311W101 | $11.1M | 2.31 | 858055 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $11.0M | 2.30 | 212353 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $10.7M | 2.23 | 28574 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $10.1M | 2.10 | 54593 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC CL A | 16935C109 | $10.0M | 2.08 | 434946 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $9.1M | 1.90 | 148849 | EC | US |
| DNB BANK ASA | ACI1YWP65 | $9.0M | 1.87 | 278926 | EC | NO |
| M + T BANK CORP | 55261F104 | $7.1M | 1.48 | 28771 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $5.6M | 1.16 | 53035 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $5.3M | 1.12 | 99147 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $4.3M | 0.89 | 91631 | EC | NL |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $2.9M | 0.61 | 393500 | EC | CN |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $2.3M | 0.49 | 2338000 | RA | US |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $1.4M | 0.28 | 1356000 | RA | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $1.0M | 0.21 | 430570 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $847K | 0.18 | 847000 | RA | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 9 भुगतान
1.37%TTM यील्ड
$0.66TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 दिसमबर 2025 | $0.6600 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.8330 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.7040 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.9050 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.7490 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.3470 |
| 27 दिसमबर 2019 | $0.6420 |
| 26 दिसमबर 2018 | $0.6400 |
| 26 दिसमबर 2017 | $0.2630 |
संस्थागत मालिक (13F) 67 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $105180322 | 36.47% | 2130666 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41051324 | 14.23% | 831587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $19093819 | 6.62% | 386789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18399965 | 6.38% | 372733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | $15016840 | 5.21% | 292783 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6956118 | 2.41% | 140912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6878371 | 2.39% | 139337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6581185 | 2.28% | 133317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6414000 | 2.22% | 129929 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6174794 | 2.14% | 125084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $5429755 | 1.88% | 109992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Willow Financial LLC | $5264709 | 1.83% | 117411 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4338789 | 1.50% | 87892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Next Level Private LLC | $3997134 | 1.39% | 80971 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3745740 | 1.30% | 75878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $3445782 | 1.19% | 69802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3211639 | 1.11% | 65059 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2564346 | 0.89% | 51947 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2337142 | 0.81% | 47344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2335606 | 0.81% | 47313 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1554109 | 0.54% | 31482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1398166 | 0.48% | 28323 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1370880 | 0.48% | 27765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1116390 | 0.39% | 22615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1097533 | 0.38% | 22233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1030080 | 0.36% | 20865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1014250 | 0.35% | 20546 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998851 | 0.35% | 20234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $940614 | 0.33% | 19054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $884762 | 0.31% | 17923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $831652 | 0.29% | 16847 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $769110 | 0.27% | 15580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $766224 | 0.27% | 15522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $696585 | 0.24% | 14110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $554134 | 0.19% | 11225 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $549186 | 0.19% | 11125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $465049 | 0.16% | 9418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $398622 | 0.14% | 8075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $360759 | 0.13% | 7308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $341923 | 0.12% | 6926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $314937 | 0.11% | 6380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $302074 | 0.10% | 6119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $271508 | 0.09% | 5500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $268851 | 0.09% | 5446 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $254921 | 0.09% | 5164 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $243962 | 0.08% | 4942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $230238 | 0.08% | 4664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $162905 | 0.06% | 3300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $141313 | 0.05% | 3125 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Key Financial Inc | $123264 | 0.04% | 2497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $114252 | 0.04% | 2548 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| CWM, LLC | $79367 | 0.03% | 1770 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $77849 | 0.03% | 1577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $61862 | 0.02% | 1280 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $42750 | 0.01% | 866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $36520 | 0.01% | 739792 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $35296 | 0.01% | 715 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $30754 | 0.01% | 623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17228 | 0.01% | 349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $13448 | 0.00% | 272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $12786 | 0.00% | 259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3949 | 0.00% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1595 | 0.00% | 32314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1064 | 0.00% | 21549 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $987 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $22 | 0.00% | 448 | शेयर | 30 जून 2026 |