Phil A. Younker & Associates, Ltd.
CIK 2063635 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $148.4M
- पोजीशन
- 29
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7429 · शीर्ष 78.7%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -1.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 89.61%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 99.60%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 14
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 8.0
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 4.4% अनुमानित। खरीदें $6567604 · बेचें $16469752
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 64.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 1
- बढ़ाया
- 6
- घटा हुआ
- 9
- बंद
- 8
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Consumer Staples
1.6%
Industrials
1.3%
Energy
0.6%
Technology
0.3%
Financial Services
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
96.1%
पूर्ण पोर्टफोलियो 29 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $32841292 | 22.13% | 1419857 | $-3616314 | नीचे ×1 | ||
| SCHB | $26823033 | 18.08% | 926210 | $192143 | नीचे ×2 | ||
| MINT | $22349730 | 15.06% | 221702 | $2637020 | ऊपर ×3 | ||
| AOR | $10980374 | 7.40% | 157991 | $-375728 | नीचे ×2 | ||
| SCHD | $10864079 | 7.32% | 342607 | $2442669 | ऊपर ×5 | ||
| GAL | $8645147 | 5.83% | 163610 | $492765 | नीचे ×6 | ||
| SCHF | $8490078 | 5.72% | 306501 | $1282507 | ऊपर ×4 | ||
| SCHX | $4955894 | 3.34% | 168396 | $1449624 | ऊपर ×1 | ||
| SCHA | $3748379 | 2.53% | 103747 | $731416 | |||
| LQD | $3273736 | 2.21% | 30015 | $2401 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2876474 | 1.94% | 28573 | $-82324 | नीचे ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2390824 | 1.61% | 38712 | $-408210 | नीचे ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1728753 | 1.17% | 7986 | $139277 | |||
| FNDF | $1663523 | 1.12% | 31530 | $120760 | |||
| SCHE | $1039538 | 0.70% | 28669 | $94894 | |||
| FNDX | $787017 | 0.53% | 25306 | $82245 | |||
| BILS | $779636 | 0.53% | 7845 | $-471 | |||
| SCHR | $712378 | 0.48% | 28888 | $-1292005 | नीचे ×1 | ||
| BIL | $703215 | 0.47% | 7674 | $191 | ऊपर ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $572699 | 0.39% | 4189 | $-305781 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $428973 | 0.29% | 1150 | ऊपर ×1 | |||
| AOM | $379613 | 0.26% | 7609 | $19175 | |||
| GLD | $282179 | 0.19% | 766 | $-47423 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253485 | 0.17% | 4500 | $-3330 | |||
| V Visa Inc. | $231586 | 0.16% | 675 | $27574 | |||
| AOA | $222723 | 0.15% | 2282 | $20789 | |||
| AOK | $203045 | 0.14% | 4895 | $-731817 | नीचे ×1 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $141750 | 0.10% | 94500 | $52470 | ऊपर ×3 | ||
| THM | $19900 | 0.01% | 10000 | $-3100 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| MINT | $22349730 | 15.06% | 3 गुना ऊपर |
| SCHD | $10864079 | 7.32% | 5 गुना ऊपर |
| SCHF | $8490078 | 5.72% | 4 गुना ऊपर |
| JELD | $141750 | 0.10% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| MSFT | $428973 | 1150 | 0.29% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | छंटनी की | -150K | -$3.6M |
| MINT | अधिक खरीदा | +26K | +$2.6M |
| SCHD | अधिक खरीदा | +68K | +$2.4M |
| SCHX | अधिक खरीदा | +32K | +$1.4M |
| SCHR | छंटनी की | -52K | -$1.3M |
| SCHF | अधिक खरीदा | +15K | +$1.3M |
| AOK | छंटनी की | -19K | -$732K |
| SCHA | केवल मूल्य चाल | +0 | +$731K |
| GAL | छंटनी की | -1K | +$493K |
| BTI | छंटनी की | -9K | -$408K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 मार्च 2026 | 402053 | $9798032 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BSV | 30 जून 2026 | 12690 | $995023 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MO | 30 सितमबर 2025 | 16432 | $963401 | 1.0% |
| IEF | 30 जून 2026 | 9705 | $926245 | |
| EEM | 31 दिसमबर 2025 | 16696 | $891566 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IEI | 30 जून 2026 | 7500 | $889500 | |
| ALK | 30 जून 2026 | 19000 | $698820 | -22.2% |
| PM | 31 दिसमबर 2025 | 3248 | $526851 | 18.3% |
| SCHG | 30 जून 2026 | 16984 | $494744 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHV | 30 जून 2026 | 12660 | $386130 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BNDX | 30 जून 2026 | 6250 | $300312 | |
| WMT | 31 मार्च 2025 | 2850 | $257498 | 17.5% |
| OAKM | 30 जून 2026 | 8500 | $234302 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMZN | 31 मार्च 2026 | 945 | $218125 | 23.8% |
| COP | 31 मार्च 2026 | 2300 | $215339 | 2.6% |
| REKR | 30 जून 2025 | 10000 | $8867 | -48.3% |