Schaeffer Financial LLC
CIK 1898838 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $129.3M
- पोजीशन
- 27
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 95.20%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 99.65%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.9
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.7% अनुमानित। खरीदें $3581153 · बेचें $3347504
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 3
- बढ़ाया
- 12
- घटा हुआ
- 6
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
पूर्ण पोर्टफोलियो 27 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $35337609 | 27.33% | 674253 | $1206636 | ऊपर ×6 | ||
| SCHB | $26204986 | 20.26% | 904868 | $3555327 | ऊपर ×5 | ||
| SPGM | $19441016 | 15.03% | 226929 | $420754 | नीचे ×2 | ||
| SCHD | $15286490 | 11.82% | 482072 | $1143830 | ऊपर ×2 | ||
| SCHG | $14896785 | 11.52% | 440212 | $2308879 | ऊपर ×5 | ||
| SCHM | $5252813 | 4.06% | 142468 | $1112575 | ऊपर ×2 | ||
| SPLV | $2676439 | 2.07% | 35733 | $9497 | नीचे ×1 | ||
| SCHV | $2243644 | 1.74% | 64454 | $381127 | ऊपर ×2 | ||
| SPY SPY | $894845 | 0.69% | 1198 | $83711 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $874521 | 0.68% | 2344 | $6681 | |||
| VIG | $791579 | 0.61% | 3345 | $36066 | नीचे ×1 | ||
| VOO | $731851 | 0.57% | 1066 | $96412 | ऊपर ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $487605 | 0.38% | 458 | $163566 | ऊपर ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $461187 | 0.36% | 493 | $-30053 | |||
| OEF | $394408 | 0.31% | 1078 | $44531 | नीचे ×1 | ||
| SCHE | $360999 | 0.28% | 9956 | $33360 | ऊपर ×1 | ||
| ESGV | $353604 | 0.27% | 2674 | $105579 | ऊपर ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $342021 | 0.26% | 1182 | $42214 | ऊपर ×1 | ||
| SCHI | $289477 | 0.22% | 12786 | ऊपर ×1 | |||
| VV | $279921 | 0.22% | 814 | $36676 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $261209 | 0.20% | 798 | $26469 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $259572 | 0.20% | 736 | $17509 | |||
| IWB | $257576 | 0.20% | 629 | $33300 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $247430 | 0.19% | 336 | ||||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $234918 | 0.18% | 2973 | $4868 | ऊपर ×5 | ||
| MGC | $234775 | 0.18% | 858 | $-7011 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $214422 | 0.17% | 600 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 जून 2026 | 6376 | $1081757 | 22.5% |
| JNK | 31 मार्च 2025 | 2301 | $219676 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JEPI | 31 मार्च 2025 | 3792 | $218154 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QQQ | 31 दिसमबर 2025 | 361 | $216734 | |
| VV | 31 मार्च 2025 | 757 | $204146 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| OEF | 31 मार्च 2025 | 703 | $203062 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |