S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +24.1%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -12.9%

वार्षिक: +18.9% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 95.9% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 0.9%
Retail 0.6%
Industrials 0.4%
Financials 0.2%
Communication Services 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 97.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 27 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35337609 27.33% 674253 $1206636 ऊपर ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $26204986 20.26% 904868 $3555327 ऊपर ×5
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $19441016 15.03% 226929 $420754 नीचे ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15286490 11.82% 482072 $1143830 ऊपर ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14896785 11.52% 440212 $2308879 ऊपर ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5252813 4.06% 142468 $1112575 ऊपर ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2676439 2.07% 35733 $9497 नीचे ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2243644 1.74% 64454 $381127 ऊपर ×2
SPY SPY $894845 0.69% 1198 $83711 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874521 0.68% 2344 $6681
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $791579 0.61% 3345 $36066 नीचे ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $731851 0.57% 1066 $96412 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487605 0.38% 458 $163566 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461187 0.36% 493 $-30053
OEF iShares Trust $394408 0.31% 1078 $44531 नीचे ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $360999 0.28% 9956 $33360 ऊपर ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $353604 0.27% 2674 $105579 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342021 0.26% 1182 $42214 ऊपर ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $289477 0.22% 12786 ऊपर ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $279921 0.22% 814 $36676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261209 0.20% 798 $26469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259572 0.20% 736 $17509
IWB iShares Russell 1000 ETF $257576 0.20% 629 $33300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247430 0.19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234918 0.18% 2973 $4868 ऊपर ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $234775 0.18% 858 $-7011 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214422 0.17% 600 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
IGSB $35337609 27.33% 6 गुना ऊपर
SCHB $26204986 20.26% 5 गुना ऊपर
SCHG $14896785 11.52% 5 गुना ऊपर
VCSH $234918 0.18% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
SCHI $289477 12786 0.22%
QQQ $247430 336 0.19%
GOOGL $214422 600 0.17%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SCHB अधिक खरीदा +2K +$3.6M
SCHG अधिक खरीदा +8K +$2.3M
IGSB अधिक खरीदा +25K +$1.2M
SCHD अधिक खरीदा +21K +$1.1M
SCHM अधिक खरीदा +9K +$1.1M
SPGM छंटनी की -24K +$421K
SCHV अधिक खरीदा +3K +$381K
CAT अधिक खरीदा +1 +$164K
ESGV अधिक खरीदा +465 +$106K
VOO अधिक खरीदा +3 +$96K

बाहर निकली पोजीशन

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कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
XOM 30 जून 2026 6376 $1081757 20.0%
QQQ 31 दिसमबर 2025 361 $216734 21.2%