Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $153.9M
- पोजीशन
- 17
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 98.74%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 100.00%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 10
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.82% अनुमानित। खरीदें $16388528 · बेचें $1194249
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 1
- बढ़ाया
- 9
- घटा हुआ
- 1
- बंद
- 3
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
पूर्ण पोर्टफोलियो 17 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64145720 | 41.68% | 93397 | $8375924 | ऊपर ×1 | ||
| BSV | $16650749 | 10.82% | 213718 | $1034398 | ऊपर ×6 | ||
| VUG | $16571339 | 10.77% | 192377 | $2666371 | ऊपर ×1 | ||
| VTV | $13351892 | 8.68% | 61267 | $1381407 | ऊपर ×1 | ||
| VIG | $12874714 | 8.37% | 54411 | $1345147 | ऊपर ×3 | ||
| BIV | $11024225 | 7.16% | 143732 | $566201 | ऊपर ×1 | ||
| VXF | $6670401 | 4.33% | 27092 | $1154483 | ऊपर ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5734197 | 3.73% | 98526 | $-548943 | नीचे ×5 | ||
| MUB | $2483738 | 1.61% | 23079 | $33926 | |||
| SUB | $2454772 | 1.60% | 23056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465291 | 0.30% | 1608 | $160743 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343178 | 0.22% | 920 | $91462 | ऊपर ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250471 | 0.16% | 1832 | $-60346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243049 | 0.16% | 957 | $9120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224966 | 0.15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207611 | 0.13% | 1244 | $-82054 | |||
| IMO | $201636 | 0.13% | 1800 | $-33840 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| BSV | $16650749 | 10.82% | 6 गुना ऊपर |
| VIG | $12874714 | 8.37% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224966 | 894 | 0.15% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 31 मार्च 2025 | 85960 | $5882212 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PNRG | 30 जून 2025 | 1244 | $283495 | 45.6% |
| CVX | 30 जून 2026 | 1163 | $240625 | 24.6% |
| MCD | 30 जून 2026 | 715 | $222215 | -0.6% |
| PEP | 30 जून 2026 | 1410 | $218959 | 5.3% |
| XOM | 30 जून 2025 | 1832 | $217880 | 54.4% |
| PEP | 30 जून 2025 | 1410 | $211415 | 8.0% |
| ABBV | 31 मार्च 2026 | 894 | $204270 | 21.3% |