S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +42.0%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न +5.0%

वार्षिक: +32.4% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 100.0% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Materials 26.7%
Health Care 25.7%
Financials 19.5%
Real Estate 13.3%
Consumer Staples 7.0%
Retail 3.5%
Industrials 2.8%
Consumer Discretionary 1.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 13 पोजीशन

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प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $30340000 22.07% 1000000 $-2982500 ऊपर ×4
PSA Public Storage Common Stock $18302825 13.31% 57500 $-2013175 नीचे ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $16134750 11.73% 225000
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $13560750 9.86% 525000 $7340750 ऊपर ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13263813 9.65% 143750 ऊपर ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $12863050 9.35% 85000 $5198087 ऊपर ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $9598275 6.98% 108750 ऊपर ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $6374000 4.64% 200000 $-13290000 नीचे ×4
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $6338000 4.61% 50000 $-7865688 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4766800 3.47% 20000 $-127545 नीचे ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2574250 1.87% 25000
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2042250 1.49% 15000 $-8223350 नीचे ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1342200 0.98% 15000 $107250

कन्विकशन होल्डिंग्स

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3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
AGI $30340000 22.07% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
COO $16134750 225000 11.73%
SCHW $13263813 143750 9.65%
POST $9598275 108750 6.98%
LDOS $2574250 25000 1.87%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

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सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
CSTM छंटनी की -600K -$13.3M
TFX छंटनी की -69K -$7.9M
HDB अधिक खरीदा +275K +$7.3M
BDX अधिक खरीदा +36K +$5.2M
AGI अधिक खरीदा +250K -$3.0M
PSA छंटनी की -18K -$2.0M
AMZN छंटनी की -4K -$128K
BLDR केवल मूल्य चाल +0 +$107K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

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कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
CFG 30 जून 2026 225000 $13493250 -8.2%
HDB 30 जून 2025 175000 $11627000 -42.3%
BALL 31 मार्च 2026 200000 $10594000 -3.4%
AWK 31 मार्च 2026 75000 $9787500 -6.1%
ANGI 30 जून 2026 1000000 $6850000 1.8%
SAIA 30 सितमबर 2025 23750 $6507263 15.6%
LDOS 30 सितमबर 2025 37500 $5916000 -36.8%
BDX 31 दिसमबर 2025 23500 $4398495 18.4%
COO 31 दिसमबर 2025 63750 $4370700 -30.7%
NEM 30 जून 2025 68750 $3319250 98.8%
OLN 31 मार्च 2026 150000 $3124500 -45.3%
UNH 30 सितमबर 2025 8500 $2651745 9.6%
AEM 31 मार्च 2026 15000 $2542950 -9.7%
CEG 30 जून 2025 12500 $2520375 -17.1%
KNF 31 मार्च 2026 34071 $2396895 -36.4%
WDAY 30 जून 2026 17500 $2273600 54.4%
IQV 30 सितमबर 2025 5000 $787950 40.1%
NEOG 31 मार्च 2026 100000 $699000 40.0%