PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE

CIK 1047859 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $73.6M
पोजीशन: 14
तिथि अनुसार: 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +52.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 89.95%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 100.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 14
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 10.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 19.63% अनुमानित। खरीदें $32374751 · बेचें $11972997

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 51.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 3
घटा हुआ: 2
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Materials

24.6%

Healthcare

23.6%

Energy

18.9%

Industrials

7.4%

Consumer Staples

7.1%

अन्य/अनमैप्ड

18.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 14 पोजीशन

					लगातार
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock	$12200483	16.58%	649999		ऊपर ×1
SPY SPY	$9755400	13.26%	15000
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock	$8680000	11.80%	500000	$1615000	ऊपर ×1
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock	$5923750	8.05%	875000	$-1041250
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands)	$5790000	7.87%	300000	$594000
NPKI NPK International Inc. Common Stock	$5433750	7.38%	375000	$665750	नीचे ×3
STKL SunOpta, Inc. - Common Stock	$5211132	7.08%	804187	$2171132	ऊपर ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$5074500	6.90%	25000	$-3385047	नीचे ×4
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$4117000	5.59%	100000		ऊपर ×1
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares	$4004000	5.44%	650000	$988000
IAUX	$3800000	5.16%	2500000	$1610000	ऊपर ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock	$1788486	2.43%	276001		ऊपर ×1
IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock	$1010000	1.37%	1000000	$-130000
NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock	$796250	1.08%	325000		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
CDE	$12200483	649999	16.58%
SPY	$9755400	15000	13.26%
WES	$4117000	100000	5.59%
PROF	$1788486	276001	2.43%
NEXM	$796250	325000	1.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AEM	छंटनी की	-25K	-$3.4M
STKL	अधिक खरीदा	+4K	+$2.2M
CDNA	अधिक खरीदा	+125K	+$1.6M
IAUX	अधिक खरीदा	+1.0M	+$1.6M
DMAC	केवल मूल्य चाल	+0	-$1.0M
EPSN	केवल मूल्य चाल	+0	+$988K
NPKI	छंटनी की	-25K	+$666K
NVGS	केवल मूल्य चाल	+0	+$594K
IRIX	केवल मूल्य चाल	+0	-$130K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SPY	30 सितमबर 2025	10000	$6179500	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QQQ	31 मार्च 2026	10000	$6143100
AMG	31 दिसमबर 2025	22467	$5356807	24.6%
PRGO	30 सितमबर 2025	150000	$4008000	-38.0%
AMZN	30 सितमबर 2025	14500	$3181155	17.4%
HON	31 मार्च 2025	7500	$1694175	10.0%
FNV	30 सितमबर 2025	10000	$1639200	18.3%
UAL	31 मार्च 2025	12500	$1213750	63.7%
AKYA	30 सितमबर 2025	671000	$872300	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PINS	30 सितमबर 2025	20000	$717200	-28.3%
KSPI	30 जून 2025	5000	$464250	23.0%
BELFB	31 मार्च 2026	1500	$254445	33.4%
QTRX	30 जून 2025	25000	$162750	-54.1%
QTRX	31 मार्च 2026	25000	$159000	-13.2%
ASPI	31 मार्च 2025	25000	$113250	-12.8%