New Perspectives, Inc

CIK 1909565 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार92.31%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार97.73%

1% से ऊपर की स्थितियाँ10

स्थितियों की प्रभावी संख्या7.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.8% अनुमानित। खरीदें $16806545 · बेचें $2470078

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 94.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ6

बढ़ाया13

घटा हुआ6

बंद1

पोर्टफोलियो मूल्य $325.9M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #4994 · शीर्ष 53.5%

पोजीशन 49

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 1.4%

Financials 0.9%

Healthcare 0.6%

Materials 0.4%

Real Estate 0.2%

Utilities 0.2%

Energy 0.1%

Industrials 0.1%

Communication Services 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 96.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 49 पोजीशन

					लगातार
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF	$78381744	24.05%	3091982	$5876806	ऊपर ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$64464981	19.78%	733557	$8544277	ऊपर ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$33080292	10.15%	342517	$3457156	ऊपर ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$31997751	9.82%	43452	$6314632	नीचे ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$22072696	6.77%	438385	$1115287	ऊपर ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$20704241	6.35%	306457	$3386916	ऊपर ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$19425015	5.96%	64653	$3903669	ऊपर ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$11500885	3.53%	144811	$-3284092	नीचे ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$10064966	3.09%	33221	$2789754	ऊपर ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9108447	2.80%	38494	$732723	नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3101846	0.95%	10720	$284858	नीचे ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2830190	0.87%	35127	$289481	ऊपर ×1
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1497700	0.46%	2	$61420
EES WisdomTree Trust	$1391929	0.43%	20533	$177959	नीचे ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1269231	0.39%	15155	$57117	नीचे ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1216222	0.37%	1014	$283575
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1153472	0.35%	3350	$79629
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF	$1025209	0.31%	40902		ऊपर ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$945300	0.29%	10974	$146411	ऊपर ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$695624	0.21%	3435	$59936	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$567909	0.17%	1522	$4339
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$557673	0.17%	1704	$56557
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$477806	0.15%	3848	$53964	ऊपर ×1
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	$473673	0.15%	1750	$187093	ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$442799	0.14%	2213	$56852
VHT Vanguard Health Care ETF	$425192	0.13%	1422	$37939
VXF Vanguard Extended Market ETF	$410678	0.13%	1668	$67404
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$391105	0.12%	4734	$129866	ऊपर ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$383775	0.12%	1761	$38267
CVX Chevron Corporation Common Stock	$377297	0.12%	2276	$-93642
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$367473	0.11%	12689	$48979
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$349647	0.11%	509	$45441
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$343808	0.11%	1264	$37136
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$333150	0.10%	920	$9448
BOXX EA Series Trust	$323285	0.10%	2761
SHM SPDR SERIES TRUST	$311341	0.10%	6491	$876
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$310516	0.10%	10282	$41950
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$307823	0.09%	2250	$12893
DWM WisdomTree Trust	$305670	0.09%	4175	$13877
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$301836	0.09%	5990	$28392
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$272188	0.08%	1400	$-62972
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$261885	0.08%	1041	$35541
CB Chubb Limited Common Stock	$259644	0.08%	762	$11285
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$245959	0.08%	3224	$14605
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$243369	0.07%	681		ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$238628	0.07%	1709		ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$226877	0.07%	893	$8514
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$209163	0.06%	418		ऊपर ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$204303	0.06%	674		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
WCPB	$78381744	24.05%	3 गुना ऊपर
IEFA	$33080292	10.15%	5 गुना ऊपर
SPMD	$20704241	6.35%	6 गुना ऊपर
IWM	$19425015	5.96%	4 गुना ऊपर
QQQM	$10064966	3.09%	6 गुना ऊपर
SPXL	$473673	0.15%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AUSM	$1025209	40902	0.31%
BOXX	$323285	2761	0.10%
GOOGL	$243369	681	0.07%
INTC	$238628	1709	0.07%
BRK-B (के रूप में दायर BRKB)	$209163	418	0.06%
VB	$204303	674	0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPYM	अधिक खरीदा	+3K	+$8.5M
QQQ	छंटनी की	-1K	+$6.3M
WCPB	अधिक खरीदा	+225K	+$5.9M
IWM	अधिक खरीदा	+2K	+$3.9M
IEFA	अधिक खरीदा	+15K	+$3.5M
SPMD	अधिक खरीदा	+14K	+$3.4M
GLDM	छंटनी की	-15K	-$3.3M
QQQM	अधिक खरीदा	+3K	+$2.8M
USFR	अधिक खरीदा	+22K	+$1.1M
VIG	छंटनी की	-452	+$733K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
ORCL	31 दिसमबर 2025	1000	$281240	-26.9%
UNH	30 जून 2025	444	$232545	21.4%
ABBV	30 जून 2025	1024	$214541	43.2%
LNT	30 जून 2025	3224	$207464	6.3%
COST	30 जून 2026	208	$207257	-1.3%
COST	30 सितमबर 2025	208	$205908	-0.2%
BOXX	30 जून 2025	1800	$200682