S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q3 2025–Q2 2026 +22.1%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +13.0%
अतिरिक्त रिटर्न +9.1%

वार्षिक: +30.5% · S&P 500: +17.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 99.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Energy 38.2%
Industrials 16.0%
Materials 16.0%
Real Estate 9.3%
Consumer products 4.6%
Technology 4.4%
Retail 4.0%
Financials 2.9%
Consumer Discretionary 2.3%
Health Care 1.2%
Communication Services 0.6%
Consumer Staples 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 0.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 61 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
TDW Tidewater Inc. Common Stock $193652099 31.26% 2906380 $-50371467 नीचे ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $45648938 7.37% 510158 $2541197 नीचे ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $36701966 5.92% 6964320 $2994657
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $22913946 3.70% 2119699 $-8675530 नीचे ×6
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $20021210 3.23% 296043 $702613 ऊपर ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $19903454 3.21% 32396 $4218270 ऊपर ×2
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $17537192 2.83% 87215 $10403164 ऊपर ×3
WLK Westlake Corporation Common Stock $17182667 2.77% 235379 $243300 ऊपर ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $16407385 2.65% 328279 $2872104 ऊपर ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $15527902 2.51% 106516 $919055 ऊपर ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $14421406 2.33% 477530 $4412012 ऊपर ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $14251545 2.30% 236658 $1954636 ऊपर ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13905573 2.24% 21771 $1315886 नीचे ×5
AXR AMREP Corporation Common Stock $13158904 2.12% 521765 $-1518335
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12515128 2.02% 316591 $-3285358 नीचे ×2
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $9976943 1.61% 535531 $-374871
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $9327441 1.51% 122039 $907779 ऊपर ×1
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $9101984 1.47% 369849 $4779080 ऊपर ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $8898302 1.44% 33514 $577037 ऊपर ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $7983320 1.29% 90596 $1264288 ऊपर ×3
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $7522266 1.21% 250325 $538086 ऊपर ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $7460343 1.20% 120972 $726045 ऊपर ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $6909865 1.12% 3039 $1029158 नीचे ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $6600251 1.07% 58544 $-234180 ऊपर ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $6409602 1.03% 400100 $896332 ऊपर ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $6241750 1.01% 79351 $482787 ऊपर ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $5946000 0.96% 100000 $771000
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $5456125 0.88% 713219 $-42368 नीचे ×2
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $5418496 0.87% 145268 $-1709805
SDRL Seadrill Limited Common Shares $5038002 0.81% 133210 $-961628 ऊपर ×3
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $4894922 0.79% 103860 $1878798 ऊपर ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $4113009 0.66% 151158 $-973458
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3443475 0.56% 7500 $-193350
UHALB CUSIP: 023586506 $2481100 0.40% 43000 $381610 नीचे ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $2436674 0.39% 5935 $829773
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2395750 0.39% 25000 $325500
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1667736 0.27% 3600 $-290196
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $1601000 0.26% 100000 $-113000
MS Morgan Stanley Common Stock $1358760 0.22% 6500 $289055
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $1298550 0.21% 55000 $149050
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $1050000 0.17% 30000 ऊपर ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1039350 0.17% 19500 $199050 ऊपर ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $1016071 0.16% 2725 $138158
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $869512 0.14% 128436 ऊपर ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $864690 0.14% 28500 $-90555 ऊपर ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $861104 0.14% 32779 $-2844224 नीचे ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $808000 0.13% 50000 $-229500
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $786074 0.13% 15010 $198883
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $765900 0.12% 10000 $37100
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $698085 0.11% 4500 $-75878 ऊपर ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $392266 0.06% 550 $96355
LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares $388000 0.06% 100000 $52000
SLB SLB Limited Common Shares $371920 0.06% 8000 $-39200
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $344749 0.06% 1982 $45229
VAL Valaris Limited Common Shares $308114 0.05% 4244 $-107968
ORLA CUSIP: 68634K106 $293700 0.05% 30000 $51750 ऊपर ×1
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $232875 0.04% 8100 $-14337
CET CUSIP: 155123102 $229521 0.04% 4376 $12209
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0.03% 200 ऊपर ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $200920 0.03% 500 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 601137101) $45075 0.01% 1500 $3075

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
ABG $17537192 2.83% 3 गुना ऊपर
SKY $7983320 1.29% 3 गुना ऊपर
SDRL $5038002 0.81% 3 गुना ऊपर
AMRZ $1039350 0.17% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
CVEO $1050000 30000 0.17%
GEOS $869512 128436 0.14%
CAT $212980 200 0.03%
MSGS $200920 500 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
TDW छंटनी की -14K -$50.4M
ABG अधिक खरीदा +51K +$10.4M
LXU छंटनी की -400 -$8.7M
RYZ अधिक खरीदा +178K +$4.8M
IIIN अधिक खरीदा +180K +$4.4M
CVCO अधिक खरीदा +8 +$4.2M
CNQ छंटनी की -7K -$3.3M
FPH केवल मूल्य चाल +0 +$3.0M
JEF अधिक खरीदा +310 +$2.9M
LEGH छंटनी की -149K -$2.8M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
FTI 31 मार्च 2026 156251 $6962545 -0.4%
GIB 30 जून 2026 13000 $950300 8.7%
OLN 31 मार्च 2026 37408 $779209 -46.5%
AMKR 31 मार्च 2026 17395 $686755 24.4%
ASTL 30 सितमबर 2025 90000 $620100 22.1%
ATKR 30 सितमबर 2025 7000 $493850 50.8%
RYZ 30 सितमबर 2025 21000 $452970 11.9%
MRK 30 जून 2025 3000 $269280 82.3%
AAPL 31 दिसमबर 2025 1053 $268084 22.7%
MANU 30 सितमबर 2025 15000 $267150 32.6%
IBM 30 जून 2025 1000 $248660 -24.5%
FRPH 30 सितमबर 2025 9000 $242010 -16.7%
LQDT 30 जून 2025 7050 $218621 83.3%
MKL 31 मार्च 2026 100 $214965 -9.2%
DMLP 30 सितमबर 2025 7525 $209647 10.6%
DMLP 30 जून 2026 7525 $203928 13.4%
NESR 31 दिसमबर 2025 10000 $102600 57.5%
PHX 30 जून 2025 17177 $67849 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QIPT 31 मार्च 2026 18758 $66216 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DRTSW 31 मार्च 2026 50000 $17000 297.1%