Rock Creek Group LLC

CIK 1484067 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $720.5M
पोजीशन: 57
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -25.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 78.51%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 95.79%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 16
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 14.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.26% अनुमानित। खरीदें $35842836 · बेचें $333860083

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 62.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 12
घटा हुआ: 19
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Consumer Discretionary

10.5%

Technology

1.1%

Financial Services

0.7%

Utilities

0.5%

Industrials

0.3%

Consumer products

0.3%

Real Estate

0.3%

Healthcare

0.3%

Diversified Consumer Services

0.2%

Consumer Staples

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

85.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 57 पोजीशन

					लगातार
RCGE RockCreek Global Equality ETF	$83310706	11.56%	2811445	$-2259966	नीचे ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$82730090	11.48%	1114285	$605362	ऊपर ×2
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock	$72875127	10.11%	660879	$3956650	नीचे ×4
JPST	$65942930	9.15%	1303970	$1309048	ऊपर ×1
AGG	$58711868	8.15%	593169	$227047	ऊपर ×2
IDEV	$45732003	6.35%	513785	$-4927546	नीचे ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF	$45247392	6.28%	906956	$13969577	ऊपर ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$42880380	5.95%	496137	$-1587682	नीचे ×1
TIP	$41867371	5.81%	382595	$-57510	ऊपर ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$26367237	3.66%	161100	$3584475
SHE	$21615422	3.00%	139960	$3727232
IVV	$17012534	2.36%	22717	$-4539477	नीचे ×1
RSP	$16568187	2.30%	77869	$-58282917	नीचे ×1
SCHP	$10783698	1.50%	406932	$-44763
GBIL	$10721327	1.49%	107042	$-4527491	नीचे ×3
VEA	$8144160	1.13%	114304
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock	$6367416	0.88%	66210	$2014771
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$5113056	0.71%	49981	$1181551
GLD	$5042754	0.70%	13689	$-64754587	नीचे ×3
EWT	$5019954	0.70%	46220	$1742032
IEFA	$4646359	0.64%	48089	$292862
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock	$4392500	0.61%	250000	$1482500
SRE DBA Sempra Common Stock	$3708400	0.51%	40000	$1765000	ऊपर ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares	$2920000	0.41%	200000	$853000	ऊपर ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock	$2438250	0.34%	25000	$257850	नीचे ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock	$2177500	0.30%	125000	$844500	ऊपर ×1
VWO	$2169254	0.30%	36342	$-7040044	नीचे ×1
EWJ	$2118068	0.29%	22709	$1638280	ऊपर ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$1903375	0.26%	12500	$314875	नीचे ×2
WOMN	$1654330	0.23%	39015	$110202
GHTA	$1633884	0.23%	53178		ऊपर ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock	$1599000	0.22%	75000	$82000	नीचे ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock	$1432200	0.20%	30000	$289100	नीचे ×3
CSR D/B/A Centerspace Common Stock	$1404750	0.19%	25000	$255750	ऊपर ×2
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock	$1329944	0.18%	156833	$1057444	ऊपर ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock	$1293600	0.18%	15000	$-28950
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$1178021	0.16%	17688	$-7075
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock	$1038000	0.14%	150000	$135000
SPY SPY	$996484	0.14%	1345		ऊपर ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock	$979500	0.14%	150000		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G9600F104)	$840200	0.12%	20000		ऊपर ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$732000	0.10%	25000	$-155000
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock	$731900	0.10%	10000	$-1093275	नीचे ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares	$606000	0.08%	100000	$-723000	नीचे ×1
GNR	$605857	0.08%	9001	$-66248
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$594696	0.08%	11347	$-1702
EWY	$562292	0.08%	2785
AVTR Avantor, Inc. Common Stock	$495000	0.07%	50000	$-289000	नीचे ×1
ITOT	$454699	0.06%	2768	$-117013162	नीचे ×2
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock	$427500	0.06%	30000	$111600
IEMG	$384957	0.05%	4647	$-27526134	नीचे ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock	$328375	0.05%	12500	$242937	ऊपर ×1
EWZ	$278609	0.04%	7836	$-145062	नीचे ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock	$130000	0.02%	125000	$-32500
VTI	$128774	0.02%	348	$17132
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock	$60072	0.01%	39263	$-47509
TDTT	$49350	0.01%	2064	$-681
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
TIP	$41867371	5.81%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VEA	$8144160	114304	1.13%
GHTA	$1633884	53178	0.23%
SPY	$996484	1345	0.14%
RXT	$979500	150000	0.14%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G9600F104)	$840200	20000	0.12%
EWY	$562292	2785	0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
RSP	छंटनी की	-312K	-$58.3M
RBIL	अधिक खरीदा	+282K	+$14.0M
VWO	छंटनी की	-113K	-$7.0M
IDEV	छंटनी की	-92K	-$4.9M
IVV	छंटनी की	-10K	-$4.5M
GBIL	छंटनी की	-45K	-$4.5M
CHH	छंटनी की	-5K	+$4.0M
SHE	केवल मूल्य चाल	+0	+$3.7M
ESGU	केवल मूल्य चाल	+0	+$3.6M
RCGE	छंटनी की	-266K	-$2.3M

3 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
GOVT	30 जून 2025	1060389	$24373041	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHE	31 मार्च 2025	179839	$20825212	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VEA	31 मार्च 2026	113062	$7062983	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHV	30 जून 2025	53006	$5850661
BBJP	31 मार्च 2025	59733	$3443607	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWY	30 सितमबर 2025	40361	$2897113	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EIPX	30 जून 2025	105910	$2519069	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLYA	31 मार्च 2025	198691	$2513441	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EEMV	30 सितमबर 2025	36900	$2215107	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYGV	31 दिसमबर 2025	51960	$2140752	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SWI	31 मार्च 2025	125000	$1781250	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BCI	30 जून 2025	77664	$1666828	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
POWL	30 जून 2026	2500	$1352700	-30.2%
CRH	31 दिसमबर 2025	10000	$1199000	-25.2%
UNF	30 जून 2025	6194	$1077756	55.3%
PHIN	30 जून 2026	14903	$1019961	-13.0%
EQT	31 मार्च 2026	15000	$804000	-14.3%
SWIM	31 दिसमबर 2025	100000	$761000	9.9%
IMXI	31 दिसमबर 2025	50000	$698500	-7.9%
CCS	31 दिसमबर 2025	10000	$633700	15.7%
RTO	31 दिसमबर 2025	25000	$631250	-20.5%
CROX	31 दिसमबर 2025	7500	$626625	43.6%
ABG	30 सितमबर 2025	2500	$596350	-13.3%
ASO	30 जून 2025	10000	$583600	3.7%
AIOT	31 मार्च 2026	100000	$532000	-2.4%
EXTR	30 जून 2025	40000	$529200	27.8%
LQD	31 दिसमबर 2025	4500	$501615	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ALTG	30 जून 2026	86687	$465509	-2.9%
AMTM	30 सितमबर 2025	15000	$354150	-13.5%
IIIV	31 मार्च 2025	9979	$229916	-32.4%
BXC	31 मार्च 2025	2198	$224548	12.5%
KSA	30 जून 2026	4589	$182413	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ARKO	30 सितमबर 2025	37351	$157995	2.5%
TDTF	30 जून 2026	4110	$99092	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJH	31 दिसमबर 2025	587	$38308	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BXC	31 दिसमबर 2025	500	$36540	37.4%
AREN	30 जून 2025	1	$2	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INAB	31 मार्च 2025	1	$0	-75.2%