ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.

CIK 1903273 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $379.6M
पोजीशन: 40
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 86.81%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 98.80%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 14
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.16% अनुमानित। खरीदें $4273594 · बेचें $6046863

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 1
बढ़ाया: 8
घटा हुआ: 13
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

13.4%

Financials

0.9%

Consumer Staples

0.4%

Communication Services

0.4%

Healthcare

0.3%

Financial Services

0.2%

Retail

0.2%

Energy

0.1%

Consumer Discretionary

0.1%

Consumer products

0.1%

Industrials

0.1%

Utilities

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

83.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 40 पोजीशन

					लगातार
DFAC	$97471296	25.68%	2197279	$9574600	नीचे ×1
DFAX	$46974278	12.38%	1275089	$3611505	नीचे ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$46372084	12.22%	316425	$-473036	नीचे ×5
DFUV	$29927805	7.88%	544043	$2031031	नीचे ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$24064754	6.34%	304502	$1222747	ऊपर ×6
DFIV	$19691857	5.19%	364529	$456767	ऊपर ×1
AVRE	$18201690	4.80%	384164	$1753881	ऊपर ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$17263237	4.55%	356458	$1040668	ऊपर ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$14889847	3.92%	192792	$803979	ऊपर ×6
DFAT	$14631957	3.85%	209327	$1183724	नीचे ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$9476743	2.50%	188667	$396283	ऊपर ×6
AVDE	$8056009	2.12%	90314	$438395	ऊपर ×1
AVLC	$7977023	2.10%	88673	$939903	नीचे ×1
DISV	$5304745	1.40%	132189	$223690	ऊपर ×1
DFEM	$3131109	0.82%	77045	$361892	नीचे ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$3112913	0.82%	14250	$287993
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3064901	0.81%	10592	$283870	नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1127747	0.30%	8329	$-165663
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$837213	0.22%	4816	$165044
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$729035	0.19%	2040	$134361	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$648682	0.17%	1739	$4956
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$619207	0.16%	2598	$70207	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$511606	0.13%	3742	$-123262
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$496782	0.13%	1406	$72803	नीचे ×1
SPY SPY	$438354	0.12%	587	$56604
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$412604	0.11%	344	$96203
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$382172	0.10%	1910	$49068
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$375957	0.10%	3679	$46355
DIA	$360449	0.09%	690	$40848
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$319385	0.08%	567	$-33619	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$309589	0.08%	1219	$11617
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$309300	0.08%	2407	$19762
DUSB	$303309	0.08%	5973	$-182493	नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$291052	0.08%	1035	$40178
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$272011	0.07%	831	$27564
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$265712	0.07%	1812	$3987
TT Trane Technologies plc	$256877	0.07%	523	$38922
VTV	$250837	0.07%	1151	$25011
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$232723	0.06%	1993	$1993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$208132	0.05%	2561		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VCSH	$24064754	6.34%	6 गुना ऊपर
BNDX	$17263237	4.55%	6 गुना ऊपर
VCRB	$14889847	3.92%	6 गुना ऊपर
VTIP	$9476743	2.50%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
KO	$208132	2561	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAC	छंटनी की	-65K	+$9.6M
DFAX	छंटनी की	-1K	+$3.6M
DFUV	छंटनी की	-32K	+$2.0M
AVRE	अधिक खरीदा	+11K	+$1.8M
VCSH	अधिक खरीदा	+16K	+$1.2M
DFAT	छंटनी की	-6K	+$1.2M
BNDX	अधिक खरीदा	+19K	+$1.0M
AVLC	छंटनी की	-2K	+$940K
VCRB	अधिक खरीदा	+11K	+$804K
ORCL	छंटनी की	-2K	-$473K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
ITOT	31 दिसमबर 2025	6316	$919925	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IXUS	31 दिसमबर 2025	8195	$676743
CMF	30 सितमबर 2025	6185	$344752	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTI	30 जून 2025	1239	$340527	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRK	30 जून 2025	2407	$216052	91.6%
V	30 सितमबर 2025	576	$204509	7.7%
JNJ	30 जून 2025	1219	$202159	74.9%
V	31 मार्च 2026	576	$202009	21.7%
AMCR	31 मार्च 2026	15769	$131513	21.1%